Kennzahlen zur Delta Air Lines-Aktie
- Kursveränderung: +8.0%
- Aktueller Kurs: ~$75
- Erweitertes Modell Ziel: $82
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Was ist passiert?
Delta Air Lines (DAL) stieg am Freitag um 7,98% und schloss bei $75.
Diese Bewegung war Teil einer breiteren Branchenrallye, bei der auch andere Unternehmen wie United Airlines (UAL) deutliche Gewinne verbuchten, da die Anleger auf eine "Reise-Renaissance" im Jahr 2026 setzten.
Jüngste Daten bestätigen, dass die amerikanischen Verbraucher weiterhin Erlebnissen den Vorzug vor Waren geben, was trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds zu einer Rekordnachfrage nach internationalen Reisen führt.
Delta übertrifft diese Entwicklung insbesondere aufgrund seiner Dominanz im Premium-Kabinensegment, wo der Umsatz im Jahresvergleich um 7 % stieg.
CEO Ed Bastian stellte fest, dass das Jahr einen "starken Start" hatte und die Barverkäufe in der letzten Woche einen neuen Rekord aufstellten, der zweistellig über dem des Vorjahres lag.
Die Analysten von Morgan Stanley haben Deltas "klassenbeste" betriebliche Zuverlässigkeit als wesentliches Unterscheidungsmerkmal hervorgehoben, das es dem Unternehmen ermöglicht, die Preisgestaltung zu bestimmen.
Ist Delta Air Lines heute unterbewertet?
Während der Gewinnmitteilung hob CEO Ed Bastian die strukturelle Veränderung der Reisenachfrage hervor.
Er erklärte: "Die US-Wirtschaft steht weiterhin auf festem Boden und die Verbraucher legen weiterhin Wert auf Erlebnisse, wobei Reisen zu den wichtigsten Ausgabenkategorien gehören."
Bastian betonte auch die Rückkehr der Geschäftsreisenden und stellte fest: "Geschäftsreisen zeigen Anzeichen einer Verbesserung, da das Vertrauen der Unternehmen wächst... sie erwarten, dass ihre Reiseausgaben in diesem Jahr steigen werden."
Der scheidende Präsident Glen Hauenstein erläuterte die Premium-Strategie: "Der Premium-Umsatz wuchs um 7 %, was eine robuste Nachfrage nach unseren beliebtesten Produkten widerspiegelt... die Verbraucher zeigten sich in der Urlaubssaison widerstandsfähig."
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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR wird die Aktie unter ihrem fairen Wert gehandelt, mit einem klaren Pfad zu $82, wenn sich diese Trends verstärken.
- Kursziel: $82
- Aktueller Kurs: ~$75
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +8.5%
Bewertung im Detail
Der Investment Case für Delta beruht auf seiner Umwandlung in eine Premium-Verbrauchermarke und nicht in eine Massenfluggesellschaft.
Bei einem Aktienkurs von ~$75 beginnt der Markt, diese Differenzierung zu honorieren, aber das Ziel von $82 impliziert die volle Anerkennung für die Beständigkeit der Marge.
- Der Premium-Graben: Deltas "Segmentierungs"-Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, höhere Tarife von Reisenden zu erzielen, die bereit sind, für Komfort zu zahlen, was die Nettogewinnspanne bis 2026 in Richtung 8,0 % treibt.
- Der Loyalitätsmotor: Die Partnerschaft mit American Express generierte im vergangenen Jahr 6,8 Mrd. USD an Vergütungen, eine margenstarke Einnahmequelle, die die Zyklizität des Airline-Geschäfts abfedert.
- Die Wertlücke: Das Ziel von 82 $ setzt voraus, dass Delta seinen Bewertungsaufschlag gegenüber Konkurrenten wie American und United aufrechterhalten kann.
Wenn Delta sein Ziel eines Gewinns pro Aktie von mindestens 7,00 $ im Jahr 2026 erreichen kann, wird der Weg zu 82 $ durch Gewinnwachstum und fortgesetzten Schuldenabbau unterstützt.
Schlussfolgerung: Hoch im Kurs. Mit einem Aufwärtspotenzial von 8,5 % auf 82 $ bleibt Delta Air Lines der "Blue Chip" der Luftfahrtindustrie und bietet Anlegern, die auf den Reiseboom setzen, eine ausgewogene Mischung aus Wachstum und Qualität.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Delta Air Lines-Aktie noch?
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Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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