Die wichtigsten Erkenntnisse für Copart-Aktien (Stand Juli 2026)
- Fünf Kaufempfehlungen, zwei Outperform-Bewertungen, fünf Halteempfehlungen und eine Underperform-Bewertung bilden den Konsens für Copart-Aktien, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten von $41 45% über dem aktuellen Kurs von $28 liegt.
- Bis 2030 bewertet TIKRs Basisszenario Copart-Aktien bei $43, was einer Gesamtrendite von 52% und einer annualisierten Rendite von 10,9% über die nächsten vier Jahre entspricht.
- Da das EBITDA in diesem Quartal mit $470 Millionen seinen Tiefpunkt erreicht, bevor der Konsens es bis Juli 2027 auf $520 Millionen und die Margen auf 43% ansteigen sieht, erscheinen Copart-Aktien im Vergleich zu ihrer eigenen Erholung unterbewertet.
- Adair kehrte am 31. Juli als CEO zurück und kündigte $4,2 Milliarden an Cash für M&A an.
Copart-Aktien: Jay Adair kehrt als CEO zurück, um M&A zu beschleunigen
Copart (CPRT) bestätigte am 31. Juli 2026 die Rückkehr von Jay Adair als Chief Executive, womit die Amtszeit von Jeff Liaw an der Spitze der Auktionsplattform endete. Der Schritt folgte auf ein drittes Fiskalquartal, in dem Copart die Schätzungen auf beiden Seiten übertraf und einen Umsatz von $1,24 Milliarden sowie einen Gewinn je Aktie (EPS) von $0,43 gegenüber einer Konsensschätzung von $0,41 erzielte.
Adair nutzte einen Sonder-Conference-Call am 6. Juli, den ersten Zwischenquartals-Call des Unternehmens seit 32 Jahren als börsennotierte Gesellschaft, um darzulegen, wohin das Geld als Nächstes fließen wird. Mit $4,2 Milliarden Cash und keinerlei Schulden verpflichtete er sich direkt zum Kapitaleinsatz: "Wir werden offensichtlich M&A betreiben und wir werden auch ausbauen... wir sitzen auf einem Haufen Cash und haben die Möglichkeit, beides zu tun. Also werden wir es tun." Diese Verpflichtung zielt auf drei Säulen ab: internationale Expansion im Versicherungsgeschäft, Wachstum im Inlandsgeschäft mit ganzen Fahrzeugen und Technologiedienstleistungen für Kunden.
Der finanzielle Hintergrund unterstützt den Zeitpunkt. Die Totalverlusthäufigkeit erreichte im letzten Quartal 24%, ein Anstieg von fast fünf Prozentpunkten über vier Jahre, während die durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs) für US-Versicherungen einen Rekordstand erreichten und um 4% gegenüber dem Vorjahr stiegen. Diese beiden Dynamiken trieben das EBITDA im Q3 auf $572,6 Millionen, ein Plus von 3,7%, obwohl die globalen Versicherungseinheiten aufgrund eines Konsumentenrückzugs bei höheren Prämien um 3% fielen.
Adair bestätigte auch die Beförderung von Jane Pocock zur Präsidentin mit Wirkung zum 1. August 2026, womit die UK-Geschäftsführerin, die Coparts europäische Kapazitäten aufgebaut hat, aufgestiegen ist. Die Führungsriege kombiniert nun Adairs M&A-Mandat mit einer Managerin, die die internationalen Einheiten im letzten Quartal um 6% und den internationalen Umsatz um 14% ausgebaut hat – die Wachstumssäule, die Adair laut eigener Aussage "beschleunigen" wird.
Wall Street ist bei Copart-Aktien gespalten, behält aber ein bullisches Durchschnittsziel bei
Die Analystenstimmung zu Copart-Aktien ist tendenziell positiv, aber nicht einhellig, mit fünf Kaufempfehlungen, zwei Outperform-Bewertungen, fünf Halteempfehlungen und einer Underperform-Bewertung unter den verfolgten Analysten. Das durchschnittliche Kursziel von $40,90 liegt 45% über dem aktuellen Kurs von $28,29, eine Lücke, die sich weiter geöffnet hat, obwohl das durchschnittliche Ziel selbst von $58,63 im Juli 2025 gefallen ist. Diese Kombination – ein niedrigeres Ziel bei einer größeren impliziten Differenz – spiegelt einen Aktienkurs wider, der schneller gefallen ist, als die Analystenerwartungen nachgaben. Die Höchstschätzung von $55 und die Tiefstschätzung von $32 umrahmen eine Analystengemeinschaft, die immer noch erwartet, dass Copart-Aktien sich deutlich über das heutige Niveau erholen werden.
Wall Street erwartet einen EBITDA-Anstieg von 12% für Copart-Aktien bis Mitte 2027
Coparts EBITDA fiel im Januar-Quartal 2026 um 8% gegenüber dem Vorjahr auf $440 Millionen, den Tiefpunkt des aktuellen Zyklus, während die EBITDA-Marge auf 40% schrumpfte.
Der Konsens erwartet, dass dieser Druck bis ins Juli-Quartal 2026 anhält, wobei das EBITDA auf $470 Millionen geschätzt wird, unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum, bevor sich die Marge auf 41% erholt.
Ab dort drehen die Schätzungen, wobei das EBITDA im Oktober 2026 voraussichtlich um 4%, im Januar 2027 um 10% und bis Juli 2027 um 12% auf $520 Millionen steigen soll, begleitet von einer Margenerholung auf 43%.
Bullen verweisen auf diese Wiederbeschleunigung. Bären merken an, dass das EBITDA-Wachstum immer noch hinter dem Tempo von 14% zurückbleibt, das Copart vor zwei Jahren im Juli 2025 verzeichnete.
TIKR bewertet Copart-Aktien bei $43, eine Rendite von 52% bis 2030
TIKRs Basisszenario bewertet Copart-Aktien bis Juli 2030 bei $43, was einer Gesamtrendite von 52% gegenüber dem aktuellen Kurs von $28 und einer annualisierten Rendite von 10,9% über vier Jahre entspricht.
Diese annualisierte Rendite übertrifft die Bewertung eines Unternehmens mit niedrigem einstelligen Wachstum und rückt das Renditeprofil von Copart-Aktien näher an einen Compoundierer in der Mitte seines Zyklus als an einen Titel, der für weitere Rückgänge bewertet ist.
Das Ziel ist erreichbar, weil der EBITDA-Tiefpunkt bereits hinter dem Unternehmen liegt: eine Totalverlusthäufigkeit von 23,6% und Rekord-ASPs treiben die Margen zurück in Richtung 43%, und Adairs Cash-Polster von $4,2 Milliarden fügt M&A-Upside hinzu, die die aktuellen Schätzungen noch nicht enthalten.
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