Wichtige Statistiken für die Tesla-Aktie
- Kursveränderung für $TSLA Aktie: 3.3%
- Aktueller Aktienkurs: $424
- 52-Wochen-Hoch: $488
- $TSLA Aktien Kursziel: $367
Was ist passiert?
Die Aktien von Tesla(TSLA) fielen um fast 4 %, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen für das dritte Quartal einen Gewinn meldete , der die Erwartungen der Wall Street verfehlte, obwohl er den ersten Umsatzanstieg seit drei Quartalen verzeichnete.
Das Unternehmen verdiente 0,50 $ pro Aktie auf bereinigter Basis und blieb damit hinter den Schätzungen von 0,56 $ zurück. Die Einnahmen beliefen sich auf 28,10 Mrd. USD und übertrafen damit die Erwartungen von 26,70 Mrd. USD, was einem Anstieg von 12 % gegenüber 25,18 Mrd. USD im Vorjahr entspricht.
Der GAAP-Nettogewinn zeigte jedoch ein anderes Bild: Er sank um 30 % auf 1,77 Mrd. USD gegenüber 2,51 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Der Gewinnrückgang war auf niedrigere Preise für Elektrofahrzeuge und einen 50-prozentigen Anstieg der Betriebskosten zurückzuführen, den Tesla teilweise auf künstliche Intelligenz und "andere F&E-Projekte" zurückführte.
Die Einnahmen aus dem Automobilgeschäft stiegen um 6 % von 20 Mrd. $ auf 21,2 Mrd. $, aber die Einnahmen aus regulatorischen Krediten brachen um 44 % von 739 Mio. $ auf 417 Mio. $ ein.
Bei diesen Gutschriften handelt es sich um Zahlungen von anderen Autoherstellern, die Teslas überschüssige Emissionsgutschriften kaufen müssen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
Das Quartal profitierte von einer Welle von Käufern, die die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge in Anspruch nehmen wollten, bevor sie ausliefen.
Durch das Haushaltsgesetz von Präsident Trump wurden diese Steuergutschriften abgeschafft, und die Verbraucher beeilten sich, Fahrzeuge vor Ablauf der Frist zu kaufen, was den Absatz im dritten Quartal künstlich in die Höhe trieb.
Was uns der Markt über die Tesla-Aktie sagt
Die negative Reaktion des Marktes auf die TSLA-Aktie zeigt die Frustration der Anleger über das Fehlen konkreter Prognosen und die Unfähigkeit des Unternehmens, das Umsatzwachstum in Gewinnwachstum umzusetzen.
Die Gewinnmitteilung trug nicht dazu bei, da CEO Elon Musk große futuristische Visionen wiederholte, anstatt die von den Anlegern gewünschten konkreten kurzfristigen Prognosen zu geben.
Teslas drittes Quartal war von einer anhaltenden Absatzschwäche in Europa geprägt, die zum Teil auf die Gegenreaktion der Verbraucher auf Musks aufrührerische politische Rhetorik und seinen Aktivismus zurückzuführen ist. Die Konkurrenz von Elektroautoherstellern wie Volkswagen und BYD nimmt ebenfalls Marktanteile ein.
Die langsamen Fortschritte beim selbstfahrenden Auto sind nach wie vor ein großes Problem. Finanzchef Vaibhav Taneja erklärte, dass Kunden, die für FSD Supervised, das teilautomatisierte System von Tesla, bezahlen, nur 12 % der aktuellen Flotte des Unternehmens ausmachen.
Das ist eine erschreckend niedrige Akzeptanzrate für eine Funktion, die Tausende von Dollar kostet und einen wichtigen Teil der Zukunftsvision von Tesla darstellt.
Tesla gab keine volumenspezifische Prognose ab, sagte aber, dass das Unternehmen immer noch darauf abzielt, im Jahr 2026 mit der "Volumenproduktion" des Cybercab-Robotaxis, der schweren elektrischen Semi-Trucks und des neuen Batteriespeichersystems Megapack 3 zu beginnen. Musk sagte in der Telefonkonferenz, er erwarte den Beginn der Cybercab-Produktion für das zweite Quartal 2026.
Tesla hat den vollelektrischen Semi bereits im November 2017 vorgestellt. Während Tesla bereits einige Fahrzeuge an erste Kunden ausgeliefert hat, sind die Semi-Produktionslinien noch immer als "im Bau" gelistet.
Lars Moravy, ein Vizepräsident von Tesla, sagte, das Unternehmen habe die Produktionslinien aufgebaut und installiere die Ausrüstung. Tesla arbeitet jedoch noch an einer Version seiner teilautomatisierten Fahrsysteme für den Semi.
Unterstützung erhielt die Tesla-Aktie von seinem Energieerzeugungs- und -speichergeschäft, das einen Umsatzsprung von 44 % auf 3,42 Mrd. US-Dollar verzeichnete. Das Energiegeschäft macht nun etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes aus.
Große Backup-Batterien und Solarprodukte, die Rechenzentren mit Strom versorgen, sind ein wichtiges Highlight, und Musks KI-Startup xAI ist ein wichtiger Abnehmer der Megapack-Produkte von Tesla.
Tesla meldete für das dritte Quartal Auslieferungen von 497.099 Fahrzeugen, ein Rekord, bei einer Gesamtproduktion von 447.450 Fahrzeugen.
In den ersten drei Quartalen lagen die Auslieferungen jedoch bei rund 1,2 Millionen, was einem Rückgang von etwa 6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht.
Anfang Oktober brachte das Unternehmen erschwinglichere Versionen des SUV Model Y und der Limousine Model 3 auf den Markt, um die Produkte "nach dem Auslaufen der Steuergutschrift für Elektroautos in den USA für die Kunden zugänglicher zu machen."
An der Robotaxi-Front sagte Musk, er erwarte, dass Tesla in diesem Jahr menschliche Sicherheitsfahrer aus seinen Fahrzeugen in Austin entfernen und den Dienst bis Ende 2025 in acht bis zehn Ballungsgebieten anbieten werde.
In neuen Märkten plant Tesla, Sicherheitsfahrer für mindestens drei Monate einzusetzen. Das Unternehmen sagte, dass es Daten sammelt, um in Zukunft mit einem "universellen Modell" schnell auf andere Städte auszuweiten.
Die Tesla-Aktie bleibt volatil, da die Anleger die ehrgeizigen Versprechen von Musk gegen die Herausforderungen bei der Umsetzung und den Gewinndruck des Unternehmens abwägen.
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