Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) desarrolla software que ayuda a gobiernos y empresas a analizar cantidades masivas de datos para tomar mejores decisiones. Sus plataformas, incluidas Gotham y Foundry, se utilizan ampliamente en defensa, inteligencia, sanidad y finanzas, lo que convierte a Palantir en un actor central de la creciente economía de la IA.
El valor ha sido uno de los mayores ganadores del auge de la IA, con una subida de más del 420% en el último año. Palantir, que recientemente cotizaba en torno a 157 dólares por acción con un valor de mercado de unos 382.000 millones de dólares, ha pasado de ser un contratista secreto del Gobierno a convertirse en una potencia mundial del software de inteligencia artificial.
Respaldada por su creciente reputación como líder en IA, Palantir ha pasado de ser una controversia liderada por sus fundadores a convertirse en la favorita de las instituciones. El cofundador Peter Thiel sigue teniendo una participación considerable, pero la mayoría de las acciones están ahora en manos de algunos de los mayores gestores de activos del mundo, fondos soberanos y gestores activos que apuestan por su papel a largo plazo en la economía de la IA.
Comprobar quién es el propietario de las acciones y cómo están operando las personas con información privilegiada ofrece una imagen más clara de lo que piensan los inversores sobre Palantir después de una carrera tan grande.
¿Quiénes son los principales accionistas de Palantir?
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Palantir desarrolla software que ayuda a gobiernos y empresas a analizar grandes y complejos conjuntos de datos. Sus plataformas se utilizan en defensa, inteligencia, sanidad y finanzas, lo que la convierte en un actor clave en la economía de datos impulsada por la IA.
Las acciones de la empresa están mayoritariamente en manos de grandes gestores pasivos, junto con participaciones de fundadores y unos pocos fondos activos que realizan notables movimientos.
- The Vanguard Group: 204,8 millones de acciones (9,0%), ~32,9 mil millones de dólares. Añadidas 7,15 millones (+3,6%).
- BlackRock Institutional Trust: 118,4 millones de acciones (5,2%), ~19.000 millones de dólares. Recortadas 13,7 millones (-10,4%).
- State Street Global Advisors: 94,5M de acciones (4,2%), ~15,2B$. Añadidas 6,1 millones (+6,9%).
- Peter Thiel (Cofundador): 70,9 millones de acciones (3,1%), ~11,4 mil millones de dólares. Sin cambios.
- Geode Capital: 49,7 millones de acciones (2,2%), ~8.000 millones de dólares. Recorte de 5,7 millones (-10,3%).
- Invesco (QQQ Trust): 46,5 millones de acciones (2,0%), ~7.500 millones de dólares. Ligero recorte (-0,6%).
- Norges Bank: 24,3 millones de acciones (1,1%), ~3.900 millones de dólares. Añadidas 6,3 millones (+34,9%).
- BlackRock Asset Mgmt. Irlanda: 21,4 millones de acciones (0,9%), ~3.400 millones de dólares. Añadidas 1,1 millones (+5,2%).
- Fidelity Management: 18,4M de acciones (0,8%), ~3,0B$. Añadidas 5,5 millones (+42,2%).
- BofA Global Research: 15,8M de acciones (0,7%), ~2,5B$. Añadidas 2,4 millones (+18,2%).
Un aspecto destacado del último trimestre es el agresivo aumento de Jane Street Group, que incrementó su participación en Palantir en más de un 1.085%. La firma posee ahora alrededor de 1,68 millones de acciones por valor de 229 millones de dólares, lo que sugiere un fuerte aumento de la convicción.
Otro movimiento notable fue el de Millennium Management, que elevó su posición en un 282% hasta aproximadamente 5,0 millones de acciones valoradas en 683 millones de dólares. Parece una fuerte apuesta por la trayectoria de crecimiento de Palantir.
Squarepoint Ops también hizo un movimiento audaz, aumentando sus participaciones en un 206% hasta cerca de 1,6 millones de acciones por valor de 219 millones de dólares, señal de confianza en los niveles actuales.
Gigantes pasivos como Vanguard y State Street aportan estabilidad, ya que gran parte de su exposición procede de fondos indexados. Los fondos de cobertura, como Jane Street, Millennium y Squarepoint, han aumentado considerablemente sus posiciones, lo que puede reflejar una mayor convicción en el papel a largo plazo de Palantir en la IA.
Aun así, la reducción de BlackRock muestra que no todos los grandes inversores están dispuestos a mantener la sobreponderación tras un repunte tan pronunciado.
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Operaciones recientes dePalantir con información privilegiada
Las operaciones con información privilegiada suelen dar a los inversores una idea de cómo ven los directivos la valoración actual de la empresa. En el caso de un valor que se ha disparado tan rápidamente como Palantir, las operaciones con información privilegiada pueden ser especialmente reveladoras.
Aunque no siempre es una señal directa de los resultados futuros, las pautas de compra o venta pueden indicar si los ejecutivos ven más alzas en el futuro o si están aprovechando la oportunidad para afianzar las ganancias.
He aquí algunas ventas recientes de información privilegiada:
- Alexander Karp (Consejero Delegado): Informó de ventas de 96K acciones a ~$155 y 78K acciones a ~$156. Sin embargo, la mayoría de las ventas estaban ligadas a recibir una compensación de 186K acciones.
- Shyam Sankar (Director de Operaciones): Reportó múltiples ventas desde ~775 acciones hasta 40K acciones, a un precio de alrededor de $154-$162. También ejerció o compró 30.000 acciones en una presentación.
La ausencia de compras internas significativas puede sugerir que los directivos son cautelosos a la hora de aumentar su posición en Palantir a los niveles actuales después de una carrera tan grande.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad e información privilegiada
La propiedad de Palantir está en manos de gigantes pasivos como Vanguard y State Street, lo que ayuda a mantener el valor en una amplia gama de carteras mundiales. Algunos gestores a largo plazo, como Fidelity y Norges Bank, han aumentado significativamente su participación, lo que puede reflejar una mayor confianza en el papel de Palantir en la economía de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la considerable reducción de BlackRock muestra que no todos los grandes inversores están convencidos de que el repunte pueda mantenerse.
La actividad interna parece inclinarse hacia la venta, sobre todo por parte de los cofundadores Alexander Karp y Shyam Sankar. Estas operaciones pueden estar vinculadas a la diversificación o a enajenaciones planificadas, y la importante donación de acciones de Karp ayuda a compensar algunas de las ventas. Aun así, la ausencia de compras internas notables sugiere que la dirección podría ser prudente a la hora de comprometer más a la valoración actual.
Para los inversores, el panorama es desigual. Palantir está bien establecida en las principales carteras y ha atraído la convicción de ciertas instituciones, pero la venta de información privilegiada y el recorte selectivo por parte de grandes tenedores muestran que la confianza no es unánime. El valor sigue siendo fuerte desde el punto de vista institucional, pero el sentimiento parece dividido tras una carrera tan pronunciada.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
