Nasdaq, Inc. (NASDAQ: NDAQ) betreibt eine der wichtigsten Finanzmarktinfrastrukturen der Welt, die Börsen, Daten, Analysen und Markttechnologie umfasst. Die Aktien wurden vor kurzem mit rund 98 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund 56,1 Mrd. $ verleiht.
Einst in erster Linie als Börsenbetreiber bekannt, hat Nasdaq stetig in die Bereiche Daten, Analysen und Markttechnologie expandiert, wobei wiederkehrende Einnahmen heute eine größere Rolle für die Ertragsstabilität spielen. Ein Blick auf die Anteilseigner von Nasdaq und die jüngsten Insidergeschäfte zeigt, wie sich große Institutionen und die Unternehmensführung heute zu positionieren scheinen.
Wer sind die größten Aktionäre von Nasdaq?
Die Aktionärsbasis von Nasdaq wird von großen institutionellen Anlegern angeführt. Viele dieser Unternehmen neigen dazu, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was die langfristige Stabilität der Eigentümerschaft unterstützen kann, während die Veränderungen bei den aktiven Managern eher eine selektive Positionierung als breite Verschiebungen zeigen.
- Die Vanguard-Gruppe: 59.451.754 Aktien (10,41%), ~$5,84B Wert. 3.844.669 Aktien hinzugefügt (+6,91%).
- Borse Dubai, Ltd.: 58.341.545 Aktien (10,22%), ~$5,73B Wert. Keine gemeldete Änderung.
- Investor AB: 58.182.426 Aktien (10,19%), ~$5,71B Wert. Keine gemeldete Änderung.
- Wellington Management Company: 39.802.892 Aktien (6,97%), ~$3,91 Mrd. Wert. Abbau von 1.434.233 Aktien (3,48%).
- MFS Investment Management: 25.851.033 Aktien (4,53%), ~$2,54B Wert. Streichung von 958.987 Aktien (3,58%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 24.854.732 Aktien (4,35%), ~$2,44 Mrd. Wert. 1.993.585 Aktien hinzugefügt (+8,72%).
- State Street Investment Management: 19.619.192 Aktien (3,44%), ~$1,93 Mrd. Wert. 1.404.348 Aktien hinzugefügt (+7,71%).
- Geode Capital Management: 12.473.317 Aktien (2,18%), ~$1,22 Mrd. Wert. 1.016.618 Aktien hinzugefügt (+8,87%).
- Franklin Advisers: 7.827.429 Aktien (1,37%), ~$769M Wert. Reduzierte 179.798 Aktien (2,25%).
- Harris Associates: 5.905.409 Aktien (1,03%), ~$580M Wert. Abbau von 1.866.321 Aktien (24,01%).
Diese Bestände zeigen, dass Nasdaq nach wie vor stark in institutionellem Besitz ist. Passive Marktführer stockten ihr Engagement auf, während einige aktive Manager ihre Positionen reduzierten, was eher auf Bewertungserwägungen als auf Bedenken hinsichtlich des Unternehmens zurückzuführen sein dürfte.
Highlights der Hedgefonds
Squarepoint Ops LLC, gegründet von Ankur Jain, erhöhte seine Nasdaq-Position im letzten Quartal um über 2.000 % und hält nun Aktien im Wert von rund 27 Mio. $. Dieser Schritt scheint ein erneutes Interesse widerzuspiegeln, da Nasdaq sein Daten- und Markttechnologieangebot weiter ausbaut.
Polar Asset Management unter der Leitung von Brian Ashford-Russell erhöhte seinen Anteil um mehr als 1.700 % auf rund 19 Mio. $, was auf eine konstruktivere Haltung nach früheren Kursschwankungen hinweisen könnte.
Das von David Shaw gegründete UnternehmenD.E. Shaw & Co. erhöhte seinen Anteil um rund 117% auf etwa 193 Mio. $, was mit systematischen Modellen übereinstimmt, die auf Änderungen der Bewertung oder der Zukunftserwartungen reagieren.
AQR Capital Management unter der Leitung von Cliff Asness verdoppelte sein Engagement mit einer Aufstockung um 100 %, was zu einer Position im Wert von ca. 181 Mio. USD führte, und für die Anleger deutet dies darauf hin, dass Nasdaq auch weiterhin in mehreren quantitativen und Multi-Strategie-Frameworks positiv bewertet wird.
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Nasdaqs jüngste Insider-Transaktionen
Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement in der Aktie steuern, obwohl einzelne Transaktionen nicht unbedingt auf Veränderungen der Geschäftsaussichten hindeuten.
- Jeremy Skule (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien in mehreren Transaktionen zwischen $85 und $95, insgesamt mehrere tausend Aktien.
- Sarah Youngwood (Angestellte): Verkaufte 16.506 Aktien zu $90,22, ~$1,49M.
- Bryan Everard Smith (Angestellter): Verkaufte 4.633 Aktien zu $90,57, ~$420K.
- Charlene T. Begley (Direktor): Verkaufte 3.000 Aktien zu $96,60, ~$290K.
Jede Transaktion entsprach 0,00 % der im Umlauf befindlichen Aktien, und obwohl die Aktivität auf einen Verkauf hindeutet, scheint sie klein und verteilt zu sein, was eher auf ein persönliches Portfoliomanagement als auf ein starkes Richtungssignal für Investoren hindeutet.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Der Besitz von Nasdaq bleibt bei langfristigen institutionellen Anlegern verankert, wobei mehrere Großaktionäre im letzten Jahr Aktien zulegten. Die Hedge-Fonds-Aktivitäten sehen selektiv konstruktiv aus, während die Insiderverkäufe bescheiden und allmählich waren.
Für Anleger deuten die kombinierten Daten darauf hin, dass Nasdaq weiterhin als ein dauerhaftes Marktinfrastruktur- und Finanztechnologieunternehmen angesehen wird, das von stabilen institutionellen Eigentümern unterstützt wird und dessen Insideraktivitäten eher maßvoll als besorgniserregend erscheinen.
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