Wer besitzt die CME Group Inc. Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Die CME Group Inc. (NASDAQ: CME) betreibt den weltweit größten Marktplatz für Derivate, der Zinssätze, Aktien, Rohstoffe und digitale Vermögenswerte umfasst. Die Aktien wurden zuletzt mit rund 276 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund 100,4 Mrd. $ verleiht.

Die CME Group betreibt ein kapitalschonendes, hochprofitables Geschäft, das sich auf starke Margen und wiederkehrende Transaktionsaktivitäten stützt. Ein Blick auf die Eigentümer der CME Group und die jüngsten Insider-Trades zeigt, wie Großinvestoren und die Unternehmensführung die Aktie heute zu bewerten scheinen.

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Wer sind die größten Aktionäre der CME Group?

Die Aktionärsbasis der CME Group wird von großen institutionellen Anlegern angeführt, die in der Regel die Marktzyklen durchlaufen, was dazu beitragen kann, den langfristigen Besitz stabil zu halten. Jüngste Einreichungen zeigen, dass aktive Manager ihr Engagement in beide Richtungen anpassen.

• Die Vanguard-Gruppe: 35.141.061 Aktien (9,75%), ~$9,78B Wert. 126.983 Aktien hinzugefügt (+0,36%).
• BlackRock Institutional Trust: 19.428.747 Aktien (5,39%), ~$5,41B Wert. 274.444 Aktien hinzugefügt (+1,43%).
• State Street Investment Management: 16.087.800 Aktien (4,46%), ~$4,48B Wert. Reduzierte 331.396 Aktien (-2,02%).
• Geode Capital Management: 9.378.391 Aktien (2,60%), ~$2,61B Wert. Fügte 199.710 Aktien hinzu (+2,18%).
• Capital World Investors: 8.271.156 Aktien (2,29%), ~$2,30 Mrd. Wert. Reduzierte 345.412 Aktien (-4,01%).
• J.P. Morgan Asset Management: 6.860.367 Aktien (1,90%), ~$1,91 Mrd. Wert. Kürzung um 1.711.417 Aktien (-19,97%).
• T. Rowe Price Associates: 6.819.629 Aktien (1,89%), ~$1,90 Mrd. Wert. 1.593.828 Aktien hinzugefügt (+30,50%).

Diese Bestände zeigen, dass die CME Group nach wie vor von passiven Institutionen gehalten wird, während aktive Manager auf der Grundlage von Bewertungen und Portfolio-Präferenzen eine Neupositionierung vornehmen, was für die Anleger auf Stabilität im Kern und gemischte Ansichten am Rande schließen lässt.

Hedgefonds-Highlights

Ein bemerkenswerter Schritt im letzten Quartal kam von Balyasny Asset Management, gegründet von Dmitry Balyasny, der sein Engagement in der CME Group stark erhöhte. Die Position wuchs um einen großen Prozentsatz auf einen bedeutenden Dollarwert an, was offenbar eine konstruktivere Einschätzung der langfristigen Ertragsstabilität der CME Group widerspiegelt.

Eine weitere herausragende Position war die von Sander Gerber geleitete Hudson Bay Capital Management, die ihren Anteil an der CME Group um mehr als 3.000% auf einen Wert von etwa 9 Mio. $ aufstockte. Während die Position in absoluten Zahlen klein bleibt, sticht der Umfang der Aufstockung nach der jüngsten Aktienkurskonsolidierung hervor.

Horizon Kinetics Asset Management, gegründet von Murray Stahl, hat seine Beteiligung an der CME Group ebenfalls um mehr als 100 % auf rund 75 Mio. $ aufgestockt, was auf das Vertrauen in die Asset-light-Struktur und die Cashflow-Konsistenz des Unternehmens hindeuten könnte.

Die von Joel Greenblatt geleitete Gotham Asset Management erhöhte ihre Position bei der CME Group um etwa 41 % auf rund 47 Mio. USD, ein Schritt, der mit dem bewertungsorientierten Ansatz von Gotham übereinstimmt und für die Anleger eher auf eine selektive Akkumulation als auf einen breiten Hedge-Fonds-Konsens hinweist.

Insgesamt scheinen die Hedge-Fonds-Aktivitäten in Bezug auf die CME Group eher selektiv als einseitig zu sein. Mehrere Manager haben ihr Engagement deutlich erhöht, während andere an der Seitenlinie blieben, was für die Anleger auf ein wachsendes Interesse an der Ertragsstabilität und dem Cashflow-Profil der CME Group hindeutet, aber nicht auf eine breite Verlagerung hin zu einer aggressiven Positionierung auf dem aktuellen Kursniveau.

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Jüngste Insider-Transaktionen der CME Group

Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Risiko verwalten. Die jüngsten Meldungen für die CME Group zeigen mehrere kleine Transaktionen, die in Richtung Verkauf tendieren.

• Terrence A. Duffy (Vorstandsmitglied & Direktor): Verkaufte Aktien im Wert von etwa 6,6 Mio. $ in zwei Geschäften zu Preisen zwischen 269 und 270 $.
• Derek Louis Sammann (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien im Gesamtwert von ca. $2,0 Mio. bei $275.
• Harold Eugene Ford Jr. (Direktor): Verkaufte Aktien im Wert von ca. $264K.
• Hilda Harris Piell (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien im Wert von rund 330.000 $ in zwei Transaktionen.
• Kendal L. Vroman (Angestellter): Verkaufte Aktien im Wert von etwa 85.000 $.

Diese Transaktionen sind im Verhältnis zur gesamten Aktienbasis der CME Group gering und verändern den Besitz von Insidern nicht wesentlich, aber für Investoren deuten sie darauf hin, dass die Führung bei den aktuellen Kursen vorsichtig ist.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Der Besitz der CME Group wird nach wie vor von großen Institutionen dominiert, die die Aktie offenbar gerne über mehrere Zyklen hinweg halten. Die Aktivitäten der Hedge-Fonds deuten eher auf selektive Käufe als auf eine breite Zustimmung hin, während die Insider-Trades eher zu Verkäufen tendieren.

Zusammengenommen deuten die Daten auf einen gemäßigten Ton hin. Die CME Group wird nach wie vor als hochwertiges, Cash-generierendes Unternehmen betrachtet, aber sowohl Insider als auch einige aktive Manager scheinen auf die Bewertung zu achten, was für die Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen auf ausgewogenere Erwartungen hindeuten könnte.

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