Kennzahlen zur Kyndryl-Aktie
- Kursveränderung für die Kyndryl Aktie: -54.92%
- Kyndryl Aktienkurs per 9. Februar: $10,59
- 52-Wochen-Hoch: $44,20
- Kyndryl Kursziel für die Aktie: $29,75
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Was ist passiert?
Kyndryl Holdings, Inc. (KD) sind nach enttäuschenden Geschäftsergebnissen und anhaltenden Bedenken hinsichtlich Rentabilität und Wachstum stark gefallen und liegen fast 55 % unter den jüngsten Höchstständen.
In seinem letzten Quartal meldete Kyndryl einen Umsatz von 3,86 Mrd. $, der leicht unter den Konsenserwartungen lag, während der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,52 $ lag und damit die Schätzungen um etwa 14 % verfehlte. Die operativen Margen blieben mit etwa 4,9 % gering und spiegeln den anhaltenden Kostendruck in den Bereichen Personal, Umstrukturierung und Altverträge wider.
Während der Umsatz im Jahresvergleich leicht zurückging, bekräftigte das Management seinen Fokus auf margenstärkere Cloud-, Daten- und Digital-Workplace-Services. Die Anleger reagierten jedoch negativ auf das Tempo der Margenverbesserung, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.
Darüber hinaus gab es Veränderungen in der Unternehmensführung, einschließlich der Ernennung eines Interims-CFOs, was in einer kritischen Turnaround-Phase für zusätzliche Unsicherheit sorgte.
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Was uns der Markt über die Kyndryl-Aktie sagt
Der Ausverkauf deutet darauf hin, dass die Anleger die Geduld mit dem Tempo des Turnarounds von Kyndryl verlieren.
Obwohl Kyndryl in den letzten zwölf Monaten einen positiven freien Cashflow von etwa 299 Millionen US-Dollar erwirtschaftet hat, bleibt die Rentabilität des Unternehmens bescheiden. Die LTM-Betriebsmarge liegt bei 4,7 % und die Bruttomarge bei knapp 22 % und damit deutlich unter den Werten anderer IT-Dienstleister.
Aus der Bewertungsperspektive wird die Aktie jetzt mit dem 0,34-fachen des voraussichtlichen Umsatzes und dem 3,6-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was die Skepsis hinsichtlich der langfristigen Wachstumsdauer widerspiegelt. Die Nettoverschuldung bleibt mit etwa 1,5x EBITDA überschaubar, aber der Verschuldungsgrad schränkt die Flexibilität weiterhin ein.
Die Zielvorgaben der Börse liegen weiterhin deutlich über dem aktuellen Aktienkurs. Der jüngste Mittelwert des Street Target liegt bei 29,75 $, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem heutigen Stand bedeutet, obwohl diese Lücke größtenteils widerspiegelt, wie weit die Aktie gefallen ist, und nicht das wachsende Vertrauen.
Die Meinung der Analysten ist uneinheitlich: "Buy" und "Outperform" werden durch "Hold" und mindestens ein "Underperform" ausgeglichen. Die große Streuung verdeutlicht die Ungewissheit in Bezug auf die Ausführung, die Neupreisgestaltung von Verträgen und die Erholung der Margen.
Solange Kyndryl keine nachhaltige Verbesserung der Margen und der Ertragskonsistenz zeigt, könnte die Aktie trotz ihrer diskontierten Bewertung volatil bleiben.
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