Die wichtigsten Punkte
- SK hynix stieg heute um 5 %, Sandisk legte um 6 % und Micron um 3 % zu, da Speicher- und Chip-Aktien von der Verkaufswelle der letzten Woche zurückprallten.
- Die Verkaufswelle wirkt übertrieben, und das Forward-KGV von SK hynix liegt immer noch deutlich unter seinem Juni-Hoch.
- Der Aufschwung macht nur einen Teil des 15-prozentigen Fünftagesrückgangs von SK hynix in Seoul wett, dem größten wöchentlichen Verlust seit 2008.
- Die China-Sorge ist nicht verschwunden: CXMT prognostizierte bis zu 19,8 Mrd. USD Nettoeinkommen für neun Monate, und SK hynix veröffentlicht seine Zahlen für das dritte Quartat nächste Woche.
SK hynix (SKHY) ist heute um 5 % gestiegen, da Speicher- und Chip-Aktien gemeinsam von der Verkaufswelle der letzten Woche zurückprallen.
Sandisk (SNDK) ist um 6 % gestiegen, Micron (MU) ist um 3 % gestiegen… Auch KI-Netzwerk- und Optik-Aktien schießen in die Höhe. Der KI-Trade ist zurück! Zumindest für heute.
Nur teilweise erholt
Vor dem Aufschwung in den USA fiel SK hynix am Montag in Seoul um weitere 2 %. Damit betrug der Fünftagesrückgang 15 %, der größte wöchentliche Verlust der Aktie seit der Finanzkrise 2008.
Eine China-DRAM-Sorge löste den Rutsch aus. ChangXin Memory Technologies (CXMT) meldete Fortschritte bei einem dichteren DRAM-Design und gab an, bis Ende 2026 ein Server-Speichermodul zu planen. Dann prognostizierte das Unternehmen am Sonntag bis zu 19,8 Mrd. USD Nettoeinkommen für die ersten neun Monate des Jahres 2026, eine Kehrtwende gegenüber einem Verlust im Vorjahreszeitraum.
(Ein niedriges KGV bei einem Speicherhersteller kann auch bedeuten, dass Anleger erwarten, dass die Gewinne ihren Höhepunkt erreichen. Die Schätzungen von Wall Street sehen den Umsatz von SK hynix immer noch innerhalb der nächsten Jahre seinen Höhepunkt erreichen.)
Die China-Frage ist noch offen
Nichts an der heutigen Rallye klärt, wie viel Marktanteil CXMT erobern kann. Ihr Servermodul ist immer noch nur ein Plan. Aber fast 20 Mrd. USD Gewinn in neun Monaten geben ihr reichlich Geld, um zu konkurrieren.
Meine Einschätzung: Ein 15-prozentiger Rückgang in einer Woche wirkt wie zu viel, zu schnell, wegen eines Konkurrenten, dessen Server-Speicher immer noch ein Ziel für Jahresende ist. Da das KGV bereits deutlich von seinen Höchstständen entfernt ist, denke ich, dass der Markt einen Großteil des China-Risikos eingepreist hat, und ich würde dazu neigen, diesen Dip zu kaufen.
Natürlich wird der Bericht von SK hynix für das dritte Quartal nächste Woche uns weit mehr über die Speichernachfrage verraten als ein guter Handelstag.
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