Estadísticas clave de AMD Stock
- Variación de precios: +8.3%
- Precio actual: ~$208
- Objetivo del modelo avanzado: 701 $.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) subieron un 8,3% para cerrar a 208 dólares el viernes, uniéndose a una amplia oleada de semiconductores impulsada por los planes de gasto masivo en IA de Amazon, Google y Microsoft.
El catalizador es la creciente comprensión de que Nvidia (NASDAQ:NVDA) no puede suministrar suficientes GPU para satisfacer la insaciable demanda de los hiperescaladores, lo que les obliga a asegurar agresivamente los chips de la "segunda fuente", AMD.
Los informes de que el acelerador MI325X de AMD está ganando adeptos animaron a los inversores, ya que los principales proveedores de servicios en la nube lo están utilizando para cargas de trabajo de inferencia, donde la oferta es más escasa.
Los analistas de Goldman Sachs reiteraron su calificación de compra, señalando que las "limitaciones de suministro" de Nvidia están haciendo perder a AMD miles de millones de dólares de cuota de mercado.
La compañía también anunció la finalización de la adquisición de ZT Systems, un movimiento que refuerza significativamente su capacidad para vender soluciones completas de servidores de IA a escala de bastidor, no sólo chips individuales.
A pesar del optimismo, el interés a corto sigue siendo elevado, ya que algunos escépticos argumentan que el ecosistema de software de AMD (ROCm) sigue estando por detrás del moat CUDA de Nvidia.
Sin embargo, la narrativa de que "la marea creciente levanta todos los barcos" está dominando, con el Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) alcanzando nuevos máximos.
Con la acción ya firmemente por encima de los 200 dólares, la atención se centra en si AMD puede ejecutar su hoja de ruta y hacerse con el 10-20% del mercado de aceleradores de IA para 2027.
¿Está AMD infravalorada en la actualidad?
Durante la conferencia sobre resultados, la consejera delegada Lisa Su hizo hincapié en que 2026 es un año de inversión diseñado para asegurar el dominio a largo plazo.
Afirmó: "La prioridad y la inversión: la mayor inversión en IA para centros de datos. Nuestra hoja de ruta de hardware, aceleramos esa hoja de ruta. "
En cuanto al panorama competitivo, la dirección sigue confiando en que su enfoque de código abierto está ganando clientes cansados de la dependencia de los proveedores.
El vicepresidente de Relaciones con Inversores, Matt Ramsay, señaló: "También invertimos fuertemente en la salida al mercado para ampliar realmente nuestras capacidades de salida al mercado para apoyar el crecimiento de los ingresos y también ampliar nuestro negocio comercial y empresarial para nuestra franquicia de CPU."
El equipo directivo cree que a medida que los modelos de IA se diversifiquen, el mercado se fragmentará de forma natural, creando una enorme apertura para una alternativa de alto rendimiento.
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Según el Modelo de Valoración Avanzada de TIKR, el mercado está subestimando enormemente la ganancia inesperada de la "Segunda Fuente".
- Precio objetivo: 701 $.
- Precio actual: ~$208
- Potencial alcista: +237%
Modelo de valoración en profundidad
El caso de inversión para AMD es una apuesta por el "duopolio" de la era de la IA, donde incluso una cuota minoritaria del mercado vale cientos de miles de millones.
El modelo sugiere que si AMD puede lograr incluso una fracción de los márgenes de Nvidia, la acción está agresivamente mal valorada.
- La brecha del valor razonable: A 208 dólares, las acciones cotizan con un gran descuento respecto al objetivo de 701 dólares, lo que supone un 236% de revalorización para los inversores dispuestos a aprovechar la volatilidad.
- La realidad del crecimiento: El modelo asume una tasa de crecimiento de los ingresos del 34,3%, impulsada por la explosiva rampa de crecimiento del segmento de centros de datos.
- La comprobación de la rentabilidad: Con unos márgenes de ingresos netos en expansión hasta el 21,0%, AMD está demostrando que puede generar un flujo de caja masivo incluso invirtiendo fuertemente en I+D.
Si AMD consigue consolidar su posición como alternativa de facto a Nvidia, la distancia que la separa de los 701 dólares podría reducirse a medida que el gasto en la nube siga batiendo récords.
Conclusión: El "Plan B" esencial para el mundo de la IA. Con un potencial alcista del 236,5% hasta los 701 $, AMD ofrece una forma de alto octanaje de participar en el desarrollo de la infraestructura de IA con una empresa que es fundamental para el ecosistema tecnológico.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
