Die wichtigsten Erkenntnisse zur CAVA-Aktie (Stand: Juli 2026)
- Vierzehn Kaufempfehlungen, drei „Outperform“-Empfehlungen, neun „Halten“-Empfehlungen und eine Verkaufsempfehlung bilden die Einschätzung von 24 Analysten zur CAVA-Aktie zum 8. Juli 2026, wobei das durchschnittliche Kursziel von 93 US-Dollar 37 % über dem Schlusskurs von 68 US-Dollar liegt.
- Am 19. Mai wurde das bereinigte EBITDA um 38 % übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben.
- Unter der Annahme eines „Mid-Case“-Exits bis Dezember 2030 bewertet TIKR die CAVA-Aktie mit 214 US-Dollar, was einer Gesamtrendite von 216 % entspricht – annualisiert 29 %.
- Dennoch wird die CAVA-Aktie so gehandelt, als hätte es diese Übertreffung nie gegeben: Das bereinigte EBITDA stieg im letzten Quartal um 38 %, und die Gesamtjahresprognose liegt nun bei 181 bis 191 Millionen US-Dollar, gegenüber zuvor 176 bis 184 Millionen US-Dollar.
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CAVA-Aktie fällt trotz angehobener Prognose um 29 % gegenüber den Höchstständen vom April
Die CAVA Group (CAVA) schloss am 8. Juli 2026 bei 68 US-Dollar, was einem Rückgang von 29 % gegenüber dem Höchststand von 95 US-Dollar entspricht, den sie am Tag nach der Veröffentlichung ihres Berichts zum ersten Quartal im April erreicht hatte. Dieser Kursrückgang der CAVA-Aktie steht in krassem Gegensatz zu einem Quartal, in dem der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 32 % stieg und das Management die Gesamtjahresprognose auf breiter Front nach oben korrigierte.
Dieses Wachstum beruhte auf einem Bestand von 459 Restaurants – ein Plus von 20 % im Vergleich zum Vorjahr –, angetrieben durch 20 Netto-Neueröffnungen im 16-wöchigen Quartal und einen Umsatzanstieg in bestehenden Restaurants von 9,7 %, wobei 6,8 Prozentpunkte allein auf die Gästefrequenz zurückzuführen waren.
Ausschlaggebend für die Gästefrequenz war die Preisdisziplin. CAVA erhöhte die Preise im Januar um rund 1,4 %, hielt dabei jedoch die Grundpreise für die Bowls unverändert und beschränkte die kumulierten Preiserhöhungen seit 2019 auf etwas mehr als die Hälfte des Verbraucherpreisindexwachstums.
Finanzvorstand Tricia Tolivar ging während der Telefonkonferenz zum Ergebnis des ersten Quartals auf die Frage nach dem Durchschlag ein, auf die Investoren sie immer wieder angesprochen hatten: „Der Margendurchschlag liegt im Allgemeinen bei etwa 40 % auf das zusätzliche Geschäft und den zusätzlichen Umsatz.“ Diese Zahl verdeutlicht, wie CAVA einen Umsatzanstieg von 32 % in einen Sprung des bereinigten EBITDA um 38 % auf 62 Millionen US-Dollar umwandeln konnte und damit die Erwartungen der Analysten von 58 Millionen US-Dollar übertraf.
Diese über den Erwartungen liegenden Ergebnisse veranlassten das Management, die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr von 176 Millionen bis 184 Millionen US-Dollar auf 181 Millionen bis 191 Millionen US-Dollar anzuheben, während der Ausblick für den Umsatz in bestehenden Restaurants von 3 % bis 5 % auf 4,5 % bis 6,5 % erhöht wurde.
Diese Ausweitung hat jedoch ihren Preis. Die im April erfolgte Einführung von „Pomegranate-Glazed Salmon“, dem ersten Fischgericht der Kette, dürfte die Marge im vierten Quartal um rund 100 Basispunkte belasten.
