Wichtigste Erkenntnisse:
- AstraZeneca verfolgt eine diversifizierte pharmazeutische Strategie, die sich auf eine führende Position im Bereich Onkologie, seltene Krankheiten und die Durchdringung von Schwellenmärkten stützt.
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die AZN-Aktie bis Dezember 2027 einen Wert von 201 $/Aktie erreichen.
- Dies impliziert eine Gesamtrendite von 20 % gegenüber dem heutigen Kurs von 167 $ und eine annualisierte Rendite von 8,7 % in den nächsten 2,2 Jahren.
AstraZeneca(AZN) definiert das Wachstum in der Biopharmazie durch eine strategische therapeutische Expansion neu, indem es umfassende Onkologielösungen, Behandlungen für seltene Krankheiten und kardiovaskuläre Innovationen in seinen globalen Märkten anbietet.
Der britisch-schwedische Pharmariese versorgt Patienten auf der ganzen Welt mit seinem breit gefächerten Portfolio, das Blockbuster-Krebstherapien, Atemwegsmedikamente, Therapien für seltene Krankheiten und Impfstoffe umfasst und in über 100 Ländern vertrieben wird.
Zu den wichtigsten Produkten gehören Tagrisso gegen Lungenkrebs, Imfinzi gegen verschiedene Tumorarten, Calquence gegen Blutkrebs, Farxiga gegen Herzinsuffizienz und Diabetes, Symbicort gegen Atemwegserkrankungen und Beyfortus zur RSV-Prävention bei Säuglingen.
Das führende Pharmaunternehmen hat im vergangenen Jahr ein beständiges Wachstum mit einer Umsatzsteigerung von 18 % erzielt und gleichzeitig die branchenführenden operativen Margen von rund 31 % beibehalten, da das Unternehmen sein Onkologiegeschäft ausbaut und in hochwertige Spezialgebiete expandiert.
AstraZeneca demonstriert unter CEO Pascal Soriot und dem Managementteam eine starke Umsetzung bei therapeutischer Innovation und geografischer Expansion.
Das Unternehmen steigerte den Umsatz in der Onkologie und wurde so zum wichtigsten Umsatzträger und erreichte für mehrere Produkte den Status eines Blockbusters. Es erweiterte sein Portfolio an seltenen Krankheiten durch strategische Akquisitionen und konnte gleichzeitig seine Pipeline mit über 180 Projekten in der Entwicklung weiter ausbauen.
AZN-Aktien werden sowohl an der Londoner Börse als auch an der Nasdaq gehandelt. Aus diesem Grund könnte die AstraZeneca-Aktie bis zum Jahr 2027 stetige Erträge liefern, da das Unternehmen vom demografischen Rückenwind in der Onkologie profitiert und gleichzeitig seine Einnahmen über die Geschäftsbereiche Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen sowie seltene Krankheiten diversifiziert.
Was das Modell für die AstraZeneca-Aktie aussagt
Wir haben das Aufwärtspotenzial der AstraZeneca-Aktie anhand von Bewertungsannahmen analysiert, die auf den therapeutischen Diversifizierungsmöglichkeiten und den Marktexpansionsmöglichkeiten in Industrie- und Schwellenländern basieren.
Die Analysten sehen eine Chance für die AZN-Aktie angesichts der nachgewiesenen Erfolge in der Medikamentenentwicklung, der hervorragenden kommerziellen Umsetzung und des systematischen Ansatzes zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Pipeline-Produktivität.
Die diversifizierte therapeutische Strategie von AstraZeneca bietet mehrere Wachstumsvektoren, während der Fokus auf die Onkologie bestätigt, dass die Präzisionsmedizin in der sich schnell entwickelnden pharmazeutischen Landschaft die Ergebnisse für Patienten und die finanzielle Performance verbessern kann.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 6,9 %, einer operativen Marge von 35 % und eines normalisierten KGV-Multiplikators von 16 prognostiziert das Modell, dass die AstraZeneca-Aktie von 167 $/Aktie auf 201 $/Aktie steigen könnte.
Dies entspräche einer Gesamtrendite von 20 % bzw. einer annualisierten Rendite von 8,7 % in den nächsten 2,2 Jahren.
