Kennzahlen zur Emerson Electric Aktie
- Kursänderung der Emerson Electric Aktie: 6%
- $EMR Aktienkurs zum 31. März: $131
- 52-Wochen-Hoch: $165
- $EMR Aktien Kursziel: $166
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Was ist passiert?
Die Aktie vonEmerson Electric(EMR) kletterte am Dienstag, nachdem Jefferies das Industrieautomatisierungsunternehmen von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel von $160 auf $175 angehoben hatte.
Jefferies sagte, dass eine starke Auftragsdynamik in Emersons Kernwachstumsmärkten das Gewinnwachstum von einem niedrigen einstelligen Wert in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 auf einen niedrigen zweistelligen Wert bis zum Jahresende und in das Jahr 2027 steigern dürfte.
Da die Emerson Electric-Aktie etwa 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch liegt, sieht Jefferies eine klare Chance.
Das neue Kursziel von 175 USD basiert auf dem 19-fachen des für 2027 geschätzten Unternehmenswerts im Verhältnis zum EBITDA und entspricht damit der Bewertung vergleichbarer Premium-Industrieunternehmen.
KeyBanc und Mizuho haben ebenfalls vor kurzem ihre Kursziele auf 185 bzw. 173 USD angehoben, wobei sie die starke Auftragsdynamik als Haupttreiber anführten.
Was uns der Markt über die Emerson Electric-Aktie sagt
Die Heraufstufung kommt für die Emerson Electric-Aktie zu einem guten Zeitpunkt.
Das Unternehmen hat gerade einen soliden Gewinn für Q1 2026 gemeldet.
- Der Gewinn pro Aktie lag bei $1,46 und damit über der Schätzung von $1,41.
- Der Umsatz erreichte 4,35 Mrd. $ und lag damit im Rahmen der Prognosen.
- Die zugrunde liegenden Aufträge stiegen im Jahresvergleich um 9 % - das vierte Quartal in Folge mit starkem Auftragswachstum.
- Besonders stark war die Entwicklung in Nordamerika, wo die Aufträge um 18 % zunahmen.
- Energieerzeugung, Flüssigerdgas, Halbleiter und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur trieben die Nachfrage an.
- Das Ovation-Geschäft des Unternehmens, das Kraftwerke automatisiert, verzeichnete einen Auftragsanstieg von 74 %.
Emerson hob auch das untere Ende seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.
- Das Unternehmen rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 6,40 bis 6,55 US-Dollar, was über der vorherigen Prognose liegt.
- Für das Gesamtjahr wird ein organisches Umsatzwachstum von etwa 4 % erwartet, wobei sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte auf etwa 6 % beschleunigen soll.
Einer der Gründe, warum Analysten die Aktie von Emerson Electric mögen, ist die Margenstory.
- Das Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren eine Margenverbesserung von 800 Basispunkten erzielt.
- Die Bruttomargen liegen jetzt bei fast 53 %.
- Das Management strebt eine weitere Margensteigerung um 240 Basispunkte bis 2028 an,
- zusammen mit Kapitalrückflüssen in Höhe von 10 Mrd. USD an die Aktionäre.
Nicht alles läuft glatt.
- Die Auftragslage in China ist nach wie vor schwach, mit einem Rückgang im hohen einstelligen Bereich in Q1.
- Auch in Europa läuft es schleppend, insbesondere in der Chemie- und Automobilbranche. Und
- eine buchhalterische Besonderheit bei der Erneuerung von Softwareverträgen sorgt für einen vorübergehenden Gegenwind bei Umsatz und Margen im ersten Halbjahr.
Da jedoch KI-Infrastruktur, Energiesicherheit und Nearshoring allesamt langfristige Investitionen in Emersons Kernmärkten vorantreiben, scheint das Unternehmen bis 2027 gut positioniert zu sein.
Bei den aktuellen Kursen scheint die Emerson Electric-Aktie einen deutlichen Abschlag zum fairen Wert zu bieten.
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