Wichtige Kennzahlen für Fastenal-Aktien
- Aktueller Kurs: $47 (16. Juli 2026)
- Tägliches Umsatzwachstum Q2 2026: +15% im Jahresvergleich, beschleunigt von +12,4% in Q1
- Umsatz Q2 2026: $2,39 Mrd., +15% im Jahresvergleich, 2% über den Schätzungen der Analysten
- Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS) Q2 2026: $0,33, +13,8% im Jahresvergleich, 0,5% über den Schätzungen der Analysten
- Freier Cashflow Q2 2026: $201,6 Mio., 111,1% über der Analystenschätzung
- Quartalsdividende (erhöht): $0,26 pro Aktie, ~$1,00 annualisiert
- TIKR-Modell-Kursziel 31.12.30: $90
- Impliziertes Aufwärtspotenzial: 93%
Fastenal-Aktie beendet Dan Florness' 30-jährige Ära mit dem besten ROIC-Quartal seit einem Jahrzehnt
Die Fastenal Company (FAST) schloss am 14. Juli ein drei Jahrzehnte umspannendes Kapitel, als Dan Florness nach 30 Jahren im Unternehmen seinen letzten Earnings Call als CEO abhielt und den Schwung, wie es Präsident und Chief Sales Officer Jeff Watts nannte, an den Beginn einer neuen Ära übergab.
Der Abschied fiel mit einem der stärkeren operativen Quartale von Fastenal seit Jahren zusammen: Der tägliche Umsatz stieg um 14,7% im Jahresvergleich, nach +12,4% im ersten Quartal, während die Kapitalrendite (ROIC) auf Basis der letzten zwölf Monate um 180 Basispunkte auf ein Niveau in den niedrigen 30ern stieg – ein Wert, den sowohl Florness als auch CFO Max Tunnicliff als ein Mehrjahreshoch beschrieben.
Das Wachstum war breit gestreut und nicht konzentriert: Der Schwerpunktbereich Fertigung, der 44% des Umsatzes ausmacht, wuchs um 18%, und der Baubereich wuchs zum zweiten Quartal in Folge um etwa 17%. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Verträge um mehr als 7%, und die Anzahl der Kundenstandorte, die $50.000 oder mehr pro Monat ausgeben, wuchs um 16,5%, was allein aus dieser Gruppe ein Umsatzwachstum von über 26% generierte.
Die Margenentwicklung erzählte eine komplexere Geschichte. Die Bruttomarge schrumpfte im Jahresvergleich um etwa 75 Basispunkte, wobei zollbedingte Preis- und Kostendruck etwa 40 Basispunkte dieses Faktors zu Lasten beitrugen. Dennoch expandierte die operative Marge um 5 Basispunkte, da die SG&A-Kosten auf 23,5% des Umsatzes von 24,4% vor einem Jahr fielen. Florness war offen über diese Spannung und sagte Analysten, er "hätte sich 'verdammt viel besser' über das Quartal gefühlt", wenn die Inkrementalmarge 24% statt der tatsächlich erreichten 21,5% erreicht hätte. Er führte die Lücke auf den anhaltenden Netto-Preis- und Kostendruck zurück, an dem das Management laut eigener Aussage im zweiten Halbjahr weiter arbeitet.
Florness beendete seine Amtszeit mit der Durchsetzung einer Dividendenanhebung auf $0,26 pro Aktie, wodurch die annualisierte Rate auf $1 angehoben und die Dividendenrendite des Unternehmens von etwa 2% erhalten blieb. Das insgesamt an Aktionäre ausgeschüttete Kapital erreichte $305 Millionen, etwa 80% des Nettoergebnisses.
Die Prognose für die Investitionsausgaben (Capex) für das Gesamtjahr bleibt bei etwa $320 Millionen, da Fastenal weiterhin die Hub-Kapazitäten, die Automatisierung und seine Flotte an FMI-Geräten (Fastenal Managed Inventory) ausbaut. Die Neuabschlüsse für FMI stiegen im Quartal um 8,3% und machen nun 44,6% des Gesamtumsatzes aus. Der Umsatz über digitale Kanäle, der 61,6% des Gesamtumsatzes ausmacht, liegt leicht unter dem ursprünglichen Unternehmensziel von 66%. Diese Lücke führte das Management darauf zurück, dass nicht-digitale Verkäufe fast genauso schnell wachsen wie digitale, da Fastenal größere, komplexere Kundenkonten gewinnt.
Das $90-Ziel von TIKR impliziert ein Aufwärtspotenzial von 93% für Fastenal-Aktien bis 2034
Im Basisszenario bewertet TIKR Fastenal-Aktien bis Dezember 2034 auf etwa $90. Dies impliziert eine Gesamtrendite von etwa 93% gegenüber dem aktuellen Kurs von $47, oder etwa 8% annualisiert über etwa 8,5 Jahre.
Im Negativszenario führen langsamere Marktanteilsgewinne und eine stagnierende Preis- und Kostenwiederherstellung immer noch zu einem Aktienkurs von etwa $71, was einer Gesamtrendite von etwa 53% und etwa 5% annualisiert entspricht. Im Positivszenario hebt ein anhaltendes tägliches Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich zusammen mit einer steigenden FMI- und Digitaldurchdringung die Aktie auf etwa $111, was einer Gesamtrendite von 137% oder etwa 11% annualisiert entspricht.
Jedes Szenario geht von der von der Geschäftsführung bereits bestätigten annualisierten Dividende von $1 und dem aktuellen Investitionstempo aus, die sich über das Jahrzehnt halten.
Sollten Sie in die Fastenal Company investieren?
Die einzige Möglichkeit, das wirklich zu wissen, ist, sich die Zahlen selbst anzusehen. TIKR gibt Ihnen kostenlosen Zugang zu derselben institutionellen Finanzdatenqualität, die professionelle Analysten nutzen, um genau diese Frage zu beantworten.
Rufen Sie Fastenal-Aktien auf und Sie sehen Jahre historischer Finanzkennzahlen, was Wall-Street-Analysten für Umsatz und Gewinn in den kommenden Quartalen erwarten, wie sich Bewertungskennzahlen im Laufe der Zeit entwickelt haben und ob Kursziele nach oben oder unten tendieren.
Sie können eine kostenlose Watchlist erstellen, um Fastenal zusammen mit allen anderen Aktien auf Ihrer Beobachtungsliste zu verfolgen. Keine Kreditkarte erforderlich. Nur die Daten, die Sie benötigen, um selbst zu entscheiden.
Greifen Sie auf professionelle Tools zur Analyse von FAST-Aktien bei TIKR kostenlos zu →
Auf der Suche nach neuen Chancen?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardärs-Investoren kaufen, damit Sie dem Smart Money folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in nur 5 Minuten mit der All-in-One, benutzerfreundlichen Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umdrehen… desto mehr Chancen werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investor-Portfolios und mehr mit TIKR.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Content-Team gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf Basis der Investitionsdaten des TIKR Terminals und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analyse berücksichtigt möglicherweise nicht aktuelle Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hält keine Positionen in den genannten Aktien. Vielen Dank fürs Lesen und frohes Investieren!
