Wichtige Statistiken für die Valero Energy-Aktie
- Entwicklung in dieser Woche: 12%
- 52-Wochen-Spanne: $99 bis $204
- Bewertungsmodell Kursziel: $240
- Implizites Aufwärtspotenzial: 19%
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Was ist passiert?
Valero Energy Corporation Aktie stieg in dieser Woche um etwa 12% und schloss bei $201 pro Aktie, da sich die Raffinerieaktien aufgrund der sich verbessernden Margenstimmung und eines stetigen Stroms von Analysten-Updates erholten. Die Aktien stiegen auf ein neues 52-Wochen-Hoch und wurden im Laufe der Woche bis auf 198 $ gehandelt, was das erneute Vertrauen in den kurzfristigen Cashflow und die Kapitalerträge widerspiegelt.
Die Aktie bewegte sich nach oben, da die Maßnahmen der Analysten und die Heraufstufungen das Vertrauen in die Ertragsstabilität von Valero zu einer Zeit verstärkten, in der sich die Raffineriemargen zu stabilisieren scheinen.
Die Citigroup hob ihr Kursziel von 190 $ auf 212 $ an und behielt ihre neutrale Bewertung bei, während ein anderes Forschungsunternehmen die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" heraufstufte, was dazu beitrug, die Dynamik aufrechtzuerhalten, während sich die Aktien auf zyklische Höchststände bewegten.
In dieser Woche meldete Valero auch starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 mit einem Nettogewinn von 1,1 Mrd. $ bzw. 3,73 $ pro Aktie, der auf günstige Raffineriemargen und eine Rekordbetriebsleistung zurückzuführen ist.
Das Raffineriesegment erwirtschaftete ein Betriebsergebnis von 1,7 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch einen Rekorddurchsatz von 3,1 Millionen Barrel pro Tag bei einer Auslastung von 98 %, und CEO Lane Riggs sagte, dass "wir glauben, dass die Fundamentaldaten der Raffinerie durch ein anhaltendes Nachfragewachstum und ein knappes Angebot weiterhin unterstützt werden."
Die Aktivitäten der institutionellen Anleger waren gemischt, trugen aber nicht zur Erholung bei. AGF Management reduzierte seinen Anteil um 55,6 %, während Mediolanum International Funds seine Position um 72,1 % verringerte, obwohl institutionelle Anleger weiterhin eine große Mehrheit der Valero-Aktien halten.
Trotz der selektiven Kürzungen hat die Fähigkeit von Valero, neue Höchststände zu erreichen, zusammen mit dem Gewinnwachstum und den Analystenrevisionen das Vertrauen in das kurzfristige Setup der Aktie gestärkt.
Ist Valero Energy unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 1,8%
- Operative Margen: 4.4%
- Exit P/E Multiple: 12x
DieUmsatzerwartungen spiegeln ein Raffineriegeschäft wider, das sich in einem normalisierten Umfeld bewegt, in dem die Ergebnisse weniger vom Mengenwachstum als vielmehr von der Margendisziplin, der Auslastung und dem Zugang zu günstigem Rohöl bestimmt werden.
Nach dem Höchststand im Jahr 2022 ist der Umsatz zurückgegangen und hat sich stabilisiert, was die Ansicht bestärkt, dass künftige Erträge mehr von Effizienz und Mix als von Umsatzwachstum abhängen.
Die Annahmen der Analysten und das Bewertungsmodell deuten auf eine Ertragskraft hin, die sich stark auf Crack-Spreads und Rabatte für schweres saures Rohöl stützt, insbesondere im Valero-System an der Golfküste.
Der Zugang zu kanadischem und venezolanischem Rohöl in Verbindung mit Exportoptionen versetzt das Unternehmen in die Lage, seine Gewinnspannen auch in der Mitte des Zyklus zu halten.
Auf der Grundlage dieser Faktoren schätzt das TIKR Guided Valuation Model ein Kursziel von $239,63, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 19 % über einen Zeitraum von 2,9 Jahren oder etwa 6,2 % pro Jahr bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie bei den aktuellen Preisen leicht unterbewertet ist.
In den nächsten 12 Monaten bleiben die Stabilität der Gewinnspanne, die Umsetzung von erneuerbarem Diesel und Investitionen zur Optimierung kürzerer Zyklen, die die Rohöl- und Produktoptionen verbessern, die wichtigsten Geschäftsfaktoren.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Valero leicht unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von der Beständigkeit der Margen, den Vorteilen bei den Rohstoffen und einer disziplinierten Kapitalallokation als von einer Erholung des Umsatzwachstums abhängt.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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