Key Stats für Bloom Energy Aktie
- Kursentwicklung der Bloom Energy Aktie in den letzten 6 Monaten: -79%
- $BE Aktienkurs zum 10. Juli: $245
- 52-Wochen-Hoch: $351
- $BE Aktienkursziel: $283
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Was ist passiert?
UBS bekräftigte seine Kaufempfehlung für Bloom Energy (BE) Aktien diese Woche, obwohl die Aktie seit Ende Juni um mehr als 20% nachgegeben hat.
Die Sorge, die auf der Bloom Energy Aktie lastet, dreht sich um Rohstoffe, insbesondere das Risiko, dass Scandium, ein seltenes Element, das in Blooms Brennstoffzellentechnologie verwendet wird, zu einem Engpass für das Wachstum des Unternehmens werden könnte.
UBS-Analyst Manav Gupta widersprach dieser Sorge direkt. In einer Notiz an Kunden vom Donnerstag sagte er, dass der jüngste Kursrückgang tatsächlich eine attraktive Kaufgelegenheit schaffe, und argumentierte, dass die Ängste rund um die Rohstoffbeschaffung, insbesondere bei Scandium, übertrieben seien.
Gupta wies darauf hin, dass Bloom seinen eigenen proprietären Prozess entwickelt hat, um das benötigte Scandium zu sichern, was das Unternehmen vor breiteren Lieferengpässen schützt, die Wettbewerber treffen könnten, die auf traditionellere Beschaffungsmethoden angewiesen sind.
Aufgrund dieser Einschätzung behielt UBS sein 12-Monats-Kursziel bei $350 bei, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 36% gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag entspricht.
Dieses Vertrauensvotum folgt auf ein wirklich starkes Quartal für Bloom Energy.
- Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz im Q1 von 751,1 Millionen US-Dollar, ein Plus von mehr als 130% im Jahresvergleich. Dies markiert das erste Mal in Blooms Geschichte als börsennotiertes Unternehmen, dass das Quartalswachstum die 100%-Marke überstieg.
- Die Bruttomarge lag bei 31,5%,
- Das Betriebsergebnis sprang auf 129,7 Millionen US-Dollar von nur 13,2 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
- Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit war in einem historisch schwächeren saisonalen Quartal erstmals positiv und belief sich auf 73,6 Millionen US-Dollar.
Bloom erhöhte auch seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich und verschob seine Umsatzprognose von einem bisherigen Bereich von 3,1 Milliarden bis 3,3 Milliarden US-Dollar auf 3,4 Milliarden bis 3,8 Milliarden US-Dollar. Im Mittelpunkt bedeutet dies ein Wachstum von 80% im Jahresvergleich.
Das Unternehmen erhöhte auch seine Bruttomargenprognose auf etwa 34%, gegenüber 30% im Jahr 2025.
Ein großer Treiber hinter diesem Schwung ist Blooms wachsende Rolle bei der Stromversorgung von KI-Rechenzentren.
Das Unternehmen kündigte kürzlich einen großen Deal mit Oracle für Project Jupiter an, eine Multi-Gigawatt-KI-Anlage in New Mexico, die vollständig mit Bloom Energy Servern betrieben wird und Gasturbinen und Diesel-Notstromaggregate ersetzt.
Unternehmensvertreter sagen, dass mehr als die Hälfte von Blooms aktueller Auftragsbestand für Rechenzentren nun von anderen Hyperscalern, Neoclouds und Colocation-Anbietern neben Oracle stammt.
Was der Markt uns über Bloom Energy Aktien sagt
Die Entscheidung von UBS, an seiner Bewertung festzuhalten, deutet darauf hin, dass das Unternehmen diesen Kursrückgang eher als eine Frage der Anlegerstimmung sieht als als eine echte Veränderung des zugrunde liegenden Geschäfts oder des Lieferkettenrisikos von Bloom.
Da das Unternehmen über seinen proprietären Scandium-Beschaffungsprozess verfügt, stellt Guptas Notiz die Rohstoffsorge als ein beherrschbares Risiko und nicht als ein strukturelles Problem dar.
Für Anleger, die Bloom Energy Aktien beobachten, gibt die Kombination aus einem beträchtlichen Kursziel, starken jüngsten Ergebnissen und wachsender Nachfrage durch den Aufbau von KI-Infrastruktur UBS die Zuversicht, dass der jüngste Rückgang eher einen Einstiegspunkt als ein Warnsignal darstellt.
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