Seagate: Aktie steigt in dieser Woche um 6 % nach BofA-Kurszielerhöhung

Wichtige Statistiken für die STX-Aktie

• Performance in der letzten Woche: 6%
• 52-Wochen-Spanne: $63 bis $370
• Bewertungsmodell Kursziel: $542
• Implizites Aufwärtspotenzial: 51 % über 2,4 Jahre

Bevor Sie weiter lesen, sollten Sie prüfen, ob die Bewertung von Seagate nach dem Upgrade immer noch von einer anhaltenden Dynamik im Bereich der Rechenzentren abhängt, indem Sie die Zahlen auf TIKR kostenlos überprüfen →.

Was ist passiert?

Seagate Technology Holdings plc(STX) stieg in der vergangenen Woche um etwa 6 % und notierte damit am oberen Ende seiner jüngsten Handelsspanne, nachdem das Unternehmen die Gewinne aus einer starken Rallye über mehrere Quartale hinweg ausgebaut hatte.

In der Januarwoche beherrschten Analystenkommentare die Schlagzeilen, nachdem BofA Securities unter Berufung auf die Erwartungen für ein starkes zweites Geschäftsquartal sein Kursziel auf 400 $ angehoben hatte.

Gleichzeitig betonten die Analysten die anhaltende Stärke der Nachfrage in Rechenzentren, die saisonale Verbesserung bei Video- und Bildgebungsanwendungen und die sequenzielle Ausweitung der Bruttomarge bis zum Geschäftsjahr 2026.

Darüber hinaus konzentrierten sich die Anleger auf die günstige Dynamik zwischen Angebot und Nachfrage in der Branche sowie auf stabile Preistrends, während die Märkte bereits Erwartungen hinsichtlich verbesserter Margen und Ertragsstärke widergespiegelt hatten.

Insgesamt gab es im Berichtszeitraum keine neuen Ergebnisveröffentlichungen oder Änderungen der Managementprognosen, und der Handel spiegelte die bestehenden Erwartungen wider, die durch den Optimismus der Analysten und die Stärke des Speichermarktes im gesamten Sektor geprägt waren.

Seagate kletterte nach oben, da die Analysten auf eine steigende Nachfrage nach Rechenzentren und höhere Gewinnspannen hinwiesen, aber wie viel von diesem Optimismus ist bereits eingepreist? Führen Sie einen kostenlosen Bewertungscheck für TIKR durch →

Ist die STX-Aktie im Moment fair bewertet?

Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:

• Umsatzwachstum: 16,3
• Operative Margen: 34.9%
• Exit P/E Multiple: 25x

Auf der Grundlage von Annahmen, die bis Juni 2028 realisiert werden, setzt das Bewertungsmodell die Ergebnisse von Seagate auf ein anhaltendes Umsatzwachstum, eine Ausweitung der Gewinnspanne und eine disziplinierte Bewertungsausführung.

Konkret geht das Modell von einer CAGR von etwa 16 % beim Umsatz, von Betriebsmargen von nahezu 35 % und von einem Bewertungsmultiplikator von etwa dem 25-fachen des Gewinns aus.

Auf der Grundlage dieser Angaben schätzt das Modell ein Kursziel von 541,94 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 51 % und eine annualisierte Rendite von 18,6 % bedeutet.

Das Erreichen dieses Szenarios hängt von einer anhaltenden Nachfrage nach Rechenzentren, einer günstigen Angebotsdisziplin, einer stabilen Preisgestaltung und einer kontinuierlichen Margenausweitung durch Skalierung und Kosteneinsparungen ab.

Die Bewertung der Seagate-Aktie spiegelt das Ausführungsrisiko und die Zyklussensitivität wider, so dass die Renditen eher von den anhaltenden Branchenbedingungen als vom eingebetteten Optimismus abhängen.

Analysten erwarten, dass die Stärke der Rechenzentren und die stabile Preisgestaltung die Erträge stützen werden, aber die Bewertung hängt immer noch von der Ausführung ab. Modellieren Sie kostenlos die Aufwärtsszenarien von Seagate auf TIKR →.

Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)

Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.

Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>