Dennoch hat die CAVA-Aktie diese Zahlen nicht mitgemacht. Die Aktie legte am Morgen nach der Veröffentlichung um 8 % zu, gab diese Gewinne jedoch inzwischen wieder ab und rutschte sogar noch weiter ab auf 68 US-Dollar, da Sorgen um Energiekosten und geopolitische Instabilität die Restaurantaktien insgesamt belasten. Es werden weiterhin neue Restaurants mit einer Produktivität von über 100 % eröffnet, wobei der systemweite durchschnittliche Umsatz pro Filiale 3 Millionen US-Dollar erreicht, während CAVA sich seinem 500. Standort nähert.
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Wall Street stuft die CAVA-Aktie mit „Kaufen“ ein und setzt das durchschnittliche Kursziel auf 93 Dollar fest
Der Konsens der Wall Street zur CAVA-Aktie ist eindeutig bullisch: Von den 24 Analysten, die zum Stand vom 8. Juli 2026 erfasst wurden, geben 14 eine Kaufempfehlung, drei eine „Outperform“-Empfehlung, neun eine „Halten“-Empfehlung und einer eine Verkaufsempfehlung ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 93 $, was ein Aufwärtspotenzial von 37 % gegenüber dem aktuellen Schlusskurs von 68 $ impliziert.
UBS hob ihr Kursziel im Juni von 85 $ auf 90 $ an, stufte die Aktie auf „Kaufen“ hoch und verwies auf die Umsatzentwicklung in bestehenden Filialen, mit der die Konkurrenz nur schwer mithalten kann. Diese Einschätzung erfolgte Wochen vor dem jüngsten Kursrückgang der Aktie, und das durchschnittliche Kursziel blieb nahe bei 93 $, obwohl die Aktie weiter fiel.
Wall Street erwartet, dass das bereinigte EBITDA der CAVA-Aktie bis zum Geschäftsjahr 2027 weiter wachsen wird
Das bereinigte EBITDA der CAVA Group erreichte im Quartal, das am 19. April 2026 endete, 62 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 38 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wodurch sich die Marge um 0,6 Prozentpunkte auf 14,1 % des Umsatzes erhöhte.
Konsensschätzungen gehen von einem bereinigten EBITDA von 50 Millionen US-Dollar im Juni-Quartal aus, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei die Marge bei etwa 15 % liegen dürfte.
Dieser Wachstumskurs setzt sich bis ins Jahr 2027 fort. Schätzungen zufolge soll das EBITDA im September-Quartal um 18 % steigen, im Dezember erneut um 18 %, im März-Quartal um 20 % und bis Juni 2027 um 25 %, wobei die Marge dann voraussichtlich 15 % erreichen wird.
Die nächste Bewährungsprobe steht mit der Veröffentlichung der Zahlen für das Juni-Quartal an, die zeigen wird, ob der von Tolivar im Mai beschriebene zusätzliche Durchfluss von 40 % den Rückgang von rund 100 Basispunkten durch die landesweite Einführung von Lachs auffangen kann.
Das Kursziel von TIKR für die CAVA-Aktie von 214 US-Dollar bleibt bestehen, sofern sich die Erholung der Marge fortsetzt
Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet die CAVA-Aktie bis Dezember 2030 mit 214 $, was einer Gesamtrendite von 216 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 68 $ entspricht – oder annualisiert 29 % über 4,5 Jahre.
Mit diesem Renditeprofil liegt die CAVA-Aktie deutlich über den für etablierte Restaurantketten typischen annualisierten Zuwächsen im hohen einstelligen Bereich.
Der Weg dorthin führt über denselben operativen Hebel, der bereits im März-Quartal zu beobachten war, als das bereinigte EBITDA um 38 % stieg, während das Umsatzwachstum bei 32 % lag. Sollte sich dieser Effekt fortsetzen, während CAVA die Marke von 500 Restaurants überschreitet und die durch Lachs bedingten Margenbelastungen überwindet, bietet der aktuelle Kurs von 68 $ erheblichen Spielraum, um sich dem Kursziel von TIKR anzunähern.
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