Kennzahlen zur Southwest Airlines Aktie
- Kursänderung für $LUV-Aktie: 1%
- Aktueller Aktienkurs: $34
- 52-Wochen-Hoch: $38
- $LUV Aktien Kursziel: $34
Was ist passiert?
Die Aktie von Southwest Airlines(LUV) ist um 1% gestiegen, nachdem das Unternehmen einen überraschenden Gewinn für das dritte Quartal gemeldet und einen Rekordumsatz für das vierte Quartal in Aussicht gestellt hat. Die Fluggesellschaft verdiente $0,11 pro Aktie auf bereinigter Basis und übertraf damit die Erwartungen eines Verlustes von $0,04, während der Umsatz bei $6,95 Milliarden gegenüber den Schätzungen von $6,93 Milliarden lag.
Der GAAP-Nettogewinn lag bei 58 Mio. $, gegenüber 89 Mio. $ im Vorjahreszeitraum, aber die Tatsache, dass Southwest überhaupt einen Gewinn auswies, überraschte die Wall Street angesichts des schwierigen operativen Umfelds.
Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr nur um 1 %, aber das Unternehmen erzielte im dritten Quartal einen Rekord bei den Betriebseinnahmen.
Noch wichtiger ist, dass Southwest für das vierte Quartal einen Umsatzanstieg zwischen 1 % und 3 % erwartet, wobei die Kapazität um 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen ist, und dass das Unternehmen einen Rekordquartalsumsatz erwartet.
CEO Bob Jordan hob die Fortschritte hervor und sagte: "Wir haben ein profitables Quartal abgeliefert, in dem sowohl die Einnahmen pro Einheit als auch die Kosten pro Einheit besser als erwartet ausgefallen sind, wir bestätigen unsere EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2025 und erwarten eine deutliche Margenausweitung im vierten Quartal."
Southwest bekräftigte seine Prognose für den Gewinn vor Steuern für das Gesamtjahr in Höhe von 600 bis 800 Mio. USD, die von einer früheren Prognose von 1,7 Mrd. USD abwich, die im Juli zusammen mit anderen Fluggesellschaften gesenkt worden war.
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Was uns der Markt über die LUV-Aktie sagt
Die positive Reaktion des Marktes auf die LUV-Aktie zeigt, dass die Anleger erleichtert sind, dass sich die Fluggesellschaft nach einer brutalen Phase stabilisiert, und dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Umstrukturierung des Unternehmens funktioniert.
Southwest durchläuft die bedeutendsten Veränderungen in seiner Geschichte und gibt langjährige Richtlinien wie freie Sitzplatzwahl und zwei kostenlose Gepäckstücke auf, um besser mit der Konkurrenz konkurrieren zu können.
Das Unternehmen erlebte ab Anfang Juli eine deutliche positive Nachfragebelebung, die sich im dritten Quartal fortsetzte.
Der Geschäftsreiseverkehr verbesserte sich im Vergleich zum zweiten Quartal, und die Einnahmen aus dem Kundenbindungsprogramm stiegen im Jahresvergleich um 7 %, während der Erwerb neuer Co-Brand-Kreditkarten zweistellig zulegte.
Die LUV-Aktie erhielt Auftrieb durch besser als erwartete Stückkosten, wobei die Kosten pro verfügbare Sitzmeile ohne Treibstoff (CASM-X) im Jahresvergleich nur um 2,5 % stiegen und damit deutlich unter den Prognosen lagen.
Southwest strebt in diesem Jahr weiterhin Kostensenkungen in Höhe von 370 Mio. USD an und hat eine breit angelegte Kostendisziplin im gesamten Unternehmen erreicht.
Die Fluggesellschaft hat den Verkauf von zugewiesenen Sitzplätzen und Sitzplätzen mit zusätzlicher Beinfreiheit für Flüge ab dem 27. Januar 2026 gestartet, und CFO Tom Doxey sagte gegenüber CNBC, dass sich der erhöhte Umsatz aus dem Verkauf von Sitzplatzzuweisungen im ersten Quartal zeigen wird, wenn diese Flüge beginnen.
Das Management sagte, dass das Volumen und die Zusammensetzung der ersten Buchungen den Erwartungen entsprechen, was für die LUV-Aktie ermutigend ist.
Southwest schüttete im dritten Quartal 439 Mio. USD an die Aktionäre aus, und zwar in Form von Dividenden in Höhe von 189 Mio. USD und Aktienrückkäufen in Höhe von 250 Mio. USD im Rahmen der aktuellen Rückkaufsgenehmigung von 2 Mrd. USD.
Das Unternehmen beendete das Quartal mit 3 Mrd. USD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten sowie kurzfristigen Anlagen und einer voll verfügbaren revolvierenden Kreditlinie von 1,5 Mrd. USD.
Der Verschuldungsgrad liegt bei 2,1x bereinigter Verschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDAR und damit innerhalb des Zielbereichs von 1,0x bis 2,5x. Southwest verfügt außerdem über ca. 16,8 Mrd. USD an unbelasteten Flugzeugen und primär flugzeugbezogenen Vermögenswerten, die eine erhebliche finanzielle Flexibilität bieten.
Die Prognose für das vierte Quartal geht davon aus, dass die Nachfragestärke bis zum Ende des Quartals auf dem derzeitigen Niveau bleibt. Sie spiegelt auch die geplante Beschleunigung der Unternehmensinitiativen, die jüngsten Auswirkungen des Regierungsstillstands und einen Kapazitätsanstieg von etwa 2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr im vierten Quartal seit Juli wider.
Die Kapazitätssteigerung resultiert aus der Verschiebung der Nachrüstung der -700-Flotte mit zusätzlicher Beinfreiheit in den Januar, wodurch das Umsatzpotenzial während der Ferienzeit maximiert wurde.
Die LUV-Aktie profitierte von den operativen Verbesserungen, da Southwest nach den Berechnungen des Wall Street Journal in der Rangliste der Fluggesellschaften seit Jahresbeginn an erster Stelle steht.
Eine gute betriebliche Leistung ist wichtig, weil sie die Kosten senkt und die Kundenzufriedenheit erhöht, was sich beides auf das Endergebnis auswirkt.
Die Fluggesellschaft hat im dritten Quartal acht Boeing 737-8 erhalten und 16 Jets ausgemustert, so dass sie nun über 802 Flugzeuge verfügt. Southwest rechnet nun mit 53 Auslieferungen von 8 Flugzeugen im Jahr 2025, gegenüber einer früheren Schätzung von 47, da Boeing die Produktion weiter hochfährt.
Die LUV-Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 12 % gefallen, was zeigt, dass die Fluggesellschaft noch einiges tun muss, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.
Die Ergebnisse des dritten Quartals und die Aussichten für das vierte Quartal deuten jedoch darauf hin, dass die Transformation an Fahrt gewinnt, und die Zuversicht des Managements, im vierten Quartal eine deutliche Margenausweitung zu erwarten, ist ein eindeutig positives Signal.
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