Atlassian 股票的主要统计信息
- 本周表现：-14
- 52周区间：140美元至326美元
- 估值模型目标价：252 美元
- 隐含上涨空间：2.5 年 72
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发生了什么？
协作软件公司 Atlassian (TEAM)的股价自上周五以来下跌了约14%，这一走势主要与分析师的最新报告有关，而不是与业务基本面的变化有关。
本周，麦格理（Macquarie）的一位分析师将 Atlassian 的目标股价从 250 美元下调至 240 美元。虽然该公司维持其 "跑赢大盘 "的评级，但小幅下调意味着近期上涨空间略有减少，考虑到该股的估值敏感性，这影响了市场情绪。
与此同时，Atlassian 最近任命谷歌长期产品高管、前技术顾问 Anil Sabharwal 为董事会成员。Sabharwal 曾领导过 Google Photos、Chrome 浏览器和 Google Drive 等产品，在构建和扩展类别定义软件平台方面拥有丰富的经验。
重要的是，本周内公司的指导原则、需求趋势或产品前景都没有发生变化。回调反映了市场对预期的重新调整，而不是 Atlassian 基本业务的恶化。
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Atlassian 的股票价值被低估了吗？
根据到2028 年中期实现的估值模型假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：19.0
- 运营利润率：26.2
- 退出市盈率：33.0 倍
基于这些输入值，该模型估计目标价为 252 美元，这意味着与当前股价相比，总上涨空间为72%，未来2 .5 年的年化回报率为24.5%。
业务执行仍然是这些假设背后的主要驱动力。云计算席位的扩张仍然是重中之重，尤其是在 Atlassian 从传统服务器产品和免费层级向付费云计划迁移的过程中。
增长质量与企业客户扩张密切相关，因为大客户在净收入保持率中占比过高，对收入趋势的影响也非常大。
利润率取决于云毛利率的提高和运营纪律，鉴于 Atlassian 的成本基础相对固定，规模效益可以迅速转化为更高的利润率。
产品的采用也起到了一定的作用，因为如果Jira服务管理和Rovo等人工智能工具在大型企业中得到广泛使用，就有机会增加每位客户的支出。
如果这些运营驱动因素成立，目前的估值反映的是执行风险，而不是乐观情绪，这也解释了为什么即使长期论调保持不变，股价仍会波动。
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- 收入增长
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