Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- Las acciones de Microsoft podrían alcanzar razonablemente los 620 $/acción a mediados de 2027, según nuestras hipótesis de valoración.
- Esto implica una rentabilidad total del 26,2% desde el precio actual de unos 491 $/acción, con una rentabilidad anualizada del 12,3% en los próximos dos años.
- Microsoft sigue registrando un fuerte crecimiento, con márgenes líderes en el sector, negocios de nube e IA en expansión y una posición dominante en software, infraestructura y servicios empresariales.
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Microsoft(MSFT) es un líder tecnológico mundial con negocios centrales en infraestructura en la nube (Azure), software de productividad (Office, Teams), sistemas operativos (Windows) y plataformas empresariales.
También es propietaria de LinkedIn, GitHub y Xbox, mientras se expande rápidamente en IA a través de su asociación con OpenAI y la integración de IA generativa en toda su gama de productos.
Microsoft se beneficia de una escala masiva, elevados ingresos recurrentes y un fuerte flujo de caja libre, todo lo cual respalda su inversión continuada en innovación y rentabilidad para los accionistas.
He aquí por qué las acciones parecen infravaloradas hoy.
Qué dice el modelo de las acciones de Microsoft
Hemos realizado un análisis de valoración detallado de Microsoft utilizando el modelo de valoración de TIKR para estimar el potencial alcista hasta mediados de 2027.
Basándose en hipótesis razonables de crecimiento de los ingresos del 13,9%, márgenes operativos del 45,2% y un múltiplo de PER de 30,1x, el modelo estima que las acciones de Microsoft podrían pasar de los 491 $/acción actuales a 619,65 $/acción en los próximos 2 años, lo que representa una rentabilidad total del 26,2% y una rentabilidad anualizada del 12,3%.
Nuestras hipótesis de valoración
El modelo de valoración de TIKR le permite introducir sus propias hipótesis sobre el crecimiento de los ingresos, los márgenes operativos y el múltiplo PER de una empresa, y calcula la rentabilidad prevista de la acción.
Esto es lo que utilizamos para las acciones de Microsoft:
1. Crecimiento de los ingresos: 13,9% CAGR hasta 2028
Microsoft ha aumentado sus ingresos un 15,7% durante el año pasado y un 14,3% anual durante los últimos cinco años. Hemos utilizado una previsión del 13,9% para reflejar el impulso actual de la nube, la IA y el software empresarial, sin dejar de ser ligeramente conservadores.
2. Márgenes de explotación: 45.2%
El margen EBIT de MSFT fue del 44,6% en los últimos doce meses, frente al 41,5% de los últimos cinco años. Suponemos una modesta mejora hasta el 45,2% a medida que la empresa gane más eficiencia gracias a la escala y a los productos de IA de mayor margen.
3. Múltiplo PER de salida: 30,1x
Microsoft cotiza actualmente a 34,1 veces los beneficios futuros. Hemos utilizado un múltiplo ligeramente más conservador de 30,1x para reflejar la fuerte calidad, pero también para tener en cuenta la posible compresión del múltiplo si los tipos se mantienen altos.
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¿Qué pasa si las cosas van mejor o peor?
La herramienta de valoración de TIKR permite a los inversores probar una amplia gama de resultados basados en cómo podría comportarse una empresa como Microsoft.
He aquí un desglose de la rentabilidad potencial de Microsoft hasta 2030 en función de cómo evolucionen sus tendencias empresariales (se trata sólo de estimaciones de modelos):
- Caso bajo: Crecimiento más lento y compresión de múltiplos → Rentabilidad anual del 6,1
- Caso medio: ejecución constante y rentabilidad sólida → 13,3% de rentabilidad anual
- Caso alto: crecimiento de la IA y ganancias de margen mayores de lo previsto → 18,7% de rentabilidad anual.
Incluso en un escenario conservador, Microsoft está posicionada para ofrecer rendimientos positivos, mientras que el caso alcista ofrece una capitalización de dos dígitos, impulsada por la escala, el poder de fijación de precios y los segmentos de crecimiento de nueva generación.
TIKR Comida para llevar
Microsoft sigue siendo una de las empresas de mayor calidad del mercado, que combina un fuerte crecimiento, una rentabilidad de élite y una ejecución coherente.
La empresa sigue beneficiándose del liderazgo en computación en la nube, software empresarial e IA, al tiempo que mantiene los mejores márgenes de su clase y un balance sólido como una roca.
Con una revalorización estimada del 26% a mediados de 2027 y un potencial de rentabilidad anual superior al 12%, Microsoft ofrece una atractiva combinación de estabilidad y crecimiento, incluso tras su reciente repunte.
Es la más adecuada para los inversores a largo plazo que desean estar expuestos a tendencias tecnológicas transformadoras, respaldadas por un modelo de negocio duradero y con márgenes elevados.
¿Merece la pena comprar acciones de Microsoft al precio actual? Utilice el modelo de valoración de TIKR y las previsiones de los analistas para averiguar si sigue infravalorada.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
