Wichtige Daten zur Kinder Morgan-Aktie
- Performance der letzten Woche: -3%
- 52-Wochen-Spanne: $23,94 bis $30,59
- Bewertungsmodell Kursziel: $41,03
- Implizites Aufwärtspotenzial: 34,5% über 2,9 Jahre
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Was ist passiert?
Die Aktien des Energieinfrastrukturunternehmens Kinder Morgan (KMI) sind diese Woche leicht gestiegen. Die Aktie erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch von $30,59.
Die Zuwächse stützen sich auf die starken Ergebnisse für das vierte Quartal 2025, die im Januar veröffentlicht wurden. KMI übertraf die Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie um über 8 %. Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 13 % auf 4,51 Mrd. $. Und das Unternehmen verzeichnete einen Rekordjahresüberschuss.
Das Management hob einen wachsenden Projektbestand hervor. Dazu gehören Erweiterungen von Erdgaspipelines in Milliardenhöhe. Die Anleger honorierten also das stabile, gebührenbasierte Geschäftsmodell.
Die Nachfragetrends standen weiterhin im Mittelpunkt. Die Erdgasmengen erreichten Rekordwerte. Denn Stromerzeugung und LNG-Exporte nehmen weiter zu.
KI-Rechenzentren spielen eine große Rolle. Diese Einrichtungen benötigen große Mengen an Strom. Und Erdgas treibt viele neue Kraftwerke an und unterstützt den KI-Boom. Die Führungskräfte bezeichneten diese Nachfrage als "keinen Hype" und als sich beschleunigend.
Die fortschrittlichen Projekte des Unternehmens sind an den Energiebedarf in verschiedenen Regionen gebunden. So werden beispielsweise neue Pipelines für die wachsende Nachfrage in den Technologiezentren gebaut. Und LNG-Exportanlagen sorgen für langfristige Verträge.
Die Analysten gaben nach dem Bericht positive Updates heraus. Mehrere Unternehmen hoben ihre Kursziele an. Die Bewertungen blieben jedoch insgesamt konstruktiv.
Die Stärke des Energiesektors im Allgemeinen trug ebenfalls dazu bei. Die Erdgaspreise blieben stabil. Und die Midstream-Unternehmen profitierten vom Mengenwachstum.
Diese Woche gab es keine größeren Rückschläge. Keine Änderung der Prognosen. Und keine Nachfragesorgen. Die Aktie spiegelt also das Vertrauen in die Umsetzung wider.
Ist die Kinder Morgan-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 4,9%
- Operative Margen: 28,2%
- Exit P/E-Multiple: 22,5x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 41,03 $. Dies bedeutet ein Gesamtaufwärtspotenzial von 34,5 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs. Und es bietet eine annualisierte Rendite von 10,8 % über die nächsten 2,9 Jahre.
Die bescheidene Wachstumsannahme erscheint konservativ. Denn die Nachfrage nach Erdgas steigt aus mehreren Quellen. KI-Rechenzentren treiben den Strombedarf in die Höhe. Und Erdgas liefert zuverlässige Grundlaststromerzeugung.
LNG-Exporte sorgen für zusätzlichen Rückenwind. Die weltweite Nachfrage steigt. Das bedeutet, dass die US-Infrastruktur, wie die KMI-Pipelines, ein höheres Volumen aufweist.
Der Projektrückstand unterstützt dies. Neue Anlagen werden nach und nach in Betrieb genommen. Und sie generieren berechenbare, gebührenbasierte Cashflows. Denn die Verträge sind langfristig.
Die Margen bleiben dank der operativen Hebelwirkung hoch. Die Fixkosten verteilen sich auf ein größeres Volumen. Und Kostendisziplin bewahrt die Rentabilität.
Auch das CO2-Segment trägt dazu bei. Es dient der Ölgewinnung. Aber Erdgaspipelines bleiben der Hauptfaktor. Produkte und Terminals tragen zur Diversifizierung bei. So verteilen sich die Risiken.
Die Stabilität der Dividende ist für Investoren interessant. KMI bietet eine zuverlässige Rendite. Und der freie Cashflow deckt ihn bequem ab.
Wenn die KI-gesteuerte Energienachfrage die Prognosen übertrifft, könnte sich das Wachstum beschleunigen. Die LNG-Projekte laufen wie geplant. Und die Mengen steigen. Die Rendite könnte also das Modell übertreffen.
Aber selbst auf der Basis der Annahmen sieht das Setup attraktiv aus. Infrastrukturaktien bieten selten ein zweistelliges annualisiertes Potenzial. Und KMI kombiniert Wachstum mit defensiven Qualitäten.
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