Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Intuitive Surgical
- Pre-Market-Kursänderung für die Intuitive Surgical-Aktie: -11%
- $ISRG Aktienkurs zum 16. Juli: $402
- 52-Wochen-Hoch: $604
- $ISRG Aktienkursziel: $550
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Was ist passiert?
Die Aktie von Intuitive Surgical (ISRG) schloss am Donnerstag mit einem Plus von über 3%, fiel dann aber nachbörslich um mehr als 10%, obwohl das Quartal selbst solide aussah.
Der Umsatz belief sich auf 2,89 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 19% gegenüber 2,44 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie erreichte 2,80 US-Dollar, gegenüber 2,19 US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Der GAAP-Nettogewinn stieg auf 818 Millionen US-Dollar bzw. 2,29 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 658 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Warum ist die Aktie von Intuitive Surgical nach einem so soliden Bericht so stark gefallen? Ein großer Teil der Geschichte ist, dass die Wachstumstrends bei den Eingriffen in den USA stärker als erwartet nachlassen.
Die Gesamtzahl der Eingriffe stieg weltweit um 16%, angetrieben durch ein Wachstum der da Vinci-Eingriffe um 15% und ein Wachstum der Ion-Eingriffe um 36%. Aber speziell in den USA lag das Wachstum der da Vinci-Eingriffe bei 12%, nach 14% im ersten Quartal.
Das Management nannte als einen Faktor für die Verlangsamung, dass Patienten aufgrund von Änderungen bei den ACA-Prämienzuschüssen Behandlungen aufschieben, sowie eine gewisse natürliche Normalisierung, wenn das Geschäft wächst.
Positiv zu vermerken ist, dass die Platzierungen von Systemen gesund aussahen.
- Intuitive platzierte im Quartal 468 da Vinci-Systeme, gegenüber 395 im Vorjahr, darunter 246 da Vinci-5-Systeme mit 114 Doppelkonsolen.
- Der installierte Bestand an da Vinci-Systemen wuchs um 12% auf fast 11.710 Systeme, während der installierte Bestand der neueren Ion-Plattform um 21% auf 1.096 Systeme wuchs.
- Das Unternehmen platzierte im Quartal außerdem 55 Ion-Systeme und 38 da Vinci-SP-Systeme, wobei die SP-Eingriffe um 61% im Jahresvergleich zunahmen.
Auch die Rentabilität verbesserte sich. Die Non-GAAP-Bruttomarge stieg auf 70%, gegenüber 67,9% im Vorjahr, teilweise begünstigt durch einen einmaligen Zollrückerstattungsvorteil von 36 Millionen US-Dollar.
Intuitive beendete das Quartal mit 8,6 Milliarden US-Dollar an Bargeld und Wertpapieren, gegenüber 8 Milliarden US-Dollar, und kaufte Aktien im Wert von 379 Millionen US-Dollar zurück.
Für die Zukunft hielt Intuitive seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 weitgehend aufrecht.
Das Unternehmen erwartet weiterhin ein Wachstum der da Vinci-Eingriffe zwischen 13,5% und 15,5%, geht nun aber eher von Ergebnissen in der Mitte dieser Spanne aus als am oberen Ende.
Die Prognose für die Non-GAAP-Bruttomarge wurde sogar leicht angehoben, auf einen Bereich von 68% bis 69%, gegenüber zuvor 67,5% bis 68,5%.
Was der Markt uns über die Intuitive Surgical-Aktie sagt
Der starke nachbörsliche Rückgang der Intuitive Surgical-Aktie deutet darauf hin, dass sich die Anleger stärker auf die Verlangsamung des Eingriffswachstums in den USA konzentrieren als auf das Überschreiten der Gewinnerwartungen.
Wenn ein Medizintechnikunternehmen mit hohem Wachstum Anzeichen für eine nachlassende Nachfrage zeigt, kann selbst ein starkes Quartal zu einem Verkauf führen, wenn die Anleger glauben, dass sich der Trend fortsetzen wird.
Das Management machte deutlich, dass sich die zugrundeliegende Krankheitslast nicht verändert hat, was bedeutet, dass aufgeschobene Eingriffe voraussichtlich irgendwann stattfinden werden.
Ob diese Beruhigung Bestand hat, wird wahrscheinlich beeinflussen, wie die Intuitive Surgical-Aktie in den kommenden Quartalen gehandelt wird, insbesondere da die Anleger auf weitere Auswirkungen von Änderungen bei den ACA-Zuschüssen und anhaltenden Wettbewerb in Märkten wie China achten.
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