Wichtige Statistiken für die Figma-Aktie
- Performance der letzten Woche: 8,3%
- 52-Wochen-Spanne: $17 bis $143
- Bewertungsmodell Zielpreis: $32
- Implizites Aufwärtspotenzial: 70,6% über 2,7 Jahre
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Was ist passiert?
Figma, Inc. (FIG) kletterte in dieser Woche um 8,3 % und erholte sich damit von dem jüngsten Druck, der durch Wettbewerbsbedenken ausgelöst wurde. Die Aktie bleibt deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 143 $ und wird derzeit bei 19 $ gehandelt.
Ein Großteil des jüngsten Rückgangs war mit der Ankündigung von Anthropic's Claude Design Mitte April verbunden, die die Figma-Aktien belastete. Die Erholung in dieser Woche spiegelt also eine Normalisierung der Stimmung wider, nachdem es anscheinend zu einer Überreaktion gekommen war.
Die Fundamentaldaten des Unternehmens zeichnen ein besseres Bild, als die jüngsten Aktienbewegungen vermuten lassen. Figma übertraf die Umsatzschätzungen für Q4 2025 und meldete 303,8 Mio. $ gegenüber dem Konsens von 293,2 Mio. $.
Diese Umsatzsteigerung deutet darauf hin, dass das Kerngeschäft des kollaborativen Designs trotz des Aufstiegs der KI-Design-Tools gesund bleibt. Und Figma hat seine Plattform durch neue Integrationen, einschließlich Figma Weave, aktiv ausgebaut.
Es gibt auch einige Bedenken, die Anleger genau verfolgen sollten. Der Vorstandsvorsitzende Mike Krieger ist im April zurückgetreten, und auch mehrere leitende Angestellte haben sich kürzlich von Aktien getrennt.
Und die Anwaltskanzlei Lowey Dannenberg untersucht den IPO-Prozess von Figma auf mögliche Verstöße gegen das Wertpapierrecht. In Zukunft wird es entscheidend sein, diese Bedenken zu zerstreuen und gleichzeitig die Produktdynamik aufrechtzuerhalten, um die Erholung von FIG aufrechtzuerhalten.
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Ist die Figma-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 22,8%
- Operative Margen: 9.7%
- Exit P/E Multiple: 80,6x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 32 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 70,6 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs und eine annualisierte Rendite von 22,1 % über die nächsten 2,7 Jahre bedeutet.
Diese annualisierte Rendite von 22,1 % liegt deutlich über der 10 %-Schwelle, die eine Aktie wirklich attraktiv erscheinen lässt. Das Modell geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 22,8 % aus, was mit der Erfolgsbilanz von Figma und den starken Trends bei der Einführung von Designsoftware übereinstimmt.
Und die angestrebte operative Marge von 9,7 % ist realistisch, da Figma immer noch die Kosten für die Skalierung seiner Markteinführung in Unternehmen zu tragen hat. Das Modell verlangt also keine dramatische Transformation, sondern eher eine disziplinierte Ausführung auf einem gut etablierten Wachstumspfad.
Das KGV von 80,6 ist hoch, spiegelt aber die Position von Figma als Marktführer im Bereich der kollaborativen Designsoftware wider. Die Bruttomarge von Figma von 82,4 % ist außergewöhnlich und typisch für die besten Softwareunternehmen, so dass ein Premium-Multiple nicht ungerechtfertigt ist.
Allerdings ist die Aktie seit ihrem 52-Wochen-Hoch um über 86 % gefallen, was eine deutliche Korrektur der IPO-Bewertung widerspiegelt. Wenn Figma also seinen Wachstumsplan umsetzt, könnte der derzeitige Einstiegspunkt für geduldige Anleger langfristig bedeutende Renditen bieten.
Was treibt die Figma Aktie in Zukunft?
Die um den 14. Mai erwartetenErgebnisse für Q1 2026 werden der wichtigste kurzfristige Katalysator sein. Die Anleger werden eine anhaltende Umsatzdynamik und Kommentare dazu erwarten, wie Figma auf den Wettbewerb im Bereich KI-Design reagiert. Da die Aktie immer noch weit unter ihrem Allzeithoch liegt, muss das Management die Anleger hinsichtlich der langfristigen Wettbewerbspositionierung beruhigen.
Das Aufkommen von Anthropic's Claude Design ist die bedeutendste Wettbewerbsbedrohung, die es zu beobachten gilt. Der Kernwert von Figma ist das kollaborative Design, bei dem Teams innerhalb der Plattform in einem täglichen gemeinsamen Arbeitsablauf arbeiten.
Claude Design kann zwar UI-Komponenten generieren, hat aber noch nicht die Tiefe der kollaborativen Umgebung von Figma erreicht. Doch die sich rasch verbessernden KI-Tools könnten die Umstellungskosten senken und die Preissetzungsmacht von Figma mit der Zeit unter Druck setzen.
Die Produkterweiterung bleibt der wichtigste interne Wachstumshebel für Figma. Die Integration von Figma Weave und breitere Investitionen in die Plattform zielen darauf ab, das Engagement zu vertiefen und den Umsatz pro Nutzer zu steigern.
Die Bruttomarge von Figma in Höhe von 82,4 % bietet eine starke operative Hebelwirkung, so dass sich das Umsatzwachstum schnell in Gewinne umwandeln kann. Das Erreichen der Rentabilität erfordert jedoch eine fortgesetzte Expansion des Unternehmens und ein sorgfältiges Management der Betriebskosten in den nächsten Quartalen.
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