Una de las formas más fiables de acumular riqueza a largo plazo en el mercado bursátil es poseer empresas que generan altos rendimientos sobre el capital invertido (ROIC). Estas empresas asignan el capital de forma eficiente, obtienen grandes beneficios en relación con lo que reinvierten y tienden a acumular valor con el paso del tiempo.
Las empresas con un elevado índice RIC suelen tener ventajas competitivas duraderas, como una marca fuerte o eficiencia de costes, que les ayudan a superar los ciclos del mercado. Estos son 10 valores con un alto índice de rentabilidad de las acciones que podría ser inteligente mantener hasta 2030.
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He aquí algunos de nuestros valores favoritos de esta lista:
JD.com (JD)
- Capitalización bursátil: 48.000 millones de dólares
- Sector: Gran distribución
- Aumento de los analistas: 56
- Ratio PER: 7,5
Visión general de la empresa: JD.com, Inc. es una empresa china líder en comercio electrónico y logística, que ofrece una amplia gama de productos, incluyendo electrónica, ropa y artículos para el hogar. Opera en segmentos clave como JD Retail, JD Logistics y New Businesses.
Estrategia empresarial: JD.com genera ingresos principalmente a través de su plataforma minorista en línea, servicios logísticos y productos de salud. La empresa se está centrando en ampliar sus capacidades logísticas y mejorar su infraestructura tecnológica para impulsar la eficiencia y llegar a más consumidores.
Acontecimientos recientes:
- Beneficios y rentabilidad: El crecimiento de los ingresos de JD.com se ha ralentizado, pero sigue siendo rentable, y su negocio de logística continúa siendo uno de los principales contribuyentes a los beneficios.
- Tendencias de crecimiento del negocio: Los segmentos de logística y salud de JD han experimentado un crecimiento, mientras que su negocio principal de comercio electrónico se enfrenta a una mayor competencia y a márgenes más ajustados.
- Rentabilidad para los accionistas: La empresa mantiene una sólida rentabilidad para los accionistas, con dividendos e inversiones estratégicas en tecnología que impulsan el crecimiento futuro.
Adobe Inc. (ADBE)
- Capitalización bursátil: 177.000 millones de dólares
- Sector: Software
- Aumento de los analistas: 17
- Ratio PER: 20
Visión general de la empresa: Adobe Inc. es una empresa líder mundial de software más conocida por su paquete Creative Cloud, que incluye herramientas emblemáticas como Photoshop, Illustrator, Premiere Pro y Acrobat, utilizadas para el diseño, la edición de vídeo, la gestión de documentos y la creación de medios digitales.
Estrategia empresarial: Adobe genera ingresos a través de servicios basados en suscripciones en sus segmentos de Medios Digitales y Experiencia Digital. La empresa se está centrando en integrar la inteligencia artificial en sus ofertas para mejorar las experiencias de los usuarios e impulsar el crecimiento.
Acontecimientos recientes:
- Beneficios y rentabilidad: Adobe registró unos ingresos récord de 21 510 millones de dólares y un fuerte flujo de caja operativo, lo que refleja unos sólidos resultados financieros.
- Tendencias de crecimiento del negocio: La empresa está experimentando un crecimiento en su segmento de Medios Digitales, y se espera que los avances significativos en las iniciativas de IA aceleren aún más el crecimiento.
- Retorno a los accionistas: Adobe ha autorizado un programa de recompra de acciones por valor de 25.000 millones de dólares hasta 2028, lo que refuerza su compromiso de devolver valor a los accionistas.
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Grupo Rio Tinto(RIO)
- Capitalización bursátil: 106.000 millones de dólares
- Sector: Metalurgia y minería
- Aumento de los analistas: 26
- Ratio PER: 9,5
Visión general de la empresa: Rio Tinto Group es una empresa líder mundial en minería y metales que se centra en la extracción y producción de materias primas como mineral de hierro, cobre, aluminio y diamantes.
Estrategia empresarial: Rio Tinto genera ingresos a través de la extracción, procesamiento y venta de recursos naturales, con un fuerte enfoque en la eficiencia de costes, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. La empresa se está posicionando para reducir su huella de carbono e invertir en tecnologías de futuro como las energías renovables.
Acontecimientos recientes:
- Beneficios y rentabilidad: Rio Tinto registró unos sólidos resultados financieros con un fuerte flujo de caja, impulsado por la elevada demanda de su mineral de hierro y cobre, a pesar de algunas dificultades en los precios de las materias primas.
- Tendencias de crecimiento empresarial: La empresa está invirtiendo en energías renovables y explorando nuevas oportunidades de crecimiento en minerales críticos para apoyar la transición a una economía baja en carbono.
- Retorno a los accionistas: Rio Tinto mantiene su compromiso de devolver valor a los accionistas, manteniendo fuertes dividendos y su programa de recompra de acciones.
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Las empresas con un alto índice de capital-riesgo son eficientes generadoras de compuestos que pueden ofrecer rendimientos extraordinarios a largo plazo.
Los analistas creen que valores con un alto índice ROIC como JD.com, Adobe y Rio Tinto están infravalorados en la actualidad y podría merecer la pena analizarlos más de cerca.
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