Wichtige Statistiken für die WFRD-Aktie
- 30-Tage-Performance: 8%
- 52-Wochen-Spanne: $43 bis $113
- Bewertungsmodell Kursziel: rund $130
- Implizites Aufwärtspotenzial: 20%
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Was ist passiert?
Die Weatherford International plc-Aktien stiegen in den letzten 30 Tagen um etwa 8 % und wurden zuletzt bei 109 $ pro Aktie gehandelt, da die Anleger eine der stärksten Turnaround-Geschichten im Bereich Ölfelddienstleistungen neu bewerteten. Der Markt beobachtet, ob Weatherford die Qualitätslücke zu größeren Konkurrenten wie SLB, Halliburton und Baker Hughes weiter schließen kann, indem es einen stärkeren freien Cashflow, eine sauberere Bilanz, neue Offshore-Verträge und eine bessere internationale Ausführung liefert.
Die Aktie stieg, weil die Anleger über das schwächere Umsatzwachstum von Weatherford hinweg sahen und sich auf die stärkere Cash-Generierung, das Erholungspotenzial im zweiten Halbjahr und die neue Offshore-Dynamik konzentrierten. Weatherford meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 1,152 Mrd. USD, ein bereinigtes EBITDA von 233 Mio. USD bei einer Marge von 20,2 %, einen bereinigten freien Cashflow von 85 Mio. USD und ein verwässertes Ergebnis je Aktie von 1,49 USD, was einem Anstieg von 44 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 3 % zurück, was vor allem auf die Veräußerung von Argentina Pressure Pumping zurückzuführen ist, aber der bereinigte freie Cashflow stieg um 29 %, was zeigt, dass das Unternehmen trotz eines unruhigeren Geschäftsumfelds weiterhin Gewinne in Barmittel umwandelt.
Die Vertragsnachrichten dieser Woche gaben den Anlegern einen weiteren Grund, konstruktiv zu bleiben. Weatherford kündigte einen Vertrag mit Esso Exploration & Production Nigeria Ltd. an, einer Tochtergesellschaft von ExxonMobil, über integrierte obere und untere Komplettierungssysteme für Tiefseebohrungen vor der Küste Nigerias.
CEO Girish Saligram sagte, Weatherford sei "sehr zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte 2026", unterstützt durch Vertragsabschlüsse und Projektstarts in Argentinien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien, Australien, Indonesien und Ägypten, während die Prognose für das Gesamtjahr einen Umsatz von 4,5 bis 5,0 Milliarden US-Dollar, ein bereinigtes EBITDA von etwa 945 bis 1,1 Milliarden US-Dollar und eine bereinigte Free-Cashflow-Umwandlung im mittleren 40 %-Bereich vorsieht.
Analystenmaßnahmen und institutionelle Einreichungen stützten ebenfalls die Stimmung. Barclays hob sein Kursziel für Weatherford von $111 auf $156 an und behielt die Einstufung "Overweight" bei, was die Ansicht unterstreicht, dass die Wall Street dem Unternehmen aufgrund seiner Margendisziplin, seines freien Cashflows und seines internationalen Engagements mehr Vertrauen entgegenbringt.
Jüngste Einreichungen zeigten auch, dass Mitsubishi UFJ Trust & Banking seinen Anteil um 51% auf 45.352 Aktien erhöht hat, während Vanguard ein großer Inhaber blieb, was darauf hindeutet, dass Institutionen auch nach dem starken Lauf der Aktie engagiert bleiben.
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Ist WFRD unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 2%
- Operative Margen: 16%
- Exit P/E Multiple: 16x
Die Bewertung von Weatherford hängt weniger von einem raschen Umsatzwachstum als vielmehr davon ab, ob das Unternehmen seine Margen schützen kann, wenn sich die internationalen Ölfeldaktivitäten, Offshore-Projekte und produktionsorientierten Dienstleistungen erholen.
Das ist wichtig, weil Weatherford Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionsdienstleistungen anbietet, die Energieunternehmen dabei helfen, Bohrungen zu erstellen, die Produktion zu verbessern und reife Felder in Betrieb zu halten.
Im Vergleich zu größeren Konkurrenten wie SLB, Halliburton und Baker Hughes konzentriert sich Weatherford derzeit eher auf die Selbsthilfe: Portfoliobereinigung, geringere Kapitalintensität, Verbesserung des Betriebskapitals und bessere Umwandlung des freien Cashflows.
Die wichtigsten Geschäftsfaktoren für die nächsten 12 Monate sind die Projektanläufe in der zweiten Jahreshälfte, die Tiefseeaktivitäten, die Nachfrage nach künstlichem Auftrieb, der Bau von Bohrlöchern und die Ausgaben der Kunden außerhalb Nordamerikas.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Weatherford International leicht unterbewertet zu sein, wobei das Modell ein Kursziel von etwa 130 $ und ein Aufwärtspotenzial von etwa 20 % schätzt, aber die zukünftigen Erträge hängen eher von der Ausführung, der internationalen Aktivität im zweiten Halbjahr, der Umsetzung von Offshore-Verträgen und der Beständigkeit des freien Cashflows als von einer großen Umsatzbeschleunigung ab.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die WFRD-Aktie von hier aus?
Anleger können den potenziellen Aktienkurs von Weatherford International bzw. den möglichen Wert einer Aktie in weniger als einer Minute mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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