Kennzahlen zur Blackstone-Aktie
- Nachbörsliche Bewegung: -0,36%
- Aktueller Kurs: $121,27
- Bewertungsmodell-Ziel: $197.54
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Was ist passiert?
Blackstone (BX) Aktien hielten sich nach dem letzten Ergebnisbericht stabil und fielen am Berichtstag nur um 0,36% und schlossen bei 121,27 $.
Der alternative Vermögensverwalter meldete beeindruckende Ergebnisse für das vierte Quartal.
Die Einnahmen beliefen sich auf 3,94 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Schätzungen der Wall Street von 3,69 Milliarden Dollar.
Der bereinigte Gewinn pro Aktie übertraf mit 1,75 $ ebenfalls die Erwartungen, verglichen mit dem Konsens von 1,54 $.
Trotz des Gewinns übertraf die Aktie die Erwartungen und wurde aufgrund der allgemeinen Marktsorgen in Bezug auf private Kredite und gewerbliche Immobilien relativ flach gehandelt.
Die Wall Street hat insbesondere Software-Aktien aufgrund der Risiken von KI-Unterbrechungen wahllos verkauft.
Da Software-Darlehen einen Teil der privaten Kreditportfolios ausmachen, löste dies Befürchtungen über mögliche Zahlungsausfälle aus.
Blackstone geht jedoch aktiv in die Offensive und setzt bis 2025 massive 138 Milliarden Dollar ein.
Das Unternehmen investiert in großem Umfang in das KI-Infrastruktur-Ökosystem und profitiert von einem prognostizierten Investitionsbedarf für Rechenzentren in Höhe von 7 Billionen US-Dollar in den nächsten fünf Jahren.
Ist Blackstone heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass sich der Markt zu sehr auf einzelne Kreditrisiken konzentriert und dabei Blackstones enorme Größe und diversifizierte Wachstumsmotoren ignoriert.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von $197,54, was einem lukrativen Aufwärtspotenzial von 62,9 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Während der Bank of America Financial Services Conference verteidigte CFO Michael Chae das Engagement des Unternehmens in privater Kreditsoftware.
Wörtlich sagte er: "Unser durchschnittlicher Beleihungswert lag bei der Gründung bei weniger als 40 %, was bedeutet, dass der ursprüngliche Kaufpreis um mehr als 60 % wertberichtigt werden müsste, bevor unsere Position überhaupt wertberichtigt ist."
Er hob auch die aggressive Haltung des Unternehmens beim Einsatz von Kapital hervor.
Chae fügte hinzu: "Wir haben im Laufe des Jahres Investitionen in Höhe von 138 Mrd. USD getätigt. Das war unser höchstes Jahresniveau seit 4 Jahren, einschließlich 42 Milliarden Dollar im vierten Quartal."
Vertiefung der Bewertung
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Blackstone als einen diversifizierten Compounder, der unter seinem inneren Wert gehandelt wird.
- Kursziel: $197,54
- Aktueller Kurs: $121,27
- Annualisierte Rendite: 10.6%
Die Private Wealth Engine: Blackstone hat im vierten Quartal den Meilenstein von 300 Mrd. USD bei den Private Wealth AUM überschritten. Durch die kontinuierliche Ausweitung des Vertriebs auf unerschlossene Märkte wie Japan, Kanada und Australien sichert sich das Unternehmen hochgradig gebundenes, dauerhaftes Kapital, das das Wachstum der Verwaltungsgebühren vorantreibt.
Die Erholung des Immobiliensektors: Während der Immobiliensektor in Ungnade gefallen ist, zeichnet sich eine Trendwende ab. Da die Neubaubeginne in den Bereichen Mehrfamilienhäuser und Logistik auf einem Mehrjahrestief liegen, ist Blackstone perfekt positioniert, um von dem unterdrückten Angebot und den steigenden Mieten in seinen Sektoren mit der höchsten Überzeugungskraft zu profitieren.
Schlussfolgerung: Ein erstklassiger Vermögensverwalter zu einer angemessenen Bewertung. Mit einem prognostizierten Gesamtrenditepotenzial von +62,9 % bietet Blackstone den Anlegern ein diversifiziertes Angebot für die Expansion der globalen Privatmärkte. Der Weg zu $197 ist durch den Boom bei Rechenzentren, eine Erholung im Immobiliensektor und ein unübertroffenes Vertriebsnetz für Privatvermögen gesichert.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Blackstone-Aktie von hier aus?
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
