Die wichtigsten Punkte
- Die Shopify-Aktie ist seit dem 30. Juni um 30 % gestiegen, angetrieben durch eine positive Gewinnüberraschung am 5. August und einen Deal mit Meta am 21. September.
- Analysten bewerten sie mit 31 Kaufempfehlungen, 11 Outperform, 11 Hold und 1 Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 173 $ liegt 17 % über dem Schlusskurs, nachdem die Lücke am 30. Juni noch 30 % betrug.
- TIKRs Modell impliziert eine Gesamtrendite von 170 % auf 400 $ bis Dezember 2030, oder 26 % annualisiert.
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Shopify-Aktie steigt um 30 % seit 30. Juni, angetrieben von Quartalszahlen und Meta
Die Shopify-Aktie (SHOP) ist seit dem 30. Juni um 30 % auf einen Schlusskurs von 148 $ am 29. September gestiegen, und zwei Ereignisse erklären diesen Lauf.
Das erste ereignete sich am 5. August. Shopify meldete für das Juni-Quartal einen Umsatzanstieg von 34 % auf 3,58 Mrd. $ und ein Bruttowarenvolumen (GMV, der Gesamtwert der auf seiner Plattform verkauften Waren) von plus 32 % auf 116 Mrd. $ – das fünfte Quartal in Folge mit einem GMV-Wachstum von über 30 %. Das Unternehmen gab dann für das dritte Quartal eine Umsatzwachstumsprognose im unteren Dreißigerbereich ab, während Analysten 26 % erwartet hatten. Die Aktie schloss an diesem Tag in Toronto 16,5 % höher.
Das zweite Ereignis fand am 21. September statt, als Shopify und Meta bekanntgaben, dass Metas KI-Agent Muse Käufe über das gesamte Shopify-Händlernetzwerk abschließen wird. Die in den USA notierten Aktien schlossen 7,3 % höher. Es folgte ein morgendlicher Kursrutsch von 5,8 % aufgrund von Befürchtungen, dass Meta Pay mit Shop Pay konkurrieren könnte. Rosenblatt bezeichnete diese Sorge als übertrieben.
Auf die Frage im Q2-Call, wie Shopify an KI-Kanälen verdient, sagte Präsident Harley Finkelstein: "Die agentenbasierten Transaktionen haben genau die gleiche Wirtschaftlichkeit wie eine Transaktion im Online-Shop. Es gibt keine neuen Gebühren." Jeder Muse-Checkout fügt demnach Volumen zu den bestehenden Shopify-Wirtschaftlichkeiten hinzu. Das im August bestätigte Wachstum und die im September hinzugekommene Vertriebsreichweite erklären den Kursanstieg, und die Wall Street hat bisher nur einen Teil davon eingepreist.
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Das durchschnittliche Kursziel von 173 $ für Shopify hinkt dem Kursanstieg hinterher, die Lücke schrumpft auf 17 %
Die Shopify-Aktie hat 31 Kaufempfehlungen, 11 Outperform, 11 Hold und 1 Verkauf. Ihr durchschnittliches Kursziel von 173 $ liegt 17 % über dem Schlusskurs von 148 $. Unabhängig davon veröffentlichen 48 Analysten ein Kursziel, das von 120 $ bis 220 $ reicht.
Am 30. Juni lag das durchschnittliche Kursziel von 148 $ 30 % über einem Schlusskurs von 114 $. Analysten haben es seitdem um 17 % auf 173 $ angehoben, während die Aktie 30 % zulegte. Die Shopify-Aktie notiert nun auf dem Niveau, das die Wall Street vor einem Quartal als Ziel ausgegeben hatte. Die Kaufempfehlungen stiegen von 28 auf 31 und die Holds gingen von 12 auf 11 zurück, aber die Ziele folgten dem Kursanstieg, anstatt ihm vorauszugehen.
TIKR bewertet die Shopify-Aktie mit 400 $ und sieht ein Aufwärtspotenzial von 170 % bis 2030
TIKRs Basisszenario-Modell bewertet Shopify mit 400 $ bis Dezember 2030. Dies impliziert eine Gesamtrendite von 170 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 148 $, oder 26 % annualisiert.
Dieses Ziel liegt mehr als doppelt so hoch wie das durchschnittliche Straßenziel von 173 $. Daher misst TIKR der Shopify-Aktie eine deutlich längere Wachstumsphase zu, als Analysten derzeit einpreisen.
Die Lücke zwischen 148 $ und 400 $ existiert, weil die Kursziele der Aktie hinterhergelaufen sind, während das Quartal und der Meta-Deal ein Wachstum beschreiben, das nachhaltig genug ist, um Kapital zu vermehren.
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