Wichtige Daten zur Carvana-Aktie
- Performance der letzten Woche: -2,4%
- 52-Wochen-Spanne: $229 bis $487
- Bewertungsmodell Kursziel: $655
- Implizites Aufwärtspotenzial: 61,0% über 2,7 Jahre
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Was geschah?
Carvana (CVNA) stand diese Woche im Mittelpunkt des Interesses, da die Ergebnisse für das erste Quartal am 29. April veröffentlicht werden. Die Aktien schlossen bei $407, und die Anleger scheinen sich auf ein weiteres Update zu Wachstum und Rentabilität einzustellen. Die Stimmung ist optimistisch, aber die Erwartungen sind nach dem enormen Kursanstieg der Aktie nun viel höher.
Das Unternehmen hat seine Glaubwürdigkeit durch eine stärkere Umsetzung wiederhergestellt. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 stieg um 48,6 % auf 20,3 Mrd. USD, während das Betriebsergebnis nach Verlusten in den Vorjahren 1,9 Mrd. USD erreichte. Das ist insofern von Bedeutung, als Carvana einst hauptsächlich als Turnaround-Story angesehen wurde.
Carvana verkauft Gebrauchtwagen online und liefert sie direkt an die Käufer. Das Modell von Carvana beruht auf dem effizienten Ankauf von Fahrzeugen, ihrer Aufbereitung, der Vermittlung von Finanzierungen und dem schnellen Umschlag der Bestände. Wenn sich diese Schritte verbessern, können die Margen schneller wachsen als die Einnahmen.
Anfang des Monats wurde die Aktie von der Bank of America mit Verweis auf makroökonomische Risiken auf Neutral herabgestuft. Das deutet darauf hin, dass die Anleger abwägen, ob die starken Ergebnisse anhalten können, wenn die Gebrauchtwagen-Nachfrage nachlässt oder die Finanzierungskosten hoch bleiben. Künftig könnte die Aktie stark auf die Gewinnprognosen und die Wachstumstrends bei den Stückzahlen reagieren.
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Ist die Carvana-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 25,8%
- Operative Margen: 8%
- Exit P/E Multiple: 50x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 655 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 61,0 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs und eine annualisierte Rendite von 19,4 % über die nächsten 2,7 Jahre bedeutet.
Dieses Renditeprofil deutet darauf hin, dass der Markt immer noch Raum für Wachstum sieht, allerdings nur, wenn Carvana seine Ziele weiterhin erreicht. Das Unternehmen wird nicht mehr wie ein notleidender Einzelhändler bewertet. Stattdessen zahlen die Anleger für eine skalierbare E-Commerce-Autoplattform zur Verbesserung der Gewinne.
Die Annahmen zum Umsatzwachstum sind wichtig, da Carvana nach dem Abschwung im Jahr 2022 immer noch von einer relativ niedrigen Basis aus expandiert. Wenn die Einzelhandelsumsätze weiter steigen und die durchschnittlichen Verkaufspreise stabil bleiben, kann das Unternehmen die Fixkosten für Logistik und Technologie auf mehr Transaktionen verteilen.
Die Margen sind ebenso wichtig. Die operative Marge von Carvana verbesserte sich auf 9,3 %, was von einer stärkeren Preisdisziplin und Kostenkontrolle zeugt. Wenn sich die Margen in der Nähe des derzeitigen Niveaus halten, kann die derzeitige Bewertung angemessen erscheinen, aber jede Umkehrung könnte die Aktie unter Druck setzen.
Was treibt die Carvana Aktie in der Zukunft?
Der nächste Katalysator sind die Ergebnisse für das erste Quartal am 29. April. Die Anleger werden auf die verkauften Einzelhandelseinheiten, den Umsatz pro Einheit und den Bruttogewinn pro Einheit achten. Anhand dieser Zahlen lässt sich erkennen, ob die Nachfrage und die Preisgestaltung weiterhin gesund sind.
Das Management wird wahrscheinlich auch über die Lagerbestände und die Beschaffung sprechen. Die Lagerbestände stiegen zum Jahresende 2025 auf 2,4 Milliarden US-Dollar, was darauf hindeutet, dass Carvana sich auf ein höheres Verkaufsvolumen vorbereitet hat. Wenn der Umsatz schnell bleibt, kann dies das Umsatzwachstum unterstützen, ohne die Margen zu beeinträchtigen.
Die Zinssätze bleiben ein weiterer wichtiger Faktor. Viele Carvana-Kunden finanzieren ihre Einkäufe, so dass höhere Kreditkosten die Erschwinglichkeit verringern und die Umwandlungsraten verlangsamen können. Wenn die Zinsen im Laufe des Jahres sinken, könnte sich die Nachfrage auf dem gesamten Gebrauchtwagenmarkt verbessern.
Auch der am 6. Mai durchgeführte Aktiensplit im Verhältnis 1:5 könnte die Aktie im Blick behalten. Aktiensplits ändern zwar nicht die Fundamentaldaten des Unternehmens, können aber die Zugänglichkeit für Kleinanleger verbessern und das Handelsinteresse erhöhen. In Zukunft sollte die Entwicklung der Erträge, der Finanzierungstrends und der Verbrauchernachfrage den nächsten Schritt bestimmen.
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