Kennzahlen zur Axon Enterprises-Aktie
- 1-Tages-Kursveränderung für Axon-Aktien: -9,4%
- $AXON Aktienkurs per 5. November: $639.53
- 52-Wochen-Hoch: $886
- $AXON-Aktienkursziel: $879,60
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Was ist passiert?
Die Aktie von Axon(AXON) stürzte am Mittwoch um über 9% ab, nachdem der Hersteller von Tasern und Körperkameras die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal verfehlt hatte, belastet durch Zollkosten, die die Margen für das erste volle Quartal belasteten.
Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von 1,17 $ pro Aktie, der deutlich unter den 1,54 $ lag, die die Wall Street erwartet hatte. Die bereinigten Bruttomargen fielen im Jahresvergleich um 50 Basispunkte auf 62,7 %, was CFO Brittany Bagley direkt auf die Zölle zurückführte.
Der Umsatz lag bei 711 Millionen US-Dollar, 31 % höher als im Vorjahr und leicht über dem Konsens von 704 Millionen US-Dollar. Das Software- und Dienstleistungsgeschäft war mit einem Wachstum von 41 % auf 305 Mio. USD führend.
Das Geschäft mit vernetzten Geräten, das unter anderem Taser und Drohnenabwehrgeräte umfasst, wuchs um 24 % auf 405 Mio. USD, litt aber unter den Auswirkungen der Zölle.
Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 2,2 Millionen US-Dollar bzw. 0,03 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 67 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Verlust resultiert aus erhöhten F&E-Investitionen und akquisitionsbedingten Kosten.
Axon hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 2,74 Milliarden US-Dollar an, nachdem zuvor eine Spanne von 2,65 bis 2,73 Milliarden US-Dollar angegeben worden war.
Die Umsatzprognose für das vierte Quartal lag mit 750 bis 755 Millionen Dollar ebenfalls über den Analystenschätzungen von 746 Millionen Dollar.
Das Unternehmen kündigte die Übernahme von Carbyne, einer Plattform für Notfallkommunikation, im Wert von 625 Millionen US-Dollar an, die im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden soll.
Zusammen mit der kürzlich erfolgten Übernahme von Prepared macht Axon einen bedeutenden Vorstoß in die 911-Call-Center-Technologie.
Was uns der Markt über die Axon-Aktie sagt
Der starke Rückgang der Axon-Aktie zeigt, dass die Anleger über den Margendruck durch die Zölle besorgt sind, auch wenn die Wachstumsstory intakt bleibt. Bagley bezeichnete den Margenrückgang als einmalige Anpassung", die nun in das Modell eingeflossen ist, vorausgesetzt, die Zölle bleiben in Kraft.
Der Gewinnrückgang erfolgte trotz einer starken operativen Umsetzung. Laut Präsident Josh Isner sind die Buchungen seit Jahresbeginn um über 30 % gestiegen und nehmen weiter zu.
Das Softwareprodukt AI Era Plan des Unternehmens ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr mehr als 10 % der Buchungen für US-Bundesstaaten und Kommunen beizusteuern.
Zwei der Top-10-Abschlüsse im dritten Quartal stammen aus dem internationalen Geschäft, darunter ein Cloud-Deal im neunstelligen Bereich in Europa, der im Oktober abgeschlossen wurde.
Zwei der Top-10-Abschlüsse des Unternehmens im 3. Quartal lagen über 600 US-Dollar pro Nutzer und Monat und damit um ein Vielfaches über dem derzeitigen Durchschnitt.
Die Buchungen für Korrekturen haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, während die Buchungen für neuere Produkte wie Fusus und Dedrone um das Dreifache anstiegen.
CEO Rick Smith betonte, dass die 911-Möglichkeit die nächste große Erweiterung des Axon-Ökosystems über Körperkameras und Taser hinaus darstellt.
Das Unternehmen baut im Wesentlichen "das Nervensystem der modernen Polizeibehörde" auf, das alles von Notrufen über Drohnen bis hin zu Körperkameras für Beamte verbindet.
Der tarifliche Gegenwind scheint eher ein kurzfristiges Margenproblem als ein grundlegendes Geschäftsproblem zu sein.
Bagley geht davon aus, dass das margenstärkere Softwaregeschäft den Margendruck durch vernetzte Geräte im Laufe der Zeit ausgleichen wird, da Software weiterhin schneller wächst als Hardware.
Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 24,9 %, und das Unternehmen hielt trotz der Auswirkungen der Zölle an seinem Margenziel von 25 % für das Gesamtjahr fest.
Isner äußerte sich zuversichtlich für das Jahr 2026: "Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir ein weiteres Rekordjahr abliefern werden", betonte aber gleichzeitig, dass das Unternehmen "noch lange nicht an seinem ultimativen Potenzial angekommen ist."
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