Duan Yongping, inversor multimillonario solitario y fundador de BBK Electronics, ha forjado su reputación a base de paciencia, disciplina y voluntad de mantener apuestas concentradas en empresas de primera categoría. Su estilo de inversión está muy influido por Warren Buffett y Charlie Munger, y hace hincapié en empresas de alta calidad con fosos duraderos, beneficios predecibles y equipos directivos que saben cómo asignar el capital eficazmente. A través de su vehículo H&H International Investment, Duan ha acumulado discretamente una cartera que refleja su convicción a largo plazo en algunas de las empresas más influyentes del mundo.
A diferencia de muchos gestores de fondos que rotan posiciones con frecuencia, el enfoque de Duan favorece la estabilidad y la convicción. Sus mayores participaciones suelen permanecer inalteradas durante años, pero cuando hace ajustes, son deliberados y calculados. Su estrategia gira en torno a la simplicidad: poseer lo que realmente se entiende, y sólo entrar en posiciones en las que las ganancias a largo plazo superen claramente los riesgos.
El último informe 13F muestra que la cartera de Duan sigue estando fuertemente inclinada hacia los gigantes tecnológicos estadounidenses, con aumentos incrementales en nombres selectos que se alinean con su filosofía de respaldar la innovación y el liderazgo del mercado. Desde Apple hasta NVIDIA, sus principales participaciones revelan dónde ve potencial de crecimiento duradero en la próxima década.
1. Apple(AAPL) 60,02% de la cartera
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Apple sigue siendo la joya de la corona de la cartera de Duan Yongping, ya que representa el 60% de sus participaciones. Con 35,1 millones de acciones valoradas en más de 7.200 millones de dólares, Duan añadió otras 894.426 acciones el pasado trimestre, un 2,6% más. El dominio de Apple en smartphones, wearables y servicios proporciona los flujos de caja constantes y el amplio moat que encajan perfectamente en el libro de jugadas de Duan inspirado en Buffett.
Para Duan, Apple es algo más que un valor tecnológico: es una máquina de hacer compuestos. El pegajoso ecosistema de la empresa, su incesante innovación y su programa de retorno de capital favorable a los accionistas encajan con su filosofía a largo plazo. Al aumentar constantemente su participación en Apple, Duan demuestra que sigue confiando en la compañía como generadora de riqueza durante la próxima década.
2. Berkshire Hathaway(BRKb) 13,68% de la cartera
Berkshire Hathaway es la segunda mayor participación de Duan, con casi el 14% de su cartera, y un total de 3,38 millones de acciones valoradas en 1.600 millones de dólares. A diferencia de otras de sus grandes posiciones tecnológicas, Berkshire ofrece equilibrio, con una mezcla diversificada de seguros, ferrocarriles, energía y participaciones en empresas de primera fila.
Esta asignación también refleja el profundo respeto de Duan por Warren Buffett, su mayor influencia como inversor. Al mantener una importante participación en Berkshire, Duan no sólo se beneficia de la diversificación de los beneficios de Berkshire, sino que también demuestra su convicción en la atemporalidad del enfoque de Buffett sobre la acumulación de riqueza a través de una asignación disciplinada del capital.
3. PDD Holdings(PDD) 7,55% de la cartera
PDD Holdings, el disruptor chino del comercio electrónico, representa el 7,6% de la cartera de Duan. En el último trimestre, Duan aumentó su participación en 908.794 acciones, con lo que alcanza los 8,66 millones de títulos, lo que supone un incremento de casi el 12%. El rápido ascenso de PDD en el mercado chino, impulsado por unos precios agresivos y una estrategia de plataforma innovadora, la ha posicionado como un rival formidable de Alibaba y JD.com.
El aumento de Duan en PDD refleja su convicción en el crecimiento a largo plazo del consumo en China. Como inversor chino experimentado, entiende el potencial de plataformas como PDD para seguir ganando cuota de mercado en un panorama minorista vasto y en evolución. La asignación también proporciona diversificación junto con sus principales apuestas tecnológicas estadounidenses.
4. Alphabet(GOOG) 2,87% de la cartera
Alphabet, la matriz de Google, representa el 2,9% de las participaciones de Duan, con un total de 1,9 millones de acciones valoradas en 345 millones de dólares. En particular, aumentó su participación en 834.800 acciones en el último trimestre, lo que supone un enorme incremento del 75%. El dominio de Alphabet en publicidad digital, computación en la nube e innovación en inteligencia artificial la convierte en una de las franquicias tecnológicas más poderosas a nivel mundial.
La gran incorporación de Duan a Alphabet indica una firme creencia en su papel a la vanguardia de la IA y los modelos de negocio basados en datos. Con la ampliación de Google Cloud, la continua monetización de YouTube y su profunda investigación en IA, Alphabet ofrece a Duan tanto estabilidad como exposición a motores de crecimiento transformadores.
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5. NVIDIA(NVDA) 1,27% de la cartera
NVIDIA representa una porción menor de la cartera de Duan, el 1,3%, pero es una posición que ha ido aumentando de forma constante. El pasado trimestre aumentó su participación en casi 320.000 acciones, un 49,6%, con lo que su total asciende a 964.800 acciones por valor de 152 millones de dólares. Como espina dorsal de la infraestructura de hardware de IA, NVIDIA se ha convertido en la jugada de pico y pala definitoria del auge de la inteligencia artificial.
Para Duan, NVIDIA ofrece exposición a uno de los cambios tecnológicos más importantes de esta generación. Aunque el valor ha sido volátil, su liderazgo en GPU para entrenamiento de IA y centros de datos la convierte en una participación estratégica en una cartera dominada por gigantes orientados al consumo.
La cartera de Duan Yongping: Una clase magistral de concentración y paciencia
La cartera de Duan Yongping pone de relieve el poder de la concentración y la convicción. Al invertir fuertemente en un pequeño número de empresas dominantes, ejemplifica el principio de Buffett-Munger de poseer “pocas pero excelentes” empresas.
Apple sigue siendo su ancla, pero el aumento de posiciones en PDD, Alphabet y NVIDIA muestra su voluntad de apostar por la innovación junto con la estabilidad. Para los inversores, la cartera de Duan ofrece una lección de simplicidad disciplinada: encontrar empresas con moats duraderos, escalar con paciencia y dejar que el tiempo haga la composición.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en los próximos 1-5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
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Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
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