Soho House & Co (SHCO) musste im vierten Quartal einen starken Rückgang der Gewinnmargen hinnehmen und verfehlte die Gewinnprognosen deutlich.
Die Aktie erscheint heute aufgrund der schlechten Unternehmensqualität und erheblicher Sicherheitsbedenken riskant.
Q4 Bemerkenswerte Punkte:
- Umsatz: $305,6 Mio. (0,01% über der Schätzung) (5,08% mehr als im Vorjahr)
- Operative Margen: -23,12% (-205,13% Schätzung verfehlt) (1751 Basispunkte weniger als im Vorjahr)
- Bereinigtes EPS: -$0,07 (-37,60% Schätzung verfehlt) (-58,43% gegenüber dem Vorjahresquartal)
Siehe das vollständige Ergebnisprotokoll >>>
1. Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität
Trotz des Umsatzwachstums hat Soho House mit erheblichen finanziellen Problemen zu kämpfen, vor allem mit einem beträchtlichen Nettoverlust, der sich in diesem Jahr vergrößert hat.
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 91,7 Mio. USD im vierten Quartal und 163 Mio. USD im Gesamtjahr, der stark von nicht zahlungswirksamen Währungsverlusten und Wertminderungsaufwendungen beeinflusst wurde.
Diese Zahlen werfen Fragen über die finanzielle Nachhaltigkeit und die Kostenmanagementstrategien von Soho auf.
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2. Aggressive Expansionsstrategie
Soho House setzt seine aggressive Expansion fort und eröffnet weltweit neue Standorte, darunter so renommierte wie Sao Paulo und Portland.
Diese Expansion trägt zu einem jährlichen Umsatzwachstum von 7 % und einer verbesserten Mitgliederbasis bei.
Die damit verbundenen Voreröffnungs- und Betriebskosten wirken sich jedoch erheblich auf die Rentabilität aus, was sich in den EBITDA-Margen widerspiegelt.
3. Bewertung und Investitionsanreiz
Trotz finanzieller Instabilitäten bleibt Soho House mit einem EV/Umsatz-Multiplikator für die nächsten zwölf Monate (NTM), der 28,6 % unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt liegt, potenziell unterbewertet.
Dies könnte Investoren anziehen, die auf der Suche nach Wachstumschancen in den Bereichen Lifestyle und Gastgewerbe sind und auf die langfristige Markenstärke und Marktexpansion des Unternehmens setzen.
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TIKR Mitnehmen
Soho House & Co verzeichnet ein starkes Mitgliederwachstum und eine weltweite Expansion, doch seine finanzielle Stabilität wird aufgrund steigender Verluste und Betriebskosten weiterhin in Frage gestellt.
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