AVPT ha subido un 37% en el último año. Por eso podría ofrecer un 57% de revalorización a los inversores.

Aditya Raghunath
Aditya Raghunath10 minutos leídos
Revisado por: Thomas Richmond
Última actualización Aug 28, 2025
AVPT ha subido un 37% en el último año. Por eso podría ofrecer un 57% de revalorización a los inversores.

@baranozdemir from Getty Images Signature via Canva

Principales conclusiones:

  • AvePoint está aprovechando la enorme oportunidad que ofrece el gobierno de datos empresariales a través de su completa Plataforma de Confianza.
  • Las acciones de AVPT podrían alcanzar razonablemente los 24 $/acción a finales de 2027, según nuestras hipótesis de valoración.
  • Esto implica una rentabilidad total del 57% desde el precio actual de 15 $/acción, con una rentabilidad anualizada del 21% en los próximos 2,4 años.

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AvePoint(AVPT) se ha consolidado como el proveedor líder de plataformas de gobierno y protección de datos, estratégicamente posicionado para beneficiarse de la convergencia de la adopción de IA, las amenazas de ciberseguridad y los requisitos de cumplimiento normativo que impulsan la transformación empresarial.

La empresa de gestión de datos presta servicios a empresas de todo el mundo a través de su Plataforma de Confianza unificada, que abarca soluciones de protección de datos, gobernanza de la seguridad y preparación para la IA que crean una ciberresiliencia integral en entornos multicloud.

Las acciones de AVPT se benefician de la aceleración de la adopción de la IA, impulsando los requisitos de gobernanza, ya que el 85% de los CEO consideran la ciberseguridad como un motor de crecimiento crítico, mientras que solo el 10% de las organizaciones están totalmente preparadas para las amenazas cibernéticas aumentadas por la IA, según una investigación de la industria.

Un enfoque estratégico en la gobernanza de la IA agéntica aborda las necesidades empresariales emergentes a medida que las organizaciones amplían las implementaciones de Microsoft Copilot y los sistemas autónomos de IA que requieren capacidades sofisticadas de supervisión y aplicación de políticas.

Con iniciativas que incluyen nuevos Risk Posture, Optimization y ROI, y Resilience Command Centers que amplían las capacidades de la plataforma, además de reforzar las asociaciones de MSP a través de las mejoras de la plataforma Elements, AvePoint continúa construyendo ventajas competitivas sostenibles.

Entre los catalizadores adicionales cabe citar una cifra récord de 22,1 millones de dólares de nuevos ingresos netos por ventas, la expansión del segmento del mercado medio, que ha alcanzado el hito de los 100 millones de dólares, y la mejora de las métricas de retención, con un 89% de retención bruta y un 112% de retención neta, lo que demuestra la fuerte realización del valor del cliente.

Con unos resultados excepcionales en el segundo trimestre que muestran un crecimiento de los ingresos del 31%, hasta 102 millones de dólares, y unos márgenes operativos del 18,4%, las acciones de AVPT mantienen el impulso a medida que las empresas dan prioridad a las soluciones integradas de gobierno de datos frente a las herramientas puntuales fragmentadas.

A continuación, se explica por qué las acciones de AVPT podrían ofrecer fuertes rendimientos hasta 2027 a medida que amplían las ventajas de su plataforma y captan la oportunidad de mercado en expansión de la gobernanza de datos y la preparación para la IA.

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Qué dice el modelo de las acciones de AVPT

Analizamos el potencial alcista de las acciones de AVPT utilizando hipótesis de valoración basadas en su posición de liderazgo en la gobernanza de datos, su probada capacidad de expansión de plataformas y la aceleración de la demanda empresarial de soluciones integradas de gobernanza de IA.

Los analistas ven oportunidades en el futuro para las acciones de AVPT dado su enfoque de plataforma integral, sus sólidas métricas de retención de clientes y su temprano posicionamiento en el mercado de alto crecimiento de la gobernanza de la IA agéntica.

Sobre la base de unas estimaciones de crecimiento anual de los ingresos del 20%, unos márgenes operativos del 19,0% y un múltiplo de valoración P/E normalizado de 48x, el modelo proyecta que las acciones de AVPT podrían subir de 15 $/acción a 24 $/acción.

Eso supondría una rentabilidad total del 57%, o una rentabilidad anualizada del 21% en los próximos 2,4 años.

