Wichtige Kennzahlen für die Circle Aktie
- Kursänderung der Circle-Aktie im letzten Monat: -24%
- $CRCL Aktienkurs zum 14. Juli: $63
- 52-Wochen-Hoch: $263
- $CRCL Kursziel: $123
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Was ist passiert?
Die Circle (CRCL) Aktie bleibt volatil, nachdem Mizuho die Aktie auf Underperform herabgestuft hat. Das Unternehmen senkte sein Kursziel auf $50 von $85 und verwies auf einen neuen Konkurrenten namens Open USD oder OUSD.
OUSD wird von mehr als 140 Unternehmen unterstützt, darunter BlackRock, Coinbase, Mastercard, Stripe und Visa. Im Gegensatz zu Circle's USDC, bei dem Circle die Erträge aus den Reserven behält, teilt OUSD diese Erträge mit seinen Partnern.
Mizuho ist der Ansicht, dass dieser Ansatz den Preisdruck in der gesamten Stablecoin-Branche erhöhen und die Gewinne von Circle langfristig schmälern könnte, selbst wenn die Zinsen hoch bleiben.
Es gibt noch eine weitere Komplikation. Circle steht kurz vor Umsatzbeteiligungsgesprächen mit Coinbase, seinem größten USDC-Distributor. Wenn Coinbase sein Gewicht hinter OUSD stellt, könnte dies Coinbase in diesen Verhandlungen mehr Hebelkraft geben und weniger Geld an Circle zurückfließen lassen.
Die Herabstufung kam nur einen Tag, nachdem die Circle-Aktie im Pre-Market-Handel um 13% gestiegen war. Dieser Anstieg folgte auf die Nachricht, dass das Office of the Comptroller of the Currency Circle's Plan zur Gründung einer First National Digital Currency Bank genehmigt hatte.
Mizuho argumentiert, dass Anleger sich möglicherweise zu früh gefreut haben. Die neue Banklizenz löst das größere Problem nicht: Der Marktanteil von USDC schrumpft.
Baird hat sein Kursziel ebenfalls gekürzt, von $138 auf $100, behielt aber seine Outperform-Einstufung bei.
Das Unternehmen erwartet, dass der Q2-Umsatz leicht unter den Schätzungen von Wall Street liegen wird, sieht aber dennoch, dass die EBITDA-Erwartungen erfüllt werden, unterstützt durch mehr USDC-Aktivität auf Circle's eigener Plattform und strengere Kostenkontrolle.
Was der Markt uns über die Circle-Aktie sagt
Wall Street ist derzeit bei der Circle-Aktie gespalten. Mizuho sieht ein reales strukturelles Risiko durch OUSD. Baird mag die langfristige Geschichte immer noch, schraubt aber die kurzfristigen Erwartungen zurück. Dieses gemischte Bild hält Anleger vorsichtig.
Wettbewerb ist das Thema, auf das Anleger immer wieder zurückkommen. Der Start von OUSD löste bereits Ende Juni einen scharfen Kursrutsch der Circle-Aktie aus und prägt weiterhin, wie der Markt das Unternehmen sieht.
Makro-Druck hilft auch nicht. Anleger haben sich vor dem jüngsten CPI-Bericht und der anstehenden Fed-Sitzung aus risikoreicheren Anlagen zurückgezogen, insbesondere nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller angedeutet hat, dass hartnäckige Inflation weitere Zinserhöhungen bedeuten könnte.
Schwächere Bitcoin-Preise haben den Abwärtsdruck auf kryptobezogene Aktien insgesamt verstärkt.
Circle hat auch einige Lichtblicke.
Die neue Bankcharta ist ein langfristiger Pluspunkt, und ARK Invest hat Aktien gekauft.
Aber im Moment scheinen sich Anleger mehr auf die Risiken vor ihnen zu konzentrieren: zunehmender Wettbewerb, eine gespaltene Analystengemeinschaft und ein wackeliger makroökonomischer Hintergrund.
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