Kennzahlen zur Celsius-Aktie
- Performance der letzten Woche: -0,4%
- 52-Wochen-Spanne: $32 bis $67
- Bewertungsmodell Kursziel: $54
- Implizites Aufwärtspotenzial: 62,9% über 2,7 Jahre
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Was ist passiert?
Celsius Holdings (CELH) ist wieder in den Fokus gerückt, da die Anleger auf die Ergebnisse des ersten Quartals am 8. Mai warten. Die Aktie schloss in der Nähe von 33 $ und damit in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs. Das zeigt, dass die Anleger trotz des gemeldeten starken Wachstums immer noch vorsichtig sind.
Das letzte große Update des Unternehmens zeigte eine schnelle Expansion. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 stieg um 85,5 % auf 2,5 Mrd. USD, wozu auch Alani Nu und Rockstar Energy beitrugen. CEO John Fieldly bezeichnete das Jahr 2025 als ein entscheidendes Jahr" und sagte, dass das Unternehmen im vierten Quartal einen Marktanteil von etwa 20 % in der Kategorie der Energydrinks in den USA erreicht hat.
Celsius vertreibt funktionelle Energydrinks, während Alani Nu dem Unternehmen eine weitere schnell wachsende Marke beschert. Alani Nu trug im 4. Quartal rund 370 Millionen Dollar zum Umsatz bei, und Rockstar steuerte etwa 45 Millionen Dollar bei. Dies trug dazu bei, dass sich der Q4-Umsatz auf 721,6 Mio. $ mehr als verdoppelte.
Das Problem ist, dass dieses Wachstum mit Integrationskosten und Margeneinbußen einherging. Die Bruttomarge sank im vierten Quartal von 50,2 % auf 47,4 %, was zum Teil auf die Verwässerung durch Rockstar, Zölle und Kosten für die Umstellung des Vertriebs zurückzuführen ist. Die weitere Entwicklung der Aktie wird wahrscheinlich davon abhängen, ob Q1 ein saubereres Wachstum und bessere Margen zeigt.
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Ist die Celsius-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 17,4%
- Operative Margen: 21,9%
- Exit P/E Multiple: 20,4x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 54 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 62,9 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs und eine annualisierte Rendite von 20,0 % über die nächsten 2,7 Jahre bedeutet.
Celsius sieht nach dem Modell interessant aus, aber die Bewertung hängt von der Ausführung ab. Die Aktie wird weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 67 $ gehandelt, während das durchschnittliche Ziel der Wall Street bei 65 $ liegt. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass die Anleger die Risiken im Zusammenhang mit der Integration, den Gewinnspannen und dem Wachstum der Kategorie nicht berücksichtigen.
Der wichtigste Geschäftsfaktor ist die Vertriebsgröße. Celsius sagte, dass der ACV von Alani Nu auf 94,2 % gestiegen ist, nachdem das Unternehmen in das System von PepsiCo integriert wurde, was bedeutet, dass die Marke eine viel breitere Ladenbasis erreicht. Eine breitere Verfügbarkeit kann das Umsatzwachstum unterstützen, wenn die Verbrauchernachfrage anhält.
Die Margen sind der andere wichtige Faktor. Celsius geht davon aus, dass die Margen im Jahr 2026 steigen und mit der fortschreitenden Integration von Alani Nu und Rockstar wieder in den Bereich von 50 % zurückkehren werden. Wenn dies geschieht, können die Erträge schneller wachsen als der Umsatz, aber eine schwache Erholung der Margen würde die Bewertung schwieriger zu rechtfertigen machen.
Was treibt die Celsius Aktie in der Zukunft?
Der nächste wichtige Katalysator sind die Q1-Ergebnisse am 8. Mai. Die Anleger werden darauf achten, ob CELSIUS, Alani Nu und Rockstar zusammen wachsen können, ohne dass es zu Problemen bei der Auslieferung kommt. Dies ist wichtig, da sich die ausgewiesenen Einnahmen während der Umstellung des Vertriebs anders entwickeln können als die Nachfrage im Einzelhandel.
Die Integration von Alani Nu ist ein weiterer wichtiger Faktor. Das Management erwartet, dass die Integration von Alani Nu bis zum Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossen sein wird. Wenn dieser Übergang abgeschlossen ist, können sich die Anleger mehr auf die Verbrauchernachfrage und weniger auf einmalige Kosten konzentrieren.
Rockstar ist auch deshalb wichtig, weil Celsius damit eine weitere große Marke zu verwalten hat. Das Management erwartet, dass die Integration von Rockstar bis zum Ende des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen sein wird. Eine bessere Umsetzung könnte die Bruttomarge verbessern und die operative Komplexität verringern.
Auch die internationale Expansion könnte die Aktie beeinflussen. Celsius meldete für das vierte Quartal einen internationalen Umsatz von 22,1 Millionen US-Dollar, ein Plus von 9 %, und sagte, das Wachstum stamme aus den nordischen Ländern, Großbritannien, Irland, Frankreich, Australien, Neuseeland und den Benelux-Ländern. Die Anleger werden auch das Goldman Sachs Global Staples Forum am 12. Mai im Auge behalten, um aktuelle Kommentare zu Wachstum und Vertrieb zu erhalten.
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