Resultados del modelo de valoración de acciones AVPT(TIKR)

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Nuestras hipótesis de valoración

El modelo de valoración de TIKR le permite introducir sus propias hipótesis sobre el crecimiento de los ingresos, los márgenes operativos y el múltiplo PER de una empresa, y calcula la rentabilidad prevista de la acción.

Esto es lo que utilizamos para el stock de AVPT:

1. Crecimiento de los ingresos: 20%.
AvePoint obtuvo unos resultados excepcionales en el segundo trimestre, con un crecimiento de los ingresos del 31%, impulsado por la fuerte adopción de SaaS, que alcanzó el 76% de los ingresos totales, y la aceleración del crecimiento interanual de los ingresos brutos del 27%. El crecimiento se vio impulsado por la creciente adopción empresarial y el éxito de la venta cruzada de plataformas.

AVPT espera un impulso continuado de las capacidades de gobernanza de IA agentic que abordan los despliegues de Microsoft Copilot, las nuevas ofertas de Command Center que proporcionan visibilidad y control integrales, y la ampliación de la visión de gobernanza multicloud que abarca Google Workspace y Salesforce.

Utilizamos una previsión del 20% que refleja el posicionamiento de AvePoint para beneficiarse de la convergencia de la adopción de IA, las amenazas de ciberseguridad y el cumplimiento normativo, creando una demanda sostenida de plataformas integradas de gobierno de datos.

2. Márgenes de explotación: 3%
AvePoint demuestra una excepcional expansión de los márgenes con unos márgenes operativos del 18,4% en el segundo trimestre, lo que representa más de 700 puntos básicos de mejora interanual. Esto refleja el apalancamiento operativo derivado de la escalabilidad de la plataforma y de una ejecución eficiente de las ventas.

AvePoint mantiene unos sólidos márgenes brutos en torno al 75%, al tiempo que impulsa la eficiencia de las ventas y el marketing del 36% al 32% de los ingresos, con el objetivo del 30% a largo plazo mediante la mejora del apalancamiento de los canales y la productividad de las ventas.

El enfoque de la dirección en el crecimiento rentable al tiempo que invierte en la innovación de la plataforma respalda la expansión continua de los márgenes a medida que el negocio se amplía y capta implantaciones empresariales más grandes con requisitos de gobernanza de mayor valor.

3. Múltiplo PER de salida: 48x
Las acciones de AVPT cotizan a múltiplos superiores que reflejan su posición de liderazgo en el mercado de la gobernanza de datos de alto crecimiento y el enfoque de plataforma integral que crea importantes costes de cambio para los clientes.

Mantenemos niveles de valoración elevados dado el posicionamiento único de AvePoint en la intersección de la protección de datos, la gobernanza de la IA y la resiliencia cibernética, prioridades empresariales críticas que impulsan la inversión sostenida y la asignación presupuestaria.

Las ventajas competitivas a largo plazo de la arquitectura de plataforma unificada, la amplia integración del ecosistema de Microsoft y la expansión de las capacidades multi-nube deberían respaldar las valoraciones premium a medida que se acelera la adopción del mercado.

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¿Qué pasa si las cosas van mejor o peor?

Diferentes escenarios para las acciones de AvePoint hasta 2030 muestran resultados variados basados en la adopción de la gobernanza de la IA y la ejecución de la expansión de la plataforma: (se trata de estimaciones, no de rendimientos garantizados):

  • Caso bajo: Adopción más lenta de la IA y presión competitiva → 10% de rentabilidad anual.
  • Caso medio: Exitosa expansión de la plataforma y crecimiento de la empresa → 17% de rentabilidad anual.
  • Caso Alto: Liderazgo del mercado en gobernanza de IA y adopción multi-nube → Rentabilidad anual superior al 25%.

Incluso en el caso conservador, las acciones de AVPT ofrecen una rentabilidad sólida, respaldada por las ventajas de su plataforma integral y una base de clientes empresariales en expansión que requieren sofisticadas capacidades de gobernanza de datos.

El escenario alcista podría ofrecer un rendimiento excepcional si la gobernanza de la IA agéntica se convierte en un requisito empresarial estándar y AvePoint capta una cuota de mercado significativa a través de su enfoque integrado.

Resultados del modelo de valoración de acciones AVPT(TIKR)

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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado

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  • Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
  • Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
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Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.

Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.

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Descargo de responsabilidad:

Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!

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