Die wichtigsten Punkte für Moody's-Aktien im Juli 2026
- Zwölf Kaufempfehlungen und vier Outperform-Bewertungen überwiegen sieben Halteempfehlungen unter den 20 Analysten, die Moody's abdecken. Das durchschnittliche Kursziel von $540 liegt nur 11 % über dem Schlusskurs vom 10. Juli von $487.
- TIKRs Basisfall-Modell bewertet Moody's bis Dezember 2030 mit $763, was einer Gesamtrendite von 57 % gegenüber dem aktuellen Kurs und einer annualisierten Rendite von etwa 11 % über viereinhalb Jahre entspricht.
- Das normalisierte EPS stieg im zum 31. März abgeschlossenen Quartal um 13 % gegenüber dem Vorjahr auf $4,33. Moody's prognostiziert nun für das Gesamtjahr 2026 einen Gewinn im Bereich von $16,40 bis $17.
- Moody's veröffentlicht die Q2-Ergebnisse am 22. Juli. Die Umsätze aus dem Private-Credit-Geschäft im Ratings-Bereich sind bereits vor der Veröffentlichung um 80 % gestiegen.
Moody's-Aktien profitieren von einem Rekordquartal mit $2 Billionen Neuemissionen
Moody's (MCO) meldete für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 2,1 Mrd. $, ein Plus von 8 % gegenüber dem Vorjahr, nach seiner Ergebnispräsentation am 22. April. Das bereinigte verwässerte EPS stieg um 13 % auf 4,33 $, und das Unternehmen erhöhte seine Prognose für Aktienrückkäufe für das Gesamtjahr um 500 Mio. $ auf etwa 2,5 Mrd. $.
Dieser Schritt zur Kapitalrückführung folgte auf ein Quartal, in dem die Emission bewerteter Schuldtitel erstmals die Schwelle von 2 Billionen $ überschritt – ein Schwellenwert, der Rekordumsätze aus Transaktionsgeschäften im Segment Moody's Investors Service (MIS) vorverlegte.
Die mit Private Credit verbundenen Umsätze im Ratings-Geschäft wuchsen um mehr als 80 % gegenüber dem Vorjahr, da Investoren zunehmend unabhängige Bewertungen von Krediten in Private-Credit-Fonds nachfragen.
CEO Rob Fauber führte diese Nachfrage direkt auf die Einführung von künstlicher Intelligenz zurück: "Da die KI-Adaption beschleunigt, treibt sie die Nachfrage nach Moodys entscheidungsreifer, vernetzter Intelligenz in Hochrisikoumgebungen." Diese Einordnung ging über das Ratings-Geschäft hinaus, da Moody's auch die Verbreitung seiner Forschung durch Model Context Protocol-Integrationen mit Microsoft 365 Copilot, ChatGPT Enterprise und Claude ausweitete.
Moody's Analytics (MA), das Daten- und Software-Segment, verzeichnete ebenfalls ein Umsatzwachstum von 8 %, wobei wiederkehrende Umsätze 98 % der Segmentumsätze erreichten und die jährlichen wiederkehrenden Umsätze um 8 % auf 3,6 Mrd. $ stiegen.
Moody's bekräftigte die Prognose für das normalisierte EPS für das Gesamtjahr 2026 im Bereich von 16,40 $ bis 17,00 $ und veröffentlicht die Ergebnisse für das zweite Quartal am 22. Juli. Diese Veröffentlichung werden Anleger genau beobachten, um zu bestätigen, dass die Nachfrage aus Private Credit und KI das Quartal über anhielt.
Wall Street ist gespalten, aber tendenziell bullisch für Moody's-Aktien mit einem durchschnittlichen Kursziel von $540
Zwanzig Analysten decken Moody's-Aktien ab, und der Konsens tendiert zu bullisch: 12 Kaufempfehlungen und vier Outperform-Bewertungen stehen sieben Halteempfehlungen gegenüber, wobei es zum Stand 10. Juli keine Verkaufs- oder Underperform-Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 540 $, nur 11 % über dem aktuellen Kurs von 487 $, während die Höchstschätzung von 610 $ auf eine viel größere Bandbreite der möglichen Ergebnisse hindeutet, als der Median von 533 $ vermuten lässt.
Diese Spaltung folgt auf eine Reihe von Insider-Aktienverkäufen durch CEO Rob Fauber und General Counsel Richard Steele im Rahmen voreingestellter 10b5-1-Handelspläne. Diese Transaktionen begleiteten den Rückgang der Aktie von ihrem 52-Wochen-Hoch von 547 $, folgten ihm aber nicht nach.
Wall Street erwartet, dass das Wachstum des normalisierten EPS für Moody's-Aktien anhält
Das normalisierte EPS von Moody's erreichte im zum 31. März abgeschlossenen Quartal 4,33 $, ein Plus von 13 % gegenüber dem Vorjahr, und setzte damit das zweistellige Jahreswachstum in drei der letzten vier Quartale fort.
Die Street modelliert das normalisierte EPS für das zweite Quartal bei 4,20 $, ein Plus von 18 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, und dann bei 4,37 $ für das dritte Quartal, ein Anstieg um 12 %.
Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bleibt im Bereich von 16,40 $ bis 17 $ für das normalisierte EPS, eine Spanne, die Moody's nach dem ersten Quartal bekräftigte. Die Schätzungs-Tabelle zeigt bereits, dass das normalisierte EPS bis zum ersten Quartal 2027 4,75 $ erreichen wird, ein Anstieg um 10 % gegenüber dem Vorjahr.
Ob die KI-getriebene Nachfrage in Ratings und Analytics das Wachstum des normalisierten EPS bis 2027 im zweistelligen Bereich halten kann, sobald die einfacheren Vergleichswerte aus dem 80%igen Anstieg bei Private Credit verblassen, ist die Frage, die die Street noch nicht beantwortet hat.
TIKR bewertet Moody's-Aktien mit $763 und rechnet mit anhaltendem EPS-Wachstum
TIKRs Basisfall-Modell bewertet Moody's bis Dezember 2030 mit 763 $, was einer Gesamtrendite von 57 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 487 $ oder einer annualisierten Rendite von etwa 11 % über viereinhalb Jahre entspricht.
Diese annualisierte Rendite liegt deutlich über dem Einjahresgewinn des durchschnittlichen Wall-Street-Ziels und positioniert Moody's-Aktien für eine Neubewertung, die weit über die nächsten 12 Monate hinausreicht.
Das Ziel ist erreichbar, weil das normalisierte EPS bereits zweistellig wächst und Aktienrückkäufe in diesem Jahr 2,5 Mrd. $ erreichen sollen. Die KI-getriebene Nachfrage in Ratings und Analytics erweitert kontinuierlich die Gewinnbasis, von der aus diese Rendite wächst.
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