Estadísticas clave de las acciones de Arch Capital
- Variación de precios: +0.7%
- Precio actual: $97
- Precio objetivo (medio): $108
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Arch Capital Group Ltd. (ACGL) cotizaron al alza el lunes mientras los inversores digerían un rendimiento récord en el tercer trimestre.
El gigante de los seguros obtuvo más de 1.000 millones de dólares en ingresos de explotación después de impuestosdespués de impuestos, lo que representa un aumento del 37,0% respecto al año anterior.
El impulso se vio reforzado por el anuncio de un aumento récord de 2.000 millones de dólares en el reembolso de acciones. aumento récord de 2.000 millones de dólares en la autorización de recompra de acciones..
Esta medida eleva la capacidad total de recompra restante a aproximadamente 2.300 millones de dólares, lo que demuestra la fuerte confianza de la dirección en la cotización actual de las acciones.
Además, la empresa completó con éxito la adquisición de las actividades de Allianz (XETRA:ALV) U.S. MidCorp y Entertainment..
Mientras competidores como Wells Fargo (NYSE:WFC) analizan los cambiantes entornos de tipos de interés, Arch Capital aprovecha su plataforma diversificada para desplegar capital en ramos de daños de alto margen.
La empresa informó de que las primas netas suscritas en Norteamérica y otros siniestros de responsabilidad civil crecieron un 17,0% este trimestre.
¿Está Arch Capital infravalorada en la actualidad?
En la última llamada de resultados, el consejero delegado Nicolas Papadopoulo hizo hincapié en que la empresa está construida para la gestión de ciclos a largo plazo.
Afirmó: "Estos resultados refuerzan la fortaleza de nuestra plataforma diversificada, que permite a nuestro suscriptor buscar oportunidades y desplegar capital en toda la empresa."
Además, el Director Financiero Francois Morin reforzó que el balance está posicionado para apoyar tanto el crecimiento como el rendimiento del capital.
Señaló: "Nuestro balance es más sólido que nunca, y sigue siendo un activo importante para nosotros mientras nos centramos en la ejecución de nuestro libro de jugadas."
Además, la empresa recompró 732 millones de dólares de sus propias acciones sólo durante el tercer trimestre, lo que refleja una postura agresiva sobre el valor para el accionista.
Según el Street Target Data de TIKR, el reciente impulso de los precios aún deja margen para una mayor revalorización.
- Precio objetivo (media): $108
- Precio actual: 97 $.
- Potencial alcista: +12.4%
El caso de inversión de Arch Capital (ACGL) ha pasado de ser una aseguradora estable a una máquina de asignación de capital de alto rendimiento.
El modelo sugiere que el mercado todavía está poniéndose al día con el poder de los beneficios de las unidades integradas de MidCorp.
- La brecha del valor razonable: A 97 dólares, la acción cotiza con descuento respecto a su objetivo de valor razonable de 108 dólares, lo que supone un sólido punto de entrada en un mercado en transición.
- La realidad del crecimiento: Los datos de TIKR muestran un CAGR de los últimos ingresos del 22,0%, una línea de base que sugiere que la valoración actual puede ser conservadora dado el crecimiento de dos dígitos en las líneas especializadas.
- La comprobación de la rentabilidad: La empresa registró un margen de ingresos netos del 20,8%, respaldado por unos ingresos récord por inversiones que alcanzaron los 408 millones de dólares este trimestre.
Si Arch Capital (ACGL) continúa ejecutando su expansión en el mercado medio, podría acelerar aún más la brecha de valor intrínseco hacia el caso alcista.
Conclusión: El cambio de rumbo de las aseguradoras está alcanzando cifras récord. Con unos ingresos de explotación que aumentan un 37,0% y un objetivo de valoración de 108 dólares, las acciones de Arch Capital ofrecen una atractiva combinación de disciplina de suscripción y agresiva rentabilidad del capital.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Arch Capital a partir de ahora?
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