Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- Las acciones de Alphabet podrían alcanzar razonablemente los 260 dólares por acción a finales de 2027, según nuestras hipótesis de valoración.
- Esto implica una rentabilidad total del 45,7% desde el precio actual de unos 178 $/acción, con una rentabilidad anualizada del 16,2% en los próximos 2,5 años.
- Alphabet sigue siendo una de las empresas más dominantes del sector tecnológico, con fuertes posiciones en publicidad digital, búsquedas, infraestructura en la nube e inteligencia artificial.
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Alphabet(GOOGL) es la empresa matriz de Google, YouTube y Google Cloud, y desempeña un papel fundamental en la economía digital. Genera la mayor parte de sus ingresos de la publicidad, mientras se expande rápidamente en servicios en la nube, infraestructura de IA y hardware.
Con un profundo talento técnico, enormes ventajas de datos y miles de millones de usuarios diarios, Alphabet tiene la escala y los recursos para mantener su liderazgo en múltiples verticales.
La empresa genera un sólido flujo de caja libre y sigue recomprando acciones, lo que la convierte en una atractiva empresa de capitalización para los inversores a largo plazo.
Estas son las razones por las que el valor podría obtener una rentabilidad anual del 15% en los próximos 5 años.
Qué dice el modelo de las acciones de Alphabet
Hemos realizado un análisis de valoración detallado de Alphabet utilizando el modelo de valoración de TIKR para estimar su potencial alcista hasta finales de 2027.
Basándose en hipótesis razonables de crecimiento anual de los ingresos del 10,5%, márgenes operativos del 33,4% y un múltiplo PER de salida de 19,1x, el modelo estima que las acciones de Alphabet podrían subir de 179 a 260 $/acción, lo que representa una rentabilidad total del 45,7% y una rentabilidad anualizada del 16,2% en los próximos 2,5 años.
Nuestras hipótesis de valoración
El modelo de valoración de TIKR le permite introducir sus propias hipótesis sobre el crecimiento de los ingresos, los márgenes operativos y el múltiplo PER de una empresa, y calcula la rentabilidad prevista de la acción.
Esto es lo que utilizamos para las acciones de Alphabet:
1. Crecimiento de los ingresos: 10,5% CAGR hasta 2028
GOOGL ha aumentado sus ingresos un 13,9% en el último año y un 16,7% anual en los últimos cinco años. Hemos utilizado una previsión del 10,5% para reflejar el impulso continuado de las búsquedas, YouTube y la nube, teniendo en cuenta al mismo tiempo su gran tamaño y unas perspectivas más moderadas del mercado publicitario.
2. Márgenes de explotación: 33.4%
El margen EBIT de Alphabet fue del 32,1% en los últimos doce meses. Nuestro modelo asume una modesta mejora hasta el 33,4%, impulsada por el mayor rendimiento de Google Cloud, la monetización de la IA y la disciplina de costes en curso.
3. Múltiplo PER de salida: 19,1x
GOOGL cotiza actualmente a un PER futuro de 19,1x, por debajo de su media a largo plazo. Hemos mantenido el mismo múltiplo para seguir siendo conservadores, aunque cualquier reaceleración del crecimiento o nuevos avances en IA podrían justificar una ampliación del múltiplo.
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¿Qué pasa si las cosas van mejor o peor?
La herramienta de valoración de TIKR permite a los inversores probar una amplia gama de resultados basados en cómo podría comportarse una empresa como Alphabet.
He aquí un desglose de las posibles rentabilidades de Alphabet hasta 2030 en función de cómo evolucionen sus tendencias empresariales (se trata sólo de estimaciones de modelos; nadie sabe cómo se comportarán las acciones):
- Caso bajo: Crecimiento más lento y presión sobre los márgenes → Rentabilidad anual del 10,5
- Mid Case: Crecimiento moderado y márgenes estables → Rendimiento anual del 15,4
- Caso alto: mayor monetización de la IA y solidez publicitaria → 22,7% de rentabilidad anual.
Incluso en un escenario cauteloso, Alphabet sigue ofreciendo rentabilidades de dos dígitos, mientras que el caso alcista destaca cuánto apalancamiento tiene la empresa para crecer en IA, nube y medios digitales.
TIKR Comida para llevar
Alphabet sigue siendo una de las empresas más dominantes del mundo, con fuertes posiciones en publicidad digital, infraestructura en la nube e inteligencia artificial.
Con una subida estimada del 45,7% a finales de 2027 y una rentabilidad anual prevista de casi el 16%, Alphabet parece atractiva para los inversores que buscan exposición a plataformas tecnológicas duraderas a un precio razonable.
Este valor es adecuado para los inversores a largo plazo que valoran el flujo de caja libre constante, el crecimiento escalable y el liderazgo en tecnología de última generación.
¿Vale la pena comprar acciones de Alphabet hoy? Utilice el modelo de valoración de TIKR y las previsiones de los analistas para decidir si las acciones parecen infravaloradas.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
