Wichtige Daten zur United Airlines Aktie
- Kursveränderung: +8.9%
- Aktueller Kurs: ~$116
- Kursziel: $139
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Was ist passiert?
Die Aktien von United Airlines Holdings, Inc. (UAL) stiegen am Freitag um 8,9% und schlossen bei $116, nachdem die Wall Street ihr Vertrauen ausgesprochen hatte.
TD Cowen, das United als "Top Pick" für 2026bezeichnete, befeuerte die Rallye mit dem Argument, dass sich die "Kapazitätsdisziplin" der Branche endlich in dauerhaften Gewinnen niederschlägt.
Darüber hinaus passt diese optimistische Einschätzung zu den jüngsten Ergebnissen des Unternehmens im vierten Quartal, in dem es einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,10 $ meldete und damit die Analystenschätzungen von 2,94 $ übertraf.
Die Anleger freuen sich auch über den allgemeinen Rückenwind im Sektor, da Konkurrenten wie Delta Air Lines (NYSE:DAL) ebenfalls zulegen konnten, was auf eine "steigende Flut" für die großen Fluggesellschaften hindeutet.
Die Prognose des Unternehmens für das erste Quartal 2026 sieht einen Gewinn zwischen $1,00 und $1,50 pro Aktie vor, was bestätigt, dass der Schwung auch im neuen Jahr anhält.
Ist United Airlines heute unterbewertet?
Während der Bilanzpressekonferenz betonte CEO Scott Kirby die strukturellen Veränderungen, von denen die Fluggesellschaft profitiert.
Er bemerkte: "Wir haben unsere Umsatzströme diversifiziert... Der Premium-Umsatz wächst weiterhin schneller als der Economy-Class-Umsatz, und unser Kundenbindungsprogramm ist eine Festung mit hohen Margen."
Diese Verlagerung in Richtung "Premium" ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Fluggesellschaft weniger abhängig von den volatilen Preiskämpfen in der Economy Class der Vergangenheit macht.
Die Geschäftsleitung ging auch auf die Bilanz ein und wies darauf hin, dass sie vorrangige Anleihen im Wert von 1 Milliarde Dollar aufgenommen hat, um ihre finanzielle Position weiter zu stärken.
Laut den Street Targets wird die Aktie mit einem Abschlag auf den von der Konkurrenz abgeleiteten fairen Wert gehandelt.
- Kursziel: $139
- Aktueller Kurs: ~$116
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +20.2%
Bewertungs-Tiefgang (Kursziele)
Der Investment Case für United Airlines basiert auf einem "Qualität zu einem vernünftigen Preis"-Rahmen.
Da das interne Modell hinter den Erwartungen zurückbleibt, schauen wir auf die Bewertung der Ertragskraft des Unternehmens durch die Börse.
- Der Multiple Disconnect: Mit einem Kurs von 116 $ wird die Aktie zum 7,9-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was einen massiven Abschlag gegenüber dem breiteren Markt und dem eigenen historischen Durchschnitt darstellt.
- Der Gewinnmotor: Der Konsens erwartet einen Anstieg des Nettogewinns auf 3,35 Mrd. USD, da das Unternehmen von seiner "United Next"-Flottenerweiterung profitiert.
- Der Cash-König: Mit 12,2 Mrd. USD an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen verfügt United über die nötige Feuerkraft, um jeden Sturm zu überstehen oder seine Schuldenlast von 20 Mrd. USD zu tilgen.
Wenn United seine Ziele für 2026 erreichen kann, würde die Ausweitung des Multiplikators von 8x auf sogar 10x einen Anstieg auf $139 leicht rechtfertigen.
Fazit: Startfreigabe. Mit einem Aufwärtspotenzial von 20,2 % auf 139 $ bietet United Airlines ein überzeugendes Wertangebot für Anleger, die glauben, dass das "Goldene Zeitalter" des Reisens gerade erst beginnt.
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