Los valores con dividendos de alta rentabilidad son populares entre los inversores en dividendos porque pagan a los inversores en efectivo sólo por mantenerlos.
Pero si una empresa reparte la mayor parte de sus beneficios en forma de dividendos, puede ser una señal de alarma. Cuando los ratios de reparto son demasiado elevados, puede resultar difícil para una empresa mantener sus dividendos.
Por eso, muchos inversores buscan valores que ofrezcan a la vez una fuerte rentabilidad por dividendo y un ratio de reparto razonable que deje margen para la estabilidad o el crecimiento.
He aquí 10 valores de dividendos de alta rentabilidad con ratios de retribución razonables a los que merece la pena prestar atención:
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He aquí algunos de nuestros valores favoritos de esta lista.
Pfizer (PFE)
- Capitalización bursátil: 138.000 millones de dólares
- Industria: Farmacéutica
- Aumento de los analistas: 21
- Ratio PER: 8
Visión general de la empresa: Pfizer es una empresa biofarmacéutica mundial conocida por desarrollar y fabricar medicamentos y vacunas innovadores. Su gama de productos abarca oncología, vacunas, medicina interna y enfermedades raras, y opera en más de 100 países.
Estrategia empresarial: Pfizer gana dinero desarrollando medicamentos de prescripción y vacunas, muchos de los cuales proceden de I+D propia o de colaboraciones. La empresa se centra en reconstruir su cartera post-COVID mediante adquisiciones, innovación en la cartera de productos y ampliación del acceso a los mercados emergentes.
Acontecimientos recientes
- Beneficios y rentabilidad: Los beneficios de Pfizer se vieron afectados por la fuerte caída de la demanda de sus productos COVID, pero la actividad principal se está estabilizando. Se espera que el BPA ajustado repunte modestamente en 2025, a medida que la empresa apueste por recortes de costes y nuevos medicamentos.
- Tendencias de crecimiento empresarial: La dirección ha tomado medidas audaces para reactivar el crecimiento, como la adquisición de Seagen por 43.000 millones de dólares para ampliar su cartera de productos oncológicos y diversificar los ingresos más allá de los máximos de la época de la pandemia.
- Retribución al accionista: A pesar de los vientos en contra a corto plazo, Pfizer sigue comprometida con los pagos a los accionistas. La acción rinde actualmente más del 5% y ha mantenido su dividendo a pesar de la reciente volatilidad, lo que demuestra su confianza en el flujo de caja a largo plazo.
Chevron Corporation (CVX)
- Capitalización bursátil: 239.000 millones de dólares
- Industria: Petróleo, gas y combustibles consumibles
- Aumento de los analistas: 20%.
- Ratio PER: 18
Visión general de la empresa: Chevron Corporation es un gigante mundial de la energía, dedicado principalmente a la exploración, producción, refinado y comercialización de petróleo y gas natural. Sus principales segmentos son el upstream (producción de petróleo y gas) y el downstream (refino y distribución).
Estrategia empresarial: Chevron genera ingresos mediante la extracción y venta de petróleo y gas, junto con sus operaciones de refinado. La estrategia de la empresa se centra en aumentar la eficiencia de la producción, expandirse hacia las energías renovables y mantener un fuerte flujo de caja mediante una asignación disciplinada del capital.
Acontecimientos recientes:
- Beneficios y rentabilidad: Chevron ha registrado fuertes beneficios impulsados por los elevados precios de la energía, con una sólida rentabilidad en los segmentos upstream y downstream.
- Tendencias de crecimiento del negocio: La empresa se está centrando en ampliar su cartera de energías renovables, con crecientes inversiones en tecnologías con bajas emisiones de carbono, al tiempo que mantiene una sólida posición en los mercados energéticos tradicionales.
- Rentabilidad para los accionistas: Chevron sigue recompensando a los inversores con una rentabilidad por dividendo del 4,7% y recompras de acciones, manteniendo fuertes pagos de dividendos incluso en condiciones de mercado volátiles.
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Caterpillar Inc. (CAT)
- Capitalización bursátil: 147.000 millones de dólares
- Industria: Maquinaria
- Aumento de los analistas: 13
- Ratio PER: 16
Visión general de la empresa: Caterpillar Inc. es líder mundial en el diseño y fabricación de equipos pesados y motores, principalmente para los sectores de la construcción, la minería y la energía.
Estrategia empresarial: Caterpillar genera ingresos a través de la venta de equipos de construcción y minería, junto con servicios relacionados y financiación. La empresa se centra en la innovación, la mejora de la eficiencia operativa y la ampliación de su presencia en proyectos mundiales de infraestructuras, al tiempo que incorpora cada vez más tecnologías digitales a su oferta.
Acontecimientos recientes:
- Beneficios y rentabilidad: Caterpillar registró un sólido crecimiento de los beneficios, impulsado por la fuerte demanda en construcción y minería, junto con una mayor eficiencia operativa.
- Tendencias de crecimiento del negocio: La empresa sigue ampliando su presencia en proyectos mundiales de infraestructuras, con especial atención a la automatización y las soluciones digitales para mejorar el rendimiento de los equipos.
- Rentabilidad para los accionistas: Caterpillar ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,7% y sigue recomprando acciones como parte de su estrategia de retorno de capital.
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Cada uno de los 10 valores de esta lista parece que ofrece:
- Una rentabilidad por dividendo que destaca en el mercado actual
- Un ratio de reparto que parezca sostenible en función de los beneficios esperados
- Importancia a largo plazo en sus sectores y rentabilidad constante para los accionistas
Podría merecer la pena que los inversores que busquen valores con dividendos sostenibles de alta rentabilidad presten más atención a estos valores.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
