Wichtige Erkenntnisse
- Die Aktie von IonQ fiel heute um 3 %, ebenso wie die von Quantinuum, Rigetti Computing und D-Wave Quantum, nachdem der Bericht von Lam Research einen Tech-Ausverkauf auslöste.
- IonQ hatte keine eigenen Neuigkeiten, und sein Kursrückgang zeigt, dass die Aktie wie eine gehebelte Wette auf den KI-Trend gehandelt wird.
- Der Preis von IonQ hängt von Umsätzen ab, die Analysten erst in Jahren erwarten, wobei die Schätzungen bis 2028 die 1-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten.
- Die Aktie liegt nahe ihrem niedrigsten Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) auf Basis der Schätzungen der letzten fünf Jahre, und ihr Bericht für das dritte Quartal Anfang November ist der nächste Test.
IonQ (IONQ) fiel heute um 3 %, und der Rest des Quantencomputing-Sektors zog mit. Quantinuum (QNT) verlor 7 %, während Rigetti Computing (RGTI) um 5 % und D-Wave Quantum (QBTS) um 4 % fiel und damit die Rally vom Mittwoch wieder gab.
Es ist ein weiterer Rückschlag für IonQ, das nach seiner Kapitalerhöhung von 2 Milliarden Dollar in einer Woche 15 % verlor.
Lam Research zündete die Lunte
Der Auslöser kam nach Börsenschluss am Mittwoch, als Lam Research (LRCX) seine Zahlen vorlegte. Lam übertraf die Schätzungen und legte eine Prognose vor, die darüber lag. Aber CFO Doug Bettinger warnte im Gespräch von Lam, dass Lieferengpässe einige Auslieferungen aus dem Dezember-Quartal in den März verschieben könnten. Heute Morgen fielen Chip-Aktien breit, da die Sorgen über KI-Ausgaben zurückkehrten.
Quantenaktien sind der riskanteste Teil dieses Trades, daher fallen sie am stärksten. IonQ fiel heute Morgen fast dreimal so stark wie der Nasdaq-100. Quantinuum, Rigetti und D-Wave hatten ebenfalls keine eigenen Neuigkeiten, und sowohl Rigetti als auch D-Wave haben Betas über 2.
Die Wette liegt Jahre in der Zukunft
Der Preis von IonQ hängt vom Wachstum ab, das Analysten erst in Jahren erwarten. Der Konsens sieht den Umsatz mehr als verdreifacht, von 130 Millionen Dollar im Jahr 2025 auf 455 Millionen Dollar in diesem Jahr, dann die 1-Milliarden-Dollar-Marke bis 2028 überschreitend…
Anleger verkaufen langfristige Wetten wie diese zuerst, wenn sie beginnen zu bezweifeln, wie viel KI-Ausgaben tatsächlich kommen.
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Günstig nach eigenen Maßstäben
IonQ hat keine Gewinne, die bewertet werden könnten, daher wird es anhand der erwarteten Umsätze gehandelt. Es lag bei 20x zum Schlusskurs am Mittwoch, knapp über dem Fünfjahrestief von 19x vom Montag, und der heutige Rückgang bringt es direkt dorthin zurück…
Erwarten Sie mehr Tage wie diesen
Nichts im Geschäft von IonQ hat sich über Nacht geändert. Der heutige Rückgang ist die Stimmungsschwankung des KI-Trades, die von IonQ verstärkt wird, und dieselbe Hebelwirkung trieb die Aktie am Mittwoch nach oben.
Meine Einschätzung: Die Aktie liegt nahe ihrem günstigsten KGV der letzten fünf Jahre, und Analysten erwarten, dass der Umsatz in diesem Jahr mehr als verdreifacht wird. Für langfristige Anleger sieht der Ausverkauf daher überzogen aus. Natürlich wird IonQ weiterhin auf KI-Schlagzeilen reagieren, bis sein Bericht für das dritte Quartal Anfang November zeigt, dass dieses Wachstum eintrifft.
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