Wichtige Kennzahlen für die ASML-Aktie
- Kursentwicklung der ASML-Aktie in den letzten 6 Monaten: 33%
- $ASML Aktienkurs zum 14. Juli: $1776
- 52-Wochen-Hoch: $2000
- $ASML Kursziel: $1895
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Was ist passiert?
Die ASML-Aktie (ASML) stieg am Mittwoch, nachdem das Unternehmen ein Q2 meldete, das seine eigenen Prognosen sowohl beim Umsatz als auch bei den Margen übertraf.
Der Nettoumsatz belief sich auf 9,3 Mrd. € gegenüber einer Erwartung von 8,8 Mrd. €. Das Nettoergebnis lag bei 2,9 Mrd. € gegenüber einer Erwartung von 2,6 Mrd. €.
Die größte Überraschung kam von ASMLs Geschäft mit der installierten Basis, das Upgrades und Servicearbeiten an bereits im Feld befindlichen Maschinen umfasst. Dieses Segment erzielte 2,8 Mrd. €, etwa 300 Mio. € mehr als erwartet.
CFO Roger erklärte, Kunden seien derzeit begierig auf Produktivitäts-Upgrades, und viele dieser Upgrades seien softwarebasiert, was bedeute, dass sie schnell geliefert werden könnten, ohne Maschinenzeit in der Fabrik zu binden.
Für die Zukunft hat ASML seine Prognosen in allen Bereichen nach oben korrigiert.
- Für das Q3 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 11 Mrd. € und 12 Mrd. €,
- eine Bruttomarge zwischen 55 % und 57 %.
- Für das Gesamtjahr prognostiziert ASML nun einen Umsatz von 43 Mrd. € bis 45 Mrd. € und
- eine Bruttomarge von 54 % bis 56 %.
- Das Management verwies auf starke Wachstumstreiber hinter dieser Prognose: Das EUV-Geschäft wächst um etwa 45 %, der Speicher-Umsatz steigt um rund 75 %, und das Geschäft mit der installierten Basis und Upgrades wächst um mehr als 30 %.
CEO Christophe sagte, die Nachfrage bleibe sowohl bei Logik- als auch bei Speicherkunden stark, angetrieben durch fortgesetzte KI-bezogene Chip-Investitionen.
Logik-Kunden bauen Kapazitäten bei 5-, 4- und 3-Nanometer-Knoten aus und beschleunigen gleichzeitig die Einführung von 2-Nanometer. Auch Speicherkunden erweitern ihre Kapazitäten, getrieben durch knappes Angebot und steigende Preise.
ASML hob auch einen Meilenstein für seine neueste Technologie hervor. Intel setzt seine High-NA-EUV-Maschinen nun in der Produktion seiner fortschrittlichsten Chips ein, was Christophe als "einen sehr wichtigen Meilenstein" für den Nachweis der Reife der Plattform bezeichnete.
Für die weitere Zukunft sagte ASML, es sei bereits nahe daran, alle benötigten Aufträge für 2027 zu sichern, und habe bereits eine große Anzahl von Aufträgen für 2028 erhalten.
Das Unternehmen plant, die EUV-Kapazität bis 2027 um 30 % zu erhöhen und erwägt für 2028 eine weitere Steigerung um 30 %, mit ähnlichen Erhöhungen für seine Immersionswerkzeuge.
Was der Markt uns über die ASML-Aktie sagt
Die Anleger fanden offensichtlich Gefallen an dem, was sie sahen. Die ASML-Aktie notiert nun nahe dem oberen Ende ihrer 52-Wochen-Spanne, und die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 120 % erzielt. Eine solche Bewegung deutet darauf hin, dass der Markt ASML derzeit als eines der am besten positionierten Unternehmen in der Chipfertigungs-Lieferkette sieht.
Dennoch gibt es Risiken, die es zu beobachten gilt.
- China macht etwa 20 % des Umsatzes von ASML aus, was das Unternehmen gegenüber Veränderungen der regionalen Nachfrage oder Politik exponiert.
- Technologie- und IT-Transformationskosten belasten auch das Nettoergebnis.
- Während die Nachfrage heute stark aussieht, hat die Halbleiterausgabe eine Geschichte zyklischer Schwankungen, sodass jede Verlangsamung der KI-bezogenen Investitionen das Auftragswachstum letztendlich abkühlen könnte.
Derzeit profitiert die ASML-Aktie jedoch von einer einfachen Geschichte: Die Nachfrage nach KI-Chips steigt weiter, und ASML stellt die Werkzeuge her, die dies ermöglichen.
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