Ubiquiti erholt sich um 14 % nach Gewinnüberschreitung. Was Analysten als Nächstes im Blick haben

Wichtige Statistiken für die Ubiquiti-Aktie

• Kursveränderung der Ubiquiti-Aktie: +14.47%
• Ubiquiti Aktienkurs per 9. Februar: $712,38
• 52-Wochen-Hoch: $803,60
• Ubiquiti Kursziel: $623,50

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Was ist passiert?

Ubiquiti (UI) Aktien sprangen um etwa 14% in die Höhe, da die Anleger positiv auf die Veröffentlichung der Ergebnisse des Unternehmens für das 2. Die Ergebnisse zeigten eine anhaltende Dynamik im gesamten Netzwerk-Produktportfolio von Ubiquiti, wobei die Nachfrage sowohl bei Service-Providern als auch auf dem Unternehmensmarkt stark blieb.

Der Umsatz kletterte auf 814,9 Millionen US-Dollar, ein Plus von 35,8 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf höhere Liefermengen und eine stetige Kundenakzeptanz der neueren UniFi- und Service-Provider-Produkte zurückzuführen ist. Der GAAP-Gewinn pro Aktie stieg auf 3,86 US-Dollar und spiegelt die operative Hebelwirkung des höheren Umsatzes und das disziplinierte Kostenmanagement wider.

Die Bruttomarge lag bei 45,9 % und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr aufgrund eines günstigen Produktmixes und geringerer Fracht- und Logistikkosten. Die Margen blieben gegenüber dem Vorquartal in etwa gleich, da der tarifbedingte Druck und die Inputkosten diese Vorteile teilweise wieder aufhoben.

Neben dem positiven Ergebnis bekräftigte die Unternehmensleitung ihren Plan, im Geschäftsjahr 2026 eine Quartalsdividende von mindestens 0,80 US-Dollar zu zahlen, und bekräftigte damit die Strategie des Unternehmens, den Aktionären eine Rendite zu bieten. Ubiquiti wies auch auf sein laufendes Aktienrückkaufprogramm hin, das die Anzahl der Aktien weiter reduziert und das Gewinnwachstum pro Aktie unterstützt.

Im Anschluss an den Bericht trugen die Kommentare der Analysten zu der Rallye bei. Barclays hob sein Kursziel an, während BWS Financial sein Kursziel von 720 US-Dollar bestätigte und damit den Fokus der Anleger sowohl auf die kurzfristige Umsetzung als auch auf die längerfristige Bewertung legte.

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Was uns der Markt über die Ubiquiti-Aktie sagt

Der starke Kursanstieg deutet darauf hin, dass die Anleger durch die Kombination aus starkem Umsatzwachstum und anhaltender Rentabilität ermutigt wurden. Ubiquiti lieferte Ergebnisse, die die Messlatte hoch ansetzten, vor allem wenn man bedenkt, dass die Aktie nach dem starken Anstieg in der Vergangenheit mit hohen Erwartungen verbunden war.

Der höhere Bruttogewinn spiegelt einen verbesserten Produktmix und niedrigere Versandkosten wider, die dazu beitrugen, den Gegenwind durch Zölle und Inputkosten auszugleichen. Diese robuste Marge stärkte das Vertrauen in das Betriebsmodell und die Preisdisziplin des Unternehmens.

Da UI mit einer hohen Bewertung gehandelt wird, kommt es auf die Umsetzung an. Ein deutlicher Gewinnsprung, stabile Margen und bestätigte Aktionärsrenditen dürften die Anleger davon überzeugt haben, dass das Wachstum dauerhaft ist.

Dennoch bleiben die Kursziele der Börse konservativer als der aktuelle Aktienkurs. Der jüngste Mittelwert der Street-Targets, der in der Abbildung "Street Targets" angezeigt wird, liegt bei etwa 624 $ und damit unter dem aktuellen Kurs der Aktie.

Barclays behielt sein Rating "Underweight" bei, obwohl es sein Kursziel auf 527 $ anhob, was darauf hindeutet, dass einige Analysten selbst bei verbesserten Fundamentaldaten bei der Bewertung vorsichtig bleiben. Da UI mit dem 38-fachen des Gewinns gehandelt wird, könnte die Aktie auch in Zukunft auf eine Verlangsamung der Nachfrage oder Druck auf die Gewinnspannen reagieren.

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