Wichtige Daten zur DOCS-Aktie
- Kursveränderung der DOCS-Aktie: -16,78%.
- DOCS Aktienkurs per 6. Februar: $27,73
- 52-Wochen-Hoch: $85,21
- DOCS Kursziel: $52
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Was ist passiert?
Doximity (DOCS) Aktien wurden diese Woche stark verkauft, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichte und eine vorsichtige Prognose abgab. Der Umsatz für das Quartal, das am 31. Dezember 2025 endete, stieg auf etwa 185 Millionen US-Dollar und übertraf die Erwartungen der Analysten, aber das Management prognostizierte ein deutlich langsameres Wachstum für die Zukunft.
Für das laufende Quartal wird ein Umsatz von etwa 143 bis 144 Millionen US-Dollar erwartet, so dass sich das Wachstum auf eine niedrige einstellige Rate verlangsamen könnte.
Die Anleger reagierten auch auf die steigenden Kosten im Zusammenhang mit den KI-Produkten von Doximity, die die Margen unter Druck setzten, obwohl die Rentabilität weiterhin hoch ist.
Die Non-GAAP-Bruttomarge sank von ca. 93 % vor einem Jahr auf ca. 91 %, da die Investitionen in die KI-Infrastruktur und die Produkte zunahmen.
Das Unternehmen hob die starke Akzeptanz von Tools wie DocsGPT, Doximity Dialer und Doximity Scribe hervor, sagte aber, dass diese Angebote höhere Vorabinvestitionen erfordern.
Da die Pharmakunden mit ihren Budgets für digitales Marketing zurückhaltend sind, erwartet Doximity nun einen langsameren Start in den Kalender 2026 als zuvor erhofft.
Gleichzeitig genehmigte das Management ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar, das auf den jüngsten umfangreichen Rückkäufen zur Unterstützung der Aktie aufbaut.
Die Kombination aus schwächerer Prognose, höheren KI-bezogenen Ausgaben und einem umfangreichen Rückkaufprogramm erklärt, warum die Aktie stark gefallen ist, aber immer noch die Aufmerksamkeit langfristiger Investoren auf sich zieht.
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Was uns der Markt über die DOCS-Aktie sagt
Der steile Kursrückgang nach der Veröffentlichung der Ergebnisse deutet darauf hin, dass die Anleger in Frage stellen, ob Doximity sein historisch hohes Wachstum und seine Margen aufrechterhalten kann.
DOCS hat ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnerbereich und bereinigte EBITDA-Margen um die 60 % erzielt, so dass die jüngste Rücknahme der Prognose wie ein deutlicher Rückschritt wirkt.
Das Management erwartet nach wie vor eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 50 % pro Jahr, womit DOCS weiterhin zu den profitableren softwareähnlichen Gesundheitsplattformen gehören würde.
Das Unternehmen verfügt über eine starke Netto-Cash-Position von mehreren hundert Millionen Dollar und generiert einen gesunden operativen Cashflow mit begrenztem Bilanzrisiko.
Dieses Cash-Polster unterstützt den Rückkauf in Höhe von 500 Millionen Dollar, so dass die Aktionäre einen Rückgang der Aktienzahl erleben könnten, wenn das Programm zu den aktuellen Kursen aggressiv durchgeführt wird.
Die Abhängigkeit von pharmazeutischen Marketingbudgets stellt jedoch einen makroökonomischen und politischen Gegenwind dar, da die Arzneimittelhersteller ihre Ausgaben schnell pausieren oder umschichten können.
Analysten heben auch die regulatorische Unsicherheit, steigende aktienbasierte Vergütungen und konkurrierende Angebote im Bereich der Telemedizin als zusätzlichen Gegenwind hervor, der die Bewertungsmultiplikatoren begrenzen könnte.
Anleger, die der Meinung sind, dass das Management wieder ein zweistelliges Wachstum erzielen und gleichzeitig die Margen bei 50 % halten kann, könnten den aktuellen Rückschlag als Chance sehen, während andere die Aktie angesichts der neuen Prognosen als fair bewertet ansehen könnten.
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