Unsere Bewertungsannahmen
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Die folgenden Annahmen haben wir für die AZN-Aktie verwendet:
1. Umsatzwachstum: 7%
AstraZeneca hat in jüngster Zeit eine starke Leistung erbracht, mit einem Umsatzwachstum von 18% im vergangenen Jahr, das von der Dynamik des Onkologiegeschäfts und der Expansion bei seltenen Krankheiten getragen wurde.
Zu den Wachstumstreibern gehören die fortgesetzte Einführung von Tagrisso bei Lungenkrebs im Frühstadium, die Marktdurchdringung von Enhertu bei Brust- und Magenkrebs durch die Partnerschaft mit Daiichi Sankyo, die Expansion von Calquence bei chronischer lymphatischer Leukämie und das Wachstum von Farxiga bei Herzinsuffizienz-Indikationen, die über seinen Diabetes-Ursprung hinausgehen.
Unsere Prognose von 7 % spiegelt den Übergang von AstraZeneca von einem Blockbuster-getriebenen Hyperwachstum zu einer normalisierten Expansion wider, da die Schlüsselprodukte reifen, während neue Produkteinführungen und Produktlinienerweiterungen für zusätzlichen Schwung sorgen.
2. Operative Margen: 35%
AstraZeneca hat im vergangenen Jahr die branchenführenden operativen Margen von rund 31% beibehalten, unterstützt durch die Verschiebung des Onkologie-Mix, die Effizienz der Produktion und die disziplinierte F&E-Zuweisung.
AZN strebt eine nachhaltige Margenverbesserung durch eine Verbesserung des Produktmixes, eine operative Hebelwirkung bei steigenden Umsätzen und einen strategischen Fokus auf Biologika und Präzisionsmedikamente mit Premiumpreisen an.
3. Exit P/E Multiple: 16x
Die AstraZeneca-Aktie wird in der Nähe historischer Multiplikatoren um 17x gehandelt, was das Wachstumsprofil, die Qualität der Pipeline und die therapeutische Führungsposition in mehreren hochwertigen Kategorien widerspiegelt.
Angesichts der Umsetzungskapazitäten von AstraZeneca, der kommerziellen Infrastruktur und des systematischen Ansatzes zum Aufbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile durch wissenschaftliche Innovation und strategische Partnerschaften halten wir an einem leicht konservativen Bewertungsniveau von 16x fest.
Langfristige Wettbewerbsvorteile aufgrund von geistigem Eigentum, regulatorischem Know-how und globaler kommerzieller Reichweite sollten angemessene Bewertungen unterstützen, da das Unternehmen von der demografischen Alterung profitiert und die Präzisionsmedizin vorantreibt, während es sich über die Abhängigkeit von der Onkologie hinaus diversifiziert.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Verschiedene Szenarien für die AZN-Aktie bis 2030 zeigen unterschiedliche Ergebnisse auf der Grundlage der Pipeline-Ausführung und der Wettbewerbsdynamik (dies sind Schätzungen, keine garantierten Erträge):
- Niedriger Fall: Rückschläge in der Pipeline und Druck durch Biosimilars → 6 % jährliche Rendite
- Mittlerer Fall: Erfolgreiche Markteinführung und geografische Expansion → 11 % jährliche Rendite
- High Case: Blockbuster-Zulassungen und Margenexpansion → 16 % Jahresrendite
Selbst im konservativen Fall bietet die AstraZeneca-Aktie solide Renditen, die durch die therapeutische Vielfalt und die nachgewiesene Fähigkeit unterstützt werden, kommerziell erfolgreiche Medikamente zu entwickeln und gleichzeitig Patentabläufe zu bewältigen.
Das Aufwärtsszenario für die AZN-Aktie könnte zu einer starken Performance führen, wenn das Unternehmen erfolgreich Wirkstoffe der nächsten Generation auf den Markt bringt und gleichzeitig seine Führungsposition in der Onkologie beibehält und eine kontinuierliche operative Hebelwirkung erzielt.
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Wall Street Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit marktübertreffendem Potenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Basis von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich ab schneiden könnten.
In diesem Bericht erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der erwarteten Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial, gestützt durch Analystenprognosen und die Bewertungsmodelle von TIKR
Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
