Estadísticas clave de las acciones de Charter Communications
- Variación de precios: +12,1% (después de beneficios)
- Precio actual: ~$231
- Objetivo del modelo avanzado: 288 $.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Charter Communications, Inc. (CHTR) protagonizaron una recuperación masiva, subiendo un 12,1% tras un informe del cuarto trimestre que convenció a los inversores de que la empresa tiene un plan para luchar contra los competidores de fibra.
El optimismo se vio alimentado por la presentación de "Invincible Wi-Fi", un nuevo producto lanzado en febrero que combina Wi-Fi 7 con 5G y batería de reserva para garantizar la conectividad durante los cortes.
Este giro estratégico eclipsó unas cifras titulares desiguales, en las que los ingresos cayeron un 2,3% debido a la pérdida de subvenciones a la conectividad asequible, pero los abonados de vídeo crecieron inesperadamente en 44.000, la primera ganancia en años.
Los inversores también se sintieron alentados por la agresiva estrategia de asignación de capital de la empresa, ya que Charter recompró 5.400 millones de dólares de sus propias acciones en 2025, lo que indica que la dirección cree que las acciones están infravaloradas.
Los analistas de Benchmark respondieron elevando su precio objetivo a 455 dólares, argumentando que el mercado está subestimando el potencial de flujo de caja de la oferta agrupada "Spectrum One".
La combinación de una sorprendente ganancia de abonados y una clara hoja de ruta tecnológica ha cambiado la narrativa de "declive" a "estabilización".
¿Está infravalorada Charter Communications en la actualidad?
Durante la llamada de resultados, el consejero delegado Chris Winfrey declaró que Charter está ejecutando con éxito su estrategia convergente, afirmando: "Añadimos casi 2 millones de líneas móviles para un crecimiento del 19%, y seguimos siendo el proveedor de telefonía móvil de más rápido crecimiento en Estados Unidos".
Winfrey destacó la ventaja competitiva de sus nuevas innovaciones de producto, anunciando: "Vamos a lanzar 'Invincible Wi-Fi'... un producto pionero en el mercado que combina WiFi 7 con 5G y batería de reserva". Señaló que esto permite a Charter "tener un reclamo que nadie más puede hacer".
Él cree que esta diferenciación permite a Charter ofrecer una "garantía de servicio" única y una "garantía de ahorro", prometiendo acreditar a los clientes si no pueden ahorrarles $ 1,000 o más en comparación con los principales operadores de telco.
La dirección también confirmó que la evolución de la red avanza a buen ritmo: "A finales de este año, el 50% de la red actual de Spectrum se habrá actualizado al servicio simétrico y multigig".
Abordando el panorama competitivo, Winfrey describió la conexión inalámbrica fija (Internet por teléfono móvil) como un "producto inferior", contrastándolo con la red de fibra óptica "omnipresente" de Charter, que crea una "ventaja a largo plazo" a medida que sigue aumentando el uso de datos.
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Según el modelo de valoración avanzada de TIKR, las acciones cotizan con un descuento significativo respecto a sus flujos de caja futuros.
- Precio objetivo: 288 $.
- Precio actual: ~$231
- Potencial alcista: +24.7%
Profundización en la valoración
A ~231 $, la acción cotiza a un múltiplo deprimido debido a los temores de madurez de la banda ancha, pero el modelo interno sugiere que estos temores están tasados.
- El motor del crecimiento móvil: Con un crecimiento de los ingresos por telefonía móvil del 13,1% en el cuarto trimestre, Charter se está diversificando con éxito, alejándose del cable puro.
- El cañón de la liquidez: A pesar de la fuerte inversión, la empresa generó 5.000 millones de dólares en flujo de caja libre en 2025, lo que le da una gran capacidad para recomprar acciones y reducir la deuda.
- La brecha de valor: El objetivo de 288 dólares del modelo refleja una normalización de los múltiplos a medida que los gastos de capital alcanzan su máximo en 2026 y luego disminuyen, liberando aún más efectivo para los accionistas.
Si Charter puede cumplir su promesa de "Invencible" y mantener las pérdidas de Internet en un nivel manejable, la revalorización a 288 dólares está respaldada por las matemáticas y el impulso.
Conclusión: ¿Valor invencible? Con un potencial alcista del 24,7% hasta los 288 dólares, Charter Communications es un valor de batalla en el que los alcistas tienen por fin la sartén por el mango, apoyados por una estrategia que aborda directamente la amenaza del cord-cutting.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Charter Communications a partir de ahora?
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Todo lo que se necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
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- Múltiplo PER de salida
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