Nvidia 股票的关键统计数据
- Nvidia 股票 1 年价格变化率：37
- 截至 1 月 15 日的 $NVDA 股价：187 美元
- 52 周最高价：212 美元
- NVDA 目标股价：253 美元
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发生了什么？
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）刚刚发布了对Nvidia（NVDA）股票的评级报告，给予 "跑赢大盘 "评级，目标股价为240美元，这意味着该股将从当前水平上涨31%。
分析师 Srini Pajjuri 认为，尽管来自 ASIC 和 AMD 的竞争日益激烈，这家芯片制造商仍是半导体行业的明显赢家之一。
Pajjuri 持看涨立场的原因是，最近几周 Nvidia 股价横盘震荡，即使在发布了一大波新产品和建立合作伙伴关系之后也是如此。
- Nvidia 最近发布了 Vera Rubin GPU 平台，该平台已经投入生产，并将于 2026 年下半年发货。
- 管理层还详细介绍了与礼来公司（Eli Lilly）的大规模合作，双方将在五年内投资 10 亿美元，建立一个专注于药物发现的人工智能实验室。
- 此外，Nvidia 还披露了与 Thermo Fisher Scientific 达成的将人工智能代理直接引入实验室仪器的协议，并确认正在与梅赛德斯-奔驰等主要汽车制造商合作部署其 Alpamayo 自动驾驶汽车平台。
公司的财务势头依然强劲。
首席财务官科莱特-克雷斯（Colette Kress）在瑞银全球技术大会上透露，Nvidia 预计到 2026 年，Blackwell 和 Vera Rubin 系统的总收入将达到 5000 亿美元，这还不包括潜在的新交易，如与 OpenAI 的框架协议或 Anthropic 的合作。
这表明一致预期有很大的上升空间。
英伟达首席执行官黄仁勋在 CES 上强调，开源人工智能模型已达到前沿，英伟达已成为 Hugging Face 全球最大的贡献者。
该公司已经发布了 650 多个语言模型和 250 个数据集，涵盖生物、化学、机器人和视觉领域。
这种开放生态系统战略正在推动初创公司和企业的采用，80% 的人工智能初创公司都在开放模型的基础上进行构建。
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市场对英伟达股票的看法
加拿大皇家银行（RBC）的分析师认为，尽管Nvidia在人工智能基础设施领域占据主导地位，但其股价仍被低估。
Pajjuri强调，该股的远期收益为24倍，而在人工智能热潮之前的5年平均水平为50倍。这一折价反映了超级分频器资本支出的潜在放缓，但加拿大皇家银行认为，任何回调都将是渐进和可控的。
该分析师指出，Nvidia 的全栈方法是一个关键的差异化因素。与提供单一用途 ASIC 的竞争对手不同，Nvidia 提供了一个涵盖芯片、网络、软件和系统的完整平台。
例如，最近发布的 Vera Rubin 机架包括七个重新设计的芯片，它们共同工作，推理性能比 Blackwell 高 5 倍，训练性能比 Blackwell 高 3.5 倍。这种水平的协同设计几乎是竞争对手无法快速复制的。
克雷斯在瑞银大会上强调了这一优势，并指出Nvidia的CUDA软件平台会随着时间的推移不断完善，并提供跨代GPU的向后兼容性。
她举例说，Blackwell 芯片推出后，仅软件更新就使性能提高了 2 倍。这种持续的优化使客户锁定了该平台，并推动了对旧架构（如 Ampere 和 Hopper）的持续需求。
在竞争方面，尽管最近取得了一些进展，但 Pajjuri 认为来自 ASIC 和 AMD 的威胁有限。英伟达™（NVIDIA®）的路线图不仅包括GPU的增量改进，还包括全新的类别，如用于工作负载优化的CPX和用于管理AI内存缓存的BlueField-4。
该公司还在利用其 Cosmos 世界基础模型以及 GR00T 和 Alpamayo 等机器人平台向物理人工智能领域拓展，从而在数据中心基础设施之外开辟了巨大的新市场。
Nvidia 的股票也受益于其在医疗保健和生命科学领域的战略定位。Nvidia 医疗保健副总裁金伯利-鲍威尔（Kimberly Powell）在摩根大通医疗保健大会上详细介绍了人工智能代理在医疗保健领域的部署速度是美国整体经济的 3 倍。
Abridge 和 Corti 等公司正在使用 Nvidia 的平台，通过自动化管理任务为医生增加 30% 的时间。
与礼来公司的合作标志着 Nvidia 的 BioNeMo 平台和生物学基础模型正在加快药物研发的进度。
加拿大皇家银行看涨 Nvidia 的原因还在于其资产负债表的实力和订单的可视性。该公司上一季度的库存和采购承诺猛增 250 亿美元，预示着未来几个季度的收入将大幅增长。
克雷斯证实，12 月初的所有库存都已发运给客户，这凸显了强劲的需求。
对于投资者来说，我们可以得到一个明确的结论：Nvidia 的股价表面上看起来可能很贵，但该公司的竞争护城河、产品路线图和市场定位证明了其溢价估值是合理的。
加拿大皇家银行的目标股价为 240 美元，这表明市场低估了 Nvidia 在 2026 年及以后保持其人工智能主导地位的能力。
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