No es frecuente encontrar valores capaces de generar un crecimiento del flujo de caja libre de dos dígitos año tras año. El flujo de caja libre representa el efectivo real que produce una empresa después de cubrir todos los gastos e inversiones, lo que significa que es el dinero que la empresa puede utilizar para ampliar operaciones, pagar dividendos, recomprar acciones o reducir deuda. A lo largo del tiempo, el crecimiento sostenido de esta cifra suele generar un fuerte rendimiento para los accionistas, ya que alimenta tanto la reinversión como las distribuciones directas de efectivo.
En esta lista, hemos identificado ocho empresas que se espera que aumenten su flujo de caja libre más de un 10% anual en el futuro y que cotizan a valoraciones que sugieren que el mercado no ha descontado totalmente ese crecimiento.
Se trata de empresas con la flexibilidad financiera necesaria para sortear los ciclos económicos, invertir en crecimiento futuro y devolver un capital significativo a los accionistas, al tiempo que ofrecen un punto de entrada que podría recompensar a los inversores pacientes durante años.
| Nombre de la empresa | Ratio PER | Analyst Upside |
| Salesforce (CRM) | 20 | 51% |
| Adobe (ADBE) | 15 | 42% |
| Sonoco (SON) | 7 | 27% |
| UnitedHealth Group (UNH) | 16 | 25% |
| Merck & Co. (MRK) | 9 | 25% |
| General Motors (GM) | 6 | 5% |
| NVIDIA (NVDA) | 37 | -1% |
| Broadcom (AVGO) | 43 | -6% |
A continuación figuran 3 de los valores más interesantes de esta lista:
Salesforce(CRM)
Salesforce (CRM) es el líder mundial en software de gestión de relaciones con los clientes basado en la nube, que presta servicio a más de 150.000 empresas en todo el mundo. Su plataforma abarca ventas, servicios, marketing y análisis, por lo que está profundamente integrada en las operaciones de los clientes.
El flujo de caja libre de la empresa ha crecido significativamente, alcanzando los 12.400 millones de dólares en su ejercicio fiscal más reciente. Salesforce inició recientemente un dividendo, devolviendo valor a los accionistas además de sus continuas recompras de acciones. Ha estado utilizando su sólido flujo de caja libre para financiar estas devoluciones a los accionistas y para invertir en actualizaciones de productos impulsadas por la IA, cuya rentabilidad por dividendo actual ronda el 0,7%.
La compañía cuenta con un gran número creciente de clientes empresariales, entre los que se incluyen casi la mitad de las empresas de la lista Fortune 100 como clientes de AI y Data Cloud. Con su posición dominante en el mercado, ingresos recurrentes por suscripciones y márgenes operativos constantes de dos dígitos, Salesforce ofrece a los inversores una historia de crecimiento a largo plazo anclada en un flujo de caja predecible.
Adobe(ADBE)
Encuentre valores que nos gustan incluso más que Adobe hoy con TIKR (Es gratis) >>>
Adobe (ADBE) domina el mercado del software creativo con productos emblemáticos como Photoshop, Illustrator y Premiere Pro, al tiempo que impulsa el crecimiento del marketing digital y los servicios documentales. Su modelo basado en suscripciones proporciona ingresos constantes y con márgenes elevados.
Adobe genera constantemente un fuerte flujo de caja, con un flujo de caja libre anual de más de 8.000 millones de dólares en su ejercicio fiscal más reciente y devuelve capital a los accionistas principalmente a través de agresivas recompras de acciones, con su consejo aprobando un nuevo programa de recompra de 25.000 millones de dólares en marzo de 2024. La empresa no paga dividendos, reinvirtiendo en innovación y adquisiciones para fortalecer su ecosistema.
Con una sólida lealtad a la marca, productos estándar del sector y herramientas de IA en expansión como Firefly, Adobe está bien posicionada para mantener el crecimiento y ampliar su foso competitivo.
Sonoco(SON)
Sonoco (SON) es un líder mundial en envasado que fabrica envases de consumo, productos industriales y soluciones de protección en más de 300 centros. Presta servicio a una amplia gama de sectores, desde la alimentación y las bebidas hasta la sanidad y el comercio electrónico.
Sonoco ha aumentado su dividendo durante 42 años consecutivos y ha pagado dividendos durante 100 años consecutivos, rindiendo actualmente alrededor del 4,7%. Sonoco mantiene un conservador ratio de reparto de aproximadamente el 37%, lo que demuestra una gran capacidad para financiar su dividendo y reinvertir en el negocio.
La diversificada cartera de productos de la empresa, sus sólidas relaciones con los clientes y su largo historial de gestión disciplinada del capital hacen de Sonoco una opción fiable para los inversores que buscan ingresos estables.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
¿Busca nuevas oportunidades?
- Vea qué acciones compran los inversores multimillonarios para que pueda seguir al dinero inteligente.
- Analice las acciones en tan sólo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuantas más rocas vuelque… más oportunidades descubrirá. Busque en más de 100.000 valores de todo el mundo, en las participaciones de los principales inversores mundiales y mucho más con TIKR.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
