Wichtige Kennzahlen für Apple Aktien
- Kursänderung der Apple-Aktie in den letzten 6 Monaten: 28%
- $AAPL Aktienkurs zum 20. Okt.: $340
- 52-Wochen-Hoch: $348
- Kursziel für $AAPL: $328
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Was ist passiert?
Apple (AAPL) Aktien fielen, nachdem Loop Capital seine Einstufung von Kaufen auf Halten zurückgestuft hatte. Die Investmentfirma senkte auch ihr Kursziel für die AAPL-Aktie von $370 auf $330.
Die Notiz erschien am Dienstag und verwies auf neue Daten aus der iPhone-Lieferkette.
Apple hatte zuvor die iPhone-Auslieferungen für das September- und Dezemberquartal um 10% gekürzt, und Loop dachte, Apple könnte viele dieser Telefone bis 2027 nachholen.
Die Kürzungen waren auf Engpässe bei Speicher und Prozessoren zurückzuführen, nicht auf schwache Nachfrage.
Analyst Ananda Baruah sagt nun, dass dies nicht mehr zuzutreffen scheint, da Lieferkettenprüfungen darauf hindeuten, dass Apple nicht plant, die 13 Millionen iPhones, die in der zweiten Hälfte 2026 gestrichen wurden, wieder hereinzuholen.
Hier ist, was sich an Loops Zahlen geändert hat:
- Normalisierte EPS-Schätzung von $12 auf $11 gesenkt.
- iPhone-Einheiten im Dezemberquartal: 79 Millionen, gegenüber 85 Millionen, die vom Markt erwartet wurden.
- Durchschnittlicher Verkaufspreis im Dezemberquartal: $1.123, gegenüber $1.239.
- iPhone-Umsatz 2027: $285 Milliarden, gegenüber $315 Milliarden.
- EPS 2027: $9,76, gegenüber $10,11.
Das neue Ziel von $330 ergibt sich aus der Anwendung des mittleren KGV von Apple von 30 auf das niedrigere EPS von $11. Loop wies auch auf Risiken für die Bruttomarge hin, da die Speicherkosten weiter steigen.
Dies deckt sich mit dem, was Apple in seinem letzten Quartalsbericht sagte.
Der Umsatz betrug $109,4 Milliarden, ein Plus von 16%, und der iPhone-Umsatz stieg um 22%. Aber Apple gab eine Prognose für das Septemberquartal von nur 9% bis 11% Wachstum ab.
Es machte Lieferengpässe und Wechselkurse verantwortlich. Das Management sagte auch, dass es mit noch höheren Speicherkosten rechnet.
Was der Markt uns über Apple-Aktien sagt
Investoren behandeln dies als eine Bewertungsfrage, und Baruah sagte, Loop schätze weiterhin die langfristigen Marktanteilsgewinne von Apple und sein Services-Geschäft.
Aber er sagte, die Apple-Aktie brauche nach ihrem jüngsten Anstieg einen "fundamentalen Katalysator-Reset".
Die Sorge ist einfach. Weniger iPhones und niedrigere Preise pro Telefon bedeuten weniger Umsatz, und höhere Speicherkosten könnten die Margen zusätzlich unter Druck setzen.
Das macht es schwieriger, einen höheren Preis für die Apple-Aktie heute zu rechtfertigen.
Nicht jeder muss Loop zustimmen.
Apples letztes Quartal war stark, und das Management sagte, die iPhone-Nachfrage bleibe hoch. Dennoch zeigt die Herabstufung, dass die Apple-Aktie nun anhand von Angebot und Kosten beurteilt wird, nicht nur anhand der Nachfrage.
Investoren werden beobachten, ob die Speicherpreise sich abkühlen und ob Apple die verlorenen Auslieferungen nachholen kann.
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