Kennzahlen zur SEDG-Aktie
- Kursveränderung für die SEDG-Aktie: +8.4%
- SEDG Aktienkurs per 20 . Februar : $37,90
- 52-Wochen-Hoch: $48,60
- SEDG Kursziel: $33.84
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Was ist passiert?
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) Aktien stiegen im Anschluss an den Q4 2025 Ergebnisbericht um etwa 8%, da die Investoren auf einen starken Umsatzanstieg und eine besser als befürchtete Prognose für 2026 reagierten.
Der Anbieter von Solarstromelektronik und Energielösungen meldete für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz von rund 335 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 71 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Erwartungen der Wall Street von 328 Millionen US-Dollar leicht übertrifft.
Trotz des Umsatzanstiegs blieb das Unternehmen mit einem GAAP-Nettoverlust von etwa 405 Mio. USD für 2025 unrentabel, was jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von etwa 1,8 Mrd. USD im Jahr 2024 darstellt.
Die Unternehmensleitung hob hervor, dass die Umsätze vier Quartale in Folge im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind und die Gewinnspanne fünf Quartale in Folge zugenommen hat, was auf eine bessere Absorption der Fixkosten, Steuergutschriften für die Produktion und die Verlagerung der Produktion in die USA zurückzuführen ist.
Das Unternehmen führt seine neue SolarEdge Nexis-Plattform ein, wobei in der zweiten Jahreshälfte 2026 hohe Liefermengen erwartet werden und die Umstellung bis Anfang 2027 weitgehend abgeschlossen sein wird, und bekräftigte das Ziel, die EBIT-Profitabilität im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen, wenn die Trends anhalten.
SolarEdge verfügte zum Jahresende 2025 über rund 493 Millionen US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen sowie über Nettobarmittel in Höhe von rund 106 Millionen US-Dollar, was dem Unternehmen trotz anhaltender Betriebsverluste bilanzielle Flexibilität verleiht.
Das Unternehmen steht jedoch weiterhin unter dem Druck der zyklischen Solarnachfrage, des Preiswettbewerbs und eines mehrjährigen Umsatzrückgangs gegenüber dem Höchststand von 2022, wobei die CAGR der letzten drei Jahre trotz des jüngsten Aufschwungs weiterhin negativ ist.
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Was uns der Markt über die SEDG-Aktie sagt
Selbst nach dem Aufschwung nach der Veröffentlichung der Ergebnisse wird die SEDG-Aktie bei 37,90 $ gehandelt und liegt damit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 48,60 $, aber deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 11,00 $, da die Anleger die Trendwende neu bewerten.
Die Börsendaten zeigen ein mittleres 12-Monats-Kursziel von 33,84 $ auf der Grundlage von 24 Analystenschätzungen, was einen moderaten Abwärtstrend gegenüber dem aktuellen Niveau nach der jüngsten Rallye bedeutet.
Die Ziele der Analysten reichen von einem Tiefststand von etwa 17 $ bis zu einem Höchststand von 43 $. Zu den jüngsten Maßnahmen zählen die Anhebung des Kursziels auf 40 $ durch Morgan Stanley mit einer Equal-Weight-Einstufung und die Anhebung des Kursziels auf 43 $ durch TD Cowen mit einer Buy-Einstufung, während andere Unternehmen weiterhin vorsichtig bleiben.
SolarEdge generiert jedoch einen positiven freien Cashflow mit einem LTM-gehebelten freien Cashflow von etwa 226 Mio. USD und einem LTM-Market-Cap-to-FCF-Multiple von etwa 10x, was durch die Freigabe von Betriebskapital und geringere Investitionsausgaben unterstützt wird.
Mit Blick auf die Zukunft erwarten die Analysten eine 2-Jahres-CAGR für den Umsatz von etwa 14,5 %, da sich die Nachfrage stabilisiert und die Nexis-Plattform, die US-Fertigung und die KI-Rechenzentrumsleistung zum Wachstum beitragen.
Zu den wichtigsten Rückenwindfaktoren gehören die Verbesserung der Stimmung in der US-Solarpolitik nach den jüngsten Gerichtsentscheidungen, Steuergutschriften für die Produktion, die die inländische Fertigung unterstützen, und eine immer breitere Produktpalette, die Wechselrichter, Speicher, EV-Ladegeräte und Netzdienstleistungen umfasst.
Doch die Risiken bleiben erheblich: SolarEdge macht auf GAAP-Basis immer noch Verluste, sieht sich einem intensiven Wettbewerb bei Wechselrichtern und Batterien gegenüber und ist in einer politisch sensiblen Branche tätig, in der ein Abschwung schnell wieder Druck auf Preise und Margen ausüben kann.
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