Wichtige Daten zur APP-Aktie
- Performance der letzten Woche: -8,7%
- 52-Wochen-Spanne: $246 bis $746
- Bewertungsmodell Kursziel: $621
- Implizites Aufwärtspotenzial: 38,6% über 2,7 Jahre
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Was ist passiert?
AppLovin (APP) Aktien fielen in dieser Woche, da Software-Aktien unter Druck gerieten und Investoren sich von Namen mit hohem Wachstum abwandten. Reuters berichtete, dass IBM und ServiceNow einen breiteren Software-Ausverkauf auslösten, da sich die Anleger Sorgen über KI-Störungen und verlangsamtes Wachstum machten. AppLovin ist eine KI-gestützte Werbeplattform und reagiert daher empfindlich auf Stimmungsschwankungen im Softwarebereich.
Der Rückschlag kam auch vor dem Bericht über die Ergebnisse des ersten Quartals von AppLovin am 6. Mai. Die Anleger beobachten, ob das Unternehmen die in Q4 gezeigte Dynamik beibehalten kann. Im 4. Quartal 2025 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 66 % auf 1,66 Mrd. US-Dollar, während das bereinigte EBITDA um 82 % auf 1,40 Mrd. US-Dollar stieg.
Das Geschäft von AppLovin hat sich schnell verändert, da seine Softwareplattform nun den Großteil der Ertragskraft ausmacht. Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz, um Werbetreibenden zu helfen, mobile Anzeigen effizienter zu kaufen. Dieser margenstarke Software-Mix erklärt, warum die LTM-EBIT-Marge bei 75,8 % liegt, legt aber auch die Messlatte für die Umsetzung hoch.
Die Aktie leidet außerdem immer noch unter einem regulatorischen Überhang. Reuters berichtete im Februar, dass eine SEC-Untersuchung, in die AppLovin verwickelt ist, "immer noch aktiv und im Gange" ist, wobei die Behörde AppLovin oder seine Mitarbeiter nicht des Fehlverhaltens beschuldigt hat. Das lässt einige Investoren vorsichtig werden, auch wenn das Unternehmen weiter wächst.
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Ist die ABNB-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 16,4%
- Operative Margen: 75.8%
- Exit P/E Multiple: 29,1x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 621 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 38,6 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 448 $ und eine annualisierte Rendite von 12,9 % über die nächsten 2,7 Jahre bedeutet.
APP wird mit dem 29,1-fachen des voraussichtlichen Gewinns und dem 22,8-fachen des voraussichtlichen EV/EBITDA gehandelt. Das ist ein Premium-Multiplikator, aber er spiegelt eine ungewöhnlich hohe Rentabilität wider. Die LTM-Bruttomarge liegt bei 87,9 % und die LTM-EBIT-Marge bei 75,8 %.
Die Aktie ist nach der absoluten Bewertung nicht billig, aber das Modell deutet darauf hin, dass der Rücksetzer das Setup verbessert hat. Die Schlüsselfrage ist, ob AppLovin den Umsatz weiter steigern und gleichzeitig softwareähnliche Margen beibehalten kann. Wenn die Margen schrumpfen, wird die Bewertung schwieriger zu stützen.
Der Umsatz stieg im Jahr 2025 um 70,0 % auf 5,48 Mrd. $, während das Betriebsergebnis um 117,3 % auf 4,15 Mrd. $ stieg. Dies zeigt, dass die Erträge schneller wuchsen als der Umsatz, weil die Softwareplattform effizient skaliert. Dies erklärt auch, warum sich die Anleger weiterhin auf die Beständigkeit der Margen konzentrieren.
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