Wichtige Statistiken für die ORCL-Aktie
- Performance im bisherigen Jahresverlauf: -25%
- 52-Wochen-Spanne: $119 bis $346
- Bewertungsmodell Kursziel: $312
- Implizites Aufwärtspotenzial: 112%
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Was ist passiert?
Oracle Corporation Aktie ist im Jahr 2026 um etwa 25 % gefallen und wird bei 147 $ pro Aktie gehandelt, da die Anleger den Wandel des Unternehmens von einem traditionellen Datenbankunternehmen zu einem schnell wachsenden, aber kapitalintensiveren Anbieter von KI- und Cloud-Infrastruktur neu bewerten.
Die Aktie ist vor allem deshalb zurückgegangen, weil Oracle aggressiv in die KI-Infrastruktur, einschließlich Rechenzentren, Chips und Cloud-Kapazitäten, investiert, was zu einem starken Umsatzwachstum führt, aber auch die kurzfristigen Margen und den freien Cashflow unter Druck setzt.
Dies ist insofern von Bedeutung, als Oracle zunehmend mit größeren Cloud-Plattformen wie Microsoft Azure, Amazon Web Services und Google Cloud verglichen wird, bei denen hohe Vorabinvestitionen erforderlich sind, bevor die Gewinne skalieren, was trotz der starken Nachfrage zu einer vorsichtigeren Stimmung führt.
In diesem Monat verstärkte Oracle seine Wachstumsdynamik im Anschluss an seine jüngste Gewinnmitteilung und meldete, dass sowohl der organische Umsatz als auch der Non-GAAP-Gewinn je Aktie im dritten Quartal um mindestens 20 % gestiegen sind, was das erste Mal seit über 15 Jahren ist, dass beide Kennzahlen dieses Niveau erreichen.
Der Umsatz mit Multicloud-Datenbanken stieg im Jahresvergleich um 531 %, während der Umsatz mit KI-Infrastrukturen um 243 % zunahm, wobei das Management feststellte, dass "die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt" und das RPO 553 Milliarden US-Dollar erreichte.
Clay Magouyrk hob hervor, dass Oracle große KI-Verträge in wiederkehrende Umsätze umwandelt, was durch die Unterzeichnung neuer Verträge im Wert von über 29 Milliarden US-Dollar und die Lieferung von mehr als 400 Megawatt Kapazität im Laufe des Quartals unterstützt wird.
Die institutionelle Aktivität spiegelt eine gemischte Positionierung wider, da die Anleger langfristiges Wachstum gegen kurzfristige Ausführungsrisiken abwägen. Canoe Financial LP verringerte seinen Anteil um 88,8% und verkaufte 457.320 Aktien, während Private Advisory Group LLC seine Position um 88,4% reduzierte und Spire Wealth Management seine Bestände um 64,7% verringerte, was auf erhebliche Portfolioanpassungen hindeutet.
Gleichzeitig erhöhte Hennion & Walsh seinen Anteil um 18,3% auf 28.951 Aktien, und Chesley Taft & Associates erhöhte seine Position auf 180.617 Aktien im Wert von etwa 35,2 Millionen Dollar.
Neue Positionen von MOR Wealth Management und Stillwater Capital Advisors deuten auf eine unterschiedliche Positionierung der Anleger hin, da sich die KI- und Cloud-Strategie von Oracle weiterentwickelt.
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Ist ORCL unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 31%
- Operative Margen: 38.6%
- Exit P/E Multiple: 19,6x
Das Wachstum von Oracle wird zunehmend von der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) angetrieben, die Rechenleistung und Speicherplatz für die Ausführung von Modellen der künstlichen Intelligenz und Unternehmensanwendungen bereitstellt.
Unternehmen, die künstliche Intelligenz einsetzen, müssen große Datenmengen in der Cloud verarbeiten, was die Nachfrage nach Oracles Infrastruktur- und Datenbankdiensten direkt erhöht.
Diese Nachfrage wird durch große Unternehmensverträge, Multicloud-Partnerschaften mit Unternehmen wie Microsoft und Google und einen schnell wachsenden Auftragsbestand gestützt, was auf eine starke Umsatzperspektive in der Zukunft schließen lässt. Während Konkurrenten wie Amazon Web Services und Microsoft Azure bei der Gesamtgröße der Cloud immer noch führend sind, gewinnt Oracle an Zugkraft, indem es integrierte Datenbank- und Infrastrukturlösungen anbietet.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 312 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 112 % in den nächsten 2,2 Jahren bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet ist.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Oracle unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur, der Umwandlung des Auftragsbestands in Umsatz und der Margenexpansion im Zuge der Skalierung des Cloud-Geschäfts bestimmt wird.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die ORCL-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Anleger in weniger als einer Minute den potenziellen Aktienkurs der Oracle Corporation bzw. den möglichen Wert einer Aktie schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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