Wichtige Statistiken für die Vertex Pharmaceuticals-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung für VRTX Aktie: -4%
- $VRTX Aktienkurs per 3. November: $426
- 52-Wochen-Hoch: $520
- $VRTX Aktien Kursziel: $481
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Was ist passiert?
Die Aktien von Vertex Pharmaceuticals(VRTX) gaben vorbörslich nach dem Ergebnisbericht des Unternehmens für das dritte Quartal nach, der gemischte Ergebnisse lieferte, obwohl er die Erwartungen der Wall Street für die obere und untere Linie übertraf.
Das Biotech-Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von 4,80 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 3,08 Mrd. $ und übertraf damit die Analystenschätzungen von 4,58 $ pro Aktie und 3,06 Mrd. $ Umsatz.
Der Gewinn übertraf die Erwartungen der Analysten und überdeckte einige grundlegende Bedenken hinsichtlich des Produktportfolios von Vertex. Das Mukoviszidose-Franchise des Unternehmens - das den größten Teil der Einnahmen ausmacht - erzielte mit seinen Trikafta- und Alyftrek-Behandlungen einen kombinierten Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen von 2,86 Milliarden US-Dollar.
Der Umsatz des neueren Medikaments Alyftrek fiel jedoch mit nur 247 Millionen Dollar geringer aus als erwartet.
Diese schwache Leistung von Alyftrek deutet darauf hin, dass Vertex Schwierigkeiten hat, Patienten von der älteren Trikafta-Behandlung auf die Therapie der nächsten Generation umzustellen.
Laut dem Analysten Brian Abrahams von RBC Capital Markets "bestätigt dies die jüngsten Kommentare des Managements, die sich weiterhin verhaltener über die Fähigkeit der nächsten Generation geäußert haben, die Patienten von Trikafta schnell umzustellen".
Abgesehen von der Mukoviszidose enttäuschten die neueren Produkteinführungen von Vertex, da die Einnahmen aus dem Schmerzmittel Journavx nur 20 Millionen Dollar betrugen, während die Erwartungen der Analysten bei 23 Millionen Dollar lagen.
Vertex wies darauf hin, dass seit der Markteinführung 300.000 Verschreibungen ausgestellt wurden, aber Analysten glauben, dass die starke Abhängigkeit von einem kostenlosen Medikamentenprogramm die tatsächlichen Verkäufe einschränken könnte.
Noch besorgniserregender war Casgevy, die von Vertex zusammen mit dem Partner Crispr Therapeutics entwickelte Gen-Editing-Therapie.
Die Therapie brachte nur 17 Mio. USD an Einnahmen ein und verfehlte damit die Prognose der Börse von 43 Mio. USD deutlich.
Im Laufe des Quartals erhielten nur 10 Patienten Infusionen mit der personalisierten Behandlung, ein Rückgang gegenüber den höheren Werten im zweiten Quartal, was darauf hindeutet, dass sich die Akzeptanz deutlich verlangsamen könnte.
Positiv zu vermerken ist, dass Vertex das untere Ende seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf eine Spanne von 11,9 bis 12 Milliarden US-Dollar anhob, obwohl dies angesichts der bisherigen Jahresperformance des Unternehmens weitgehend erwartet worden war.
Was uns der Markt über die VRTX-Aktie sagt
Die negative Reaktion des Marktes auf die Ergebnisse von Vertex spiegelt die wachsende Besorgnis über die Fähigkeit des Unternehmens wider, sein Geschäft nach Trikafta erfolgreich umzustellen.
Die langsamer als erwartete Annahme von Alyftrek und den neueren Produkten des Unternehmens, die nicht mit Mukoviszidose in Zusammenhang stehen, wirft Fragen über den Wachstumspfad von Vertex auf.
Während das Mukoviszidose-Franchise weiterhin stark ist, hatten die Anleger gehofft, dass die Expansion des Unternehmens in die Bereiche Schmerztherapie und Gentherapie eine sinnvolle Umsatzdiversifizierung ermöglichen würde.
Die schwache Leistung dieser neueren Produkte deutet darauf hin, dass dieser Weg länger dauern könnte als erwartet.
Trotz dieses kurzfristigen Gegenwinds hat die VRTX-Aktie in diesem Jahr solide Gewinne erzielt und bleibt eines der weltweit führenden Biotechnologieunternehmen.
Seine dominante Position bei Mukoviszidose bietet eine stabile Einnahmebasis, und das Management investiert weiterhin stark in den Ausbau seiner Pipeline in verschiedenen Krankheitsbereichen, einschließlich Nierenerkrankungen.
Anleger sollten darauf achten, ob Vertex in den kommenden Quartalen die Umstellung auf Alyftrek beschleunigen kann und ob sich die Erweiterung des Versicherungsschutzes für Journavx in einem verbesserten Umsatzwachstum niederschlägt